Анализ на EUR/USD на 5-минутна времева рамка
Валутната двойка EUR/USD се търгуваше в по-висок диапазон по-голямата част от петък, но се отдръпна от локалните върхове с приближаването на вечерта. Като цяло, движенията бяха напълно логични от техническа гледна точка, както се вижда от 5-минутната времева рамка. На практика нямаше фундаментални или макроикономически събития, които да могат да повлияят на пазарните настроения през деня. Въпреки това през последния месец и половина такива събития не бяха необходими за пазара. Доларът се изкачваше при всяка възможност, игнорирайки слабите данни, липсата на важни данни и всякакви фундаментални събития. Ето защо от няколко седмици насам заявяваме, че търговията трябва да се базира единствено на технически фактори.
В петък единственото съобщение за деня беше индексът на потребителските настроения на University of Michigan. Той бе значително по-лош през ноември отколкото в предходния месец и спрямо прогнозите. Така че този доклад би могъл да предизвика покачване на валутната двойка, но само половин час след неговото публикуване, двойката започна да пада. Както виждаме, макроикономическата обстановка продължава да няма влияние върху търговията. Цената просто достигна до линията Senkou Span B, отскочи обратно и започна да спада.
На 5-минутната времева рамка в петък се оформи много добър сигнал за търговия. По време на европейската търговска сесия, цената се отблъсна от нивото от 1.1534 и след това се приближи до линията Senkou Span B. Тъй като денят наближаваше края си и пазарът затваряше за уикенда, покупката можеше да бъде затворена с печалба от около 40-45 пипса.
COT Доклад
Последният COT отчет е датиран на 23 септември. Оттогава не са публикувани нови COT отчети поради американския "shutdown". На илюстрацията по-горе е явно, че нетната позиция на нелицензираните търговци отдавна е "възходяща", като мечките се борят да вземат превес в края на 2024 г., но бързо го губят. Откакто Тръмп зае поста за втори мандат като президент на САЩ, доларът спада. Не можем да твърдим, че спадът на американската валута ще продължи с 100% вероятност, но текущите световни събития предполагат, че това може да е така.
Все още не виждаме никакви основни фактори, които да укрепят еврото, докато остават достатъчно фактори, които биха отслабили долара. Глобалният низходящ тренд все още продължава, но каква разлика има къде се е преместила цената през последните 17 години? След като Тръмп завърши търговските си войни, доларът може да започне да се повишава, но последните събития показват, че войната ще продължи в една или друга форма още дълго време.
Позицията на червената и синята линия на индикатора продължава да указва запазване на "възходящ" тренд. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции в групата "Нелицензиран" намаля с 800, докато броят на късите се увеличи с 2,600. Съответно, нетната позиция намаля с 3,400 контракта през седмицата. Обаче, тези данни вече са остарели и нямат значение.
Анализ на EUR/USD на часова времева рамка
На часовия времеви интервал, двойката EUR/USD продължава да формира низходящ тренд. В момента няма трендова линия, така че можем да разчитаме само на линиите на индикатора Ichimoku. Ако линията Senkou Span B бъде пробита, трендът ще се промени към възходящ. Вярваме, че основната причина за нелогичните и неадекватни движения напоследък е продължителният страничен тренд на дневния времеви интервал. С приближаването на цената до долната граница на страничния канал се очаква локален възходящ тренд на часовия времеви интервал.
За 10 ноември идентифицираме следните търговски нива: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, както и линиите Senkou Span B (1.1587) и Kijun-sen (1.1531). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се променят през деня, което трябва да се вземе предвид при определяне на търговските сигнали. Не забравяйте да поставите поръчка Stop Loss на breakeven, ако цената се движи в правилната посока с 15 пипса. Това предпазва от възможни загуби, ако сигналът се окаже грешен.
В понеделник няма планирани важни или интересни събития или отчети нито в Еврозоната, нито в САЩ. Така че можем да се изправим пред още един "скучен понеделник".
Препоръки за търговия:
В понеделник търговците могат да очакват продължение на възходящото движение, ако линията Senkou Span B бъде пробита. В този случай, еврото ще продължи логичния си растеж с цели при 1.1604-1.1615 и 1.1657-1.1666. Къси позиции могат да бъдат разгледани днес, ако цената отскочи от линията Senkou Span B за втори път.
Обяснения за илюстрациите:
- Ценовите нива на подкрепа и съпротива са показани като дебели червени линии, около които движението може да приключи. Те не са източници на търговски сигнали.
- Линиите Kijun-sen и Senkou Span B са линии от индикатора Ichimoku пренесени на часовия времеви интервал от 4-часовия времеви интервал. Те са силни линии.
- Екстремните нива са тънки червени линии, от които цената преди се е отскочила. Те са източници на търговски сигнали.
- Жълтите линии са трендови линии, трендови канали и всякакви други технически модели.
- Индикатор 1 на COT диаграмите представлява размера на нетната позиция на всяка категория трейдъри.
