Анализ на EUR/USD – 5-минутна времева рамка
Валутната двойка EUR/USD практически не прояви никаква търговска активност в понеделник — буквално. Има дни, когато пазарът е страничен, а има и дни, когато е напълно инертен. Вчера беше един от тези дни. Не бяха публикувани никакви макроикономически доклади, не се случиха основополагащи събития, и дори последните словесни атаки на Доналд Тръмп към Китай не предизвикаха възстановяване на търговската активност. Търговците са станали все по-равнодушни към изказванията на Президента на САЩ, осъзнавайки, че Тръмп променя позициите си толкова често, колкото и вятърът. В резултат на това нямаше причина търговците да влизат на пазара.
Технически, новата възходяща тенденция остава непокътната и може да се възобнови във всеки момент. Тази седмица са насрочени няколко важни макроикономически доклада, така че търговците могат разумно да очакват фаза на тренд. Двойката продължава да се търгува над линиите на индикатора Ичимоку и преди това проби низходяща трендлиния. Затова продължаваме да очакваме растеж в двойката.
На времевия интервал от 5 минути, цената се движеше в тесен диапазон между линията Kijun-sen и нивото от 1.1666 през целия ден. Волатилността не надвиши 40 пипса. Не бяха генерирани валидни търговски сигнали.
COT Доклад (Commitment of Traders)
Последният COT доклад е с дата 23 септември. Няма публикувани по-нови доклади поради продължаващото спиране на правителството на САЩ. Както е показано в графиката по-горе, нетните позиции на некоректните търговци остават предпочитащи купуването за продължителен период. Продавателите само кратко поеха контрол в края на 2024 г., но бързо загубиха предимството си. Откакто Доналд Тръмп започна втория си президентски мандат, щатският долар е в спад.
Въпреки че не можем с 100% сигурност да кажем, че този спад ще продължи, текущото глобално развитие предполага, че този сценарий е доста вероятен. Все още не виждаме фундаментални фактори, които да подкрепят укрепването на еврото; все пак има множество причини за продължаваща слабост на щатския долар. Дългосрочната низходяща тенденция на USD остава актуална, но в настоящия геополитически контекст, историческите тенденции, простиращи се през последните 17 години, не са толкова полезни. Ако и когато Тръмп сложи край на търговските си войни, доларът може отново да се укрепи, но последните събития показват, че тези конфликти са далеч от своето окончание.
Един от най-обезпокоителните фактори за USD остава потенциалната ерозия на независимостта на Федералния резерв, което добавя допълнителен натиск върху зелената валута надолу.
Червените и сините линии на индикатора продължават да сочат към продължение на възходяща тенденция. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции, държани от групата "Некомерсиални", е намалял с 800 контракта, докато късите позиции са се увеличили с 2600. Следователно нетната позиция е спаднала с 3400. Въпреки това, тези данни са значително остарели и в момента са от маловажно значение.
Анализ на EUR/USD – 1Н Времева рамка
На часовата графика, EUR/USD вероятно завърши своя низходящ тренд още преди две седмици. Тренд линията, Kijun-sen, зоната 1.1604–1.1615, зоната 1.1657–1.1666, и линията Senkou Span B вече са преодолени. Следователно, сега можем да очакваме движение само нагоре. Вярваме, че еврото отдавна трябваше да извърши възходящо движение, особено сега, когато всички необходими технически критерии са изпълнени. Все пак, пазарът бавно реагира на това, въпреки че има достатъчно оправдания.
Търговски нива за вторник, 21 октомври: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988, както и нивото Senkou Span B (1.1651) и линията Kijun-sen (1.1635). Имайте предвид, че линиите на Ichimoku могат да се променят през деня и трябва да се наблюдават в реално време при идентифициране на сигнали. Също така, ако цената се придвижи поне 15 пипса в правилната посока, уверете се, че сте настроили Stop Loss на „нула“, за да се защитите от потенциални фалшиви сигнали.
Във вторник единственото значително събитие в еврозоната е поредната реч на президента на Европейската централна банка Кристин Лагард. Това ще бъде около десетото ѝ появяване през последните няколко седмици. До момента тя не е съобщила нищо, което да повлияе на пазара. Икономическият календар на САЩ остава празен.
Препоръки за търговия:
Във вторник търговците могат да се фокусират върху зоната 1.1651–1.1666. За да отворите дълги позиции с таргетиране на 1.1750–1.1760, изчакайте потвърждение за пробив над тази зона. Не препоръчваме да отваряте къси позиции, тъй като трендът явно се е преминал нагоре и има множество нива на подкрепа по-долу, които може да предотвратят по-нататъшни спадове.
Обяснение на елементите от графиката:
- Нива на съпротива/подкрепа – дебели червени линии: Това са зони, където движението на цената може да се спре или обърне; сами по себе си не генерират търговски сигнали.
- Kijun-sen и Senkou Span B – ключови линии от Ichimoku индикатора, пренесени на часовата графика от 4-часовата времева рамка; те служат като основни точки на подкрепа/съпротива.
- Екстреми – тънки червени линии: Предходни върхове или дъна, от които цената исторически се е отскочила. Те могат да генерират търговски сигнали.
- Жълти линии – включват тренд линии, канали и други технически графични модели.
- COT Indicator 1 (на графиките): Показва нетната позиция по категории търговци.
