Анализ на EUR/USD 5M
Валутната двойка EUR/USD отново се търгуваше на по-ниско ниво в петък, въпреки липсата на каквито и да е обективни (дори локални) причини за спада. Индекси на бизнес активността в сектора на услугите и производството за ноември бяха публикувани за еврозоната, Германия и САЩ, и се очакваше тези доклади да помогнат на търговците в петък. В действителност обаче, те, както и отчетите за пазара на труда и безработицата в САЩ от предния ден, само усложниха ситуацията. В Германия индексът на бизнес активността в сектора на услугите и производството спадна, противно на очакванията, докато в еврозоната един индекс показа положителна динамика, а друг - отрицателна. В САЩ един индекс се увеличи, докато друг спадна. Индексът на потребителското доверие на Университета на Мичиган спадна до 51 пункта, дори по-ниско от прогнозите. Изцяло този пакет данни не може да бъде интерпретиран в полза на щатския долар. Въпреки това, американската валута леко се повиши отново, макар и много слабо, тъй като волатилността остава ниска.
От техническа гледна точка се е формирала нова тренд линия на часовата времева рамка. Установяване на цената над тази линия и пробив над линиите на индикатора Ichimoku ще сигнализират на търговците за още една потенциална промяна на тренда нагоре, каквато наблюдавахме четири пъти през последните два месеца. Въпреки това, глобалната низходяща корекция и страничното движение на дневната времева рамка в крайна сметка трябва да приключат.
В петък на 5-минутната времева рамка се генерираха два търговски сигнала: един за покупка (фалшив) и един за продажба (коректен). И в двата случая цената се движеше в правилната посока на много малко разстояние, но все пак беше възможно да се спечелят 15-20 пипа от краткосрочната позиция, което покри загубата от дългата позиция.
COT Доклад
Последният COT отчет беше публикуван миналата седмица и е с дата 7 октомври, което го прави, меко казано, остарял. Илюстрацията по-горе ясно показва, че нетната позиция на некомерсиалните търговци отдавна е "бича." Мечките едва влязоха в зоната на собственото си превъзходство в края на 2024 година, но бързо я загубиха отново. Откакто Тръмп встъпи в длъжност за втори път, доларът пада. Не можем да кажем със 100% сигурност, че спадът на американската валута ще продължи, но настоящите глобални развития намекват именно за такъв сценарий.
Все още не виждаме основни фактори, които да поддържат укрепването на еврото, но виждаме достатъчно фактори, които подкрепят спада на долара. Глобалната низходяща тенденция все още съществува, но какво значение има това за движението на цените през последните 17 години? Доларът би могъл да се повиши, ако глобалната фундаментална картина се промени, но в момента няма признаци за това.
Позициите на червените и сините линии в индикатора продължават да показват възходяща тенденция. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции в групата "Некомерсиални" се увеличи с 3 300, докато броят на късите се увеличи с 2 400. Следователно, нетната позиция нарасна с 900 договора за седмицата. Въпреки това, тези данни вече са остарели и нерелевантни.
Анализ на EUR/USD 1H
Във времевата рамка на часова графика, двойката EUR/USD продължава да формира нов низходящ тренд. Цената остава в рамките на страничния канал от 1.1400-1.1830 на дневната графика, така че ръст към нивото 1.1800 може все още да се очаква, дори в рамките на локален тренд. Все пак, за такова движение е необходимо цената да се закрепи над линията Senkou Span B и над тренд линията.
На 24 ноември отбелязваме следните търговски нива: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, както и линията Senkou Span B (1.1563) и линията Kijun-sen (1.1550). Линиите на индикатора Ichimoku може да се движат през деня, което трябва да се вземе предвид при определяне на търговските сигнали. Не забравяйте да зададете стоп-лос поръчка на ниво на рентабилност, ако цената се движи в правилната посока с 15 пънкта. Това ще защити срещу потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
В понеделник е планирана още една реч на президента на Европейската централна банка Кристин Лагард в Еврозоната, която понастоящем не представлява интерес за никого. В Германия ще бъде публикуван индексът на бизнес климата, който не е дори вторичен индикатор, а терциарен. Всички знаци сочат към подновена ниска волатилност днес.
Търговски препоръки:
В понеделник, търговците могат да търгуват от нивото 1.1542 в съчетание с критичната линия. В случай на отскок, обмислете продажба; в случай на консолидация над линията Senkou Span B, обмислете покупка. Въпреки това, миналата седмица отново потвърди нашето постоянно наблюдение—пазарът не иска да търгува; волатилността е ниска, а логичните движения все още не са наблюдавани.
Обяснения за илюстрациите:
- Нива на подкрепа и съпротива са означени с дебели червени линии, където движението на цените може да спре. Те не са източници на търговски сигнали.
- Линиите Kijun-sen и Senkou Span B са линии на индикатора Ichimoku, които са прехвърлени от 4-часовата времева рамка към часовата времева рамка. Те са силни линии.
- Нива на екстремуми са тънки червени линии, от които цената преди това е отскочила. Те са източници на търговски сигнали.
- Жълти линии са тренд линии, тренд канали и други технически модели.
- Индикатор 1 на графиките на COT представлява размера на нетната позиция на всяка категория търговци.
