В петък фондовите индекси завършиха с умерени печалби. S&P 500 се повиши с 0.98%, а Nasdaq 100 увеличи с 0.88%. Dow Jones Industrial Average скочи с 1.08%.
В петък индексите показаха значителна корекция, тъй като търговците увеличиха своите очаквания за намаление на лихвения процент от страна на Федералния резерв през следващия месец. Това посока нагоре се пренесе и в Азия, като регионалният MSCI индекс на акциите се повиши с 0.7%. Хонг Конг индексът се възползва от 4% покачване в акциите на Alibaba Group Holding Ltd., след като нейното приложение, базирано на изкуствен интелект, получи над 10 милиона изтегляния през седмицата след неговото повторно пускане на пазара.
Както споменах по-рано, пазарите се оживиха миналия петък след изказване на президента на Федералния резерв на Ню Йорк Джон Уилямс, че намаление на лихвения процент остава възможно в краткосрочен план. Оптимизмът бе подкрепен и от съобщенията, че американските власти започват предварителни разговори относно продажбата на чиповете H200 на Nvidia Corp. на Китай. Това сложи край на седмичната волатилност на Уолстрийт, която бе предизвикана от опасения относно високите оценки в сектора на изкуствения интелект.
AT Global Markets посочиха, че с оглед на движенията, наблюдавани през предходната седмица, и потенциала за волатилност в идващите дни, е разбираемо, че инвеститорите не искаха да поемат рискове в името на положителното настроение.
Облигациите на държавното съкровище също се повишиха в петък, след като Уилямс, считан за близък съюзник на председателя Джером Пауъл, посочи, че има възможности за смекчаване на паричната политика в близко време, тъй като рисковете от намаляване на заетостта са се увеличили, докато рисковете от увеличаване на инфлацията са намалели. Въпреки това, официалните лица все още не са единни относно уместността на намаление на лихвения процент. Президентът на Федералния резерв на Бостън Сюзън Колинс подчерта, че все още не е взела решение относно бъдещите промени в паричната политика.
Преди октомврийската среща на паричната политика, инвеститорите смятаха, че намаление на лихвения процент през декември е неизбежно. Въпреки това, след увеличаване на настроението за междувременно увеличение, вероятността за това рязко намаля и временно спадна под 30%. Сега търговците ценят вероятност от над 60% за намаление на лихвения процент.
Въпреки това, стратези на JPMorgan Chase & Co. имат малко по-различно мнение. В своята бележка банката посочва, че Федералната комисия за отворен пазар вероятно ще се въздържи от промени в политиката на декемврийската среща поради ограничената наличност на нови данни, тъй като докладите за заетостта за октомври и ноември, както и данните за инфлацията за тези периоди, ще бъдат публикувани след срещата на Фед. Банката очаква намаление с 25 базисни пункта през януари и април.
По отношение на техническата картина на S&P 500, основната задача за купувачите днес ще бъде да преодолеят най-близкото ниво на съпротива от $6,638. Това би било сигнал за растеж и би отворило възможност за рали до ново ниво от $6,651. Друга приоритетна задача за биковете ще бъде да запазят контрола върху $6,660, което би укрепило позициите на купувачите. В случай на спад поради намален апетит за риск, купувачите трябва да утвърдят позициите си около $6,627. Пробив под това ниво бързо ще изтласка търговския инструмент обратно към $6,616 и ще отвори път към $6,603.
