Анализ на EUR/USD 5M
Валютната двойка EUR/USD се търгуваше слабо в петък. По това време търговците трябва да се концентрират не върху макроикономическите отчети или фундаменталните фактори, а върху индикатора за волатилност и страничния тренд на дневния таймфрейм. Индикаторът за волатилност показва много малко търговии на пазара с практически никакво движение. Затова е изключително трудно да се спечели от търговски сигнали или макроикономически събития. Страничният тренд на дневния таймфрейм демонстрира нелогични движения в рамките на страничен канал. По този начин, фундаменталните и макроикономическите фактори нямат влияние върху текущите движения на двойката.
В петък в Еврозоната бяха публикувани най-малко четири интересни отчета, също толкова и в Съединените щати. Осем отчета общо, а пазарът търгуваше с волатилност около 40 пипса. Европейските отчети можеха да предоставят значителна подкрепа за еврото, тъй като четирите индекса на бизнес активността бяха над прогнозите, докато отчетите от Америка можеха да повлияят негативно на еврото, тъй като два от най-важните отчети бяха по-лоши от очакваното. Въпреки това, към края на деня европейската валута се е издигнала само с 10 пипса. През последните седмици многобройни фактори можеха да предизвикат ръст на двойката, но всички бяха пренебрегнати.
На 5-минутния таймфрейм движенията бяха такива, че идентифицирането на търговски сигнали нямаше особен смисъл. През целия ден цената се движеше между нивото 1.1604 и линията Kijun-sen, която настроихме на 1.1653, тъй като страничният тренд вече е видим и на часовия таймфрейм. Дори ако не считаме новата стойност на линията Kijun-sen, обхватът веднага над нея е 1.1657-1.1666. Търговията между нивата и линиите с разстояние само от 10 пипса беше непрактична.
Доклад COT
Последният доклад COT е с дата 23 септември. Оттогава насам не са публикувани допълнителни доклади COT поради спирането на правителството на САЩ. Илюстрацията по-горе ясно показва, че нетната позиция на некомуникационни търговци отдавна е "бичи," като мечките успяват да заемат превъзхождаща позиция само в края на 2024 година, но те бързо я загубиха отново. Откакто Тръмп пое поста за втори път, доларът е в низходящ тренд. Въпреки че не можем със 100% сигурност да твърдим, че спадът на американската валута ще продължи, текущите събития по света предполагат този резултат.
Все още не виждаме никакви фундаментални фактори, които да подкрепят укрепването на еврото, но има достатъчно фактори за спад на щатския долар. Глобалният низходящ тренд продължава, но какво значение има това предвид къде са се движили цените през последните 17 години? Веднъж, когато Тръмп приключи своите търговски войни, доларът може да започне да се укрепва, но последните събития показаха, че конфликтът ще продължи в някаква форма. Възможната загуба на независимостта на Федералния резерв е още един силен фактор на натиск върху американската валута.
Червените и сини линии на индикатора продължават да сигнализират "бичи" тренд. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции в групата "Некомуникационни" намаля с 800, докато късите позиции се увеличиха с 2600. В резултат, нетната позиция намаля с 3400 контракта през седмицата. Обаче тези данни вече са остарели и имат малко значение.
Анализ на EUR/USD 1H
В часовия времеви диапазон двойката EUR/USD може би е завършила своя низходящ тренд още предната седмица. Обаче в последните дни еврото стабилно намалява и остава доста трудно да се намерят обяснения за това, които са извън сферата на научната фантастика. Вярвам, че основната причина за тези ирационални, нелогични движения е страничният тренд в дневния времеви диапазон. Този страничен тренд продължава.
За 27 октомври изчисляваме следните нива за търговия: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, както и линията Senkou Span B (1.1637) и линията Kijun-sen (1.1653). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се променят през деня и това трябва да се вземе под внимание при определяне на търговските сигнали. Не забравяйте да поставите Stop Loss на нивото на беззагуба, ако цената се движи в правилната посока с 15 пипса. Това ще защити срещу потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
В понеделник се очаква един доклад както в Еврозоната, така и в САЩ—индексът на бизнес климата в Германия. Припомняме, че миналия петък осем много по-важни доклада не предизвикаха никаква волатилност.
Препоръки за търговия:
В понеделник търговците могат да направят позиции въз основа на всяка зона или линия на индикатора Ichimoku според предпочитанията си. Все пак препоръчваме да изчакате цената да излезе от диапазона 1.1604-1.1666, тъй като има твърде много нива и линии. Също така е важно да се има предвид много ниската волатилност.
Обяснения за графиките:
- Нивата на поддръжка и съпротива са представени чрез дебели червени линии, около които движението може да приключи. Те не са източници на търговски сигнали.
- Линиите Kijun-sen и Senkou Span B са линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени на часова графика от 4-часова графика. Те са силни линии.
- Екстремните нива са представени с тънки червени линии, от които цената преди това е отскочила. Те са източници на търговски сигнали.
- Жълтите линии показват трендови линии, канали на трендове и всякакви други технически модели.
- Индикатор 1 на COT графиките показва размера на нетната позиция на всяка категория.
