Анализ на EUR/USD на 5M
Валутната двойка EUR/USD показа впечатляващ ръст в понеделник, дори преди публикуването на най-важния макроикономически доклад - ISM индекса за производството в САЩ. Странно, но индекса се оказа по-слаб от прогнозите и... това доведе до укрепване на щатския долар. Така че има основания да се приеме, че инсайдерска информация за този индекс е достигнала до пазара преди графика, което обяснява покачването на двойката през първата половина на деня. Когато докладът беше публикуван, пазарът вече го беше взел под внимание, което доведе до реализиране на печалбите и последващ спад. Еврозоната също публикува индекси за бизнес активност, но само ревизирани оценки, които търговците обикновено пренебрегват.
От техническа гледна точка, двойката вчера премина през значителна зона при 1.1604-1.1615, но не успя да премине втората важна зона при 1.1657-1.1666. Фактът, че двойката проби зона 1.1604-1.1615, е доста положителен, тъй като еврото постепенно се движи нагоре. Все пак волатилността остава ниска.
На времеви интервал от 5 минути, еврото вчера формира търговски сигнал. По време на европейската търговска сесия, цената надмина диапазона 1.1604-1.1615, сигнализирайки отваряне на дълги позиции. Двойката беше на няколко пипса от целевата зона, но сделката все пак можеше да бъде затворена с малка печалба.
COT Доклад
Последният доклад COT беше публикуван миналата седмица и датира от 14 октомври, което означава, че е донякъде остарял. Ясно се вижда, че нетната позиция на некомерсиалните търговци от дълго време е "възходяща", като мечките се борят да постигнат надмощие в края на 2024 г., но бързо го губят. Откакто Тръмп зае поста на президент на САЩ за втори път, единствено доларът е в спад.
Не можем да заявим със 100% сигурност, че спадът на американската валута ще продължи, но текущите глобални събития предполагат този сценарий. Все още не виждаме никакви фундаментални фактори, които да укрепят европейската валута, докато има много фактори, които могат да доведат до спад в долара. Глобалната низходяща тенденция остава непроменена, но на този етап не е толкова уместно да се разглежда къде се е движила цената през последните 17 години. Доларът може да нарасне, ако глобалната фундаментална картина се промени, но в момента няма знаци за това.
Позиционирането на червените и сините линии в индикатора продължава да подсказва, че "възходящата" тенденция се запазва. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции при групата "Некомерсиални" намалява с 12,900, докато броят на късите позиции се увеличава с 2,800. Следователно, нетната позиция намалява с 10,100 контракта през седмицата. Въпреки това, тези данни вече са остарели и имат малко значение.
1-часов анализ на EUR/USD
На часовата времева рамка, двойката EUR/USD започна да формира възходящ тренд, но се движи нагоре много бавно и нежелателно. Цената остава в рамките на страничния канал от 1.1400-1.1830 на дневната времева рамка, така че може да се очаква покачване на еврото до 1.1800 в краткосрочен план, дори в контекста на локален тренд. Покачването на европейската валута не може да се смята за силно, но движенията в рамките на флат обикновено остават слаби и хаотични.
За 2 декември, подчертаваме следните важни нива: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, както и линиите Senkou Span B (1.1574) и Kijun-sen (1.1588). Линиите на индикатора Ichimoku може да се променят през деня, което трябва да се вземе под внимание при определяне на търговските сигнали. Не забравяйте да поставите Stop Loss поръчки на нивото на безубыточност, ако цената се движи в правилната посока с 15 пипса. Това ще предпазва от потенциални загуби в случай, че сигналът се окаже фалшив.
Във вторник, в Еврозоната са планирани за публикуване данни за инфлацията и безработицата. Не можем да кажем, че тези данни са от решаващо значение, но ако реалните стойности се отклонят значително от прогнозите, те може да провокират относително силна пазарна реакция. Важно е да се отбележи, че инфлацията в ЕС е около целевото ниво на Европейската централна банка, и ЕЦБ е завършила цикъла на парично облекчаване, така че инфлацията в момента не е основен индикатор за трейдърите.
Търговски препоръки:
Във вторник, трейдърите може да търгуват от зоната 1.1604-1.1615. В случай на отбиване от тази зона, могат да се разгледат нови дълги позиции с целеви нива при 1.1657-1.1666. В случай на консолидация под тази зона, трябва да се отворят къси позиции с цел линията на индикатора Ichimoku.
Обяснение на илюстрациите:
- Нива на Подкрепа и Съпротива: Дебели червени линии, където ценовото движение може да се приключи. Те не са източник на търговски сигнали.
- Линии Kijun-sen и Senkou Span B: Линии на индикатора Ichimoku, проектирани върху часовата времева рамка от 4-часовата времева рамка. Това са силни линии.
- Екстремни Нива: Тънки червени линии, където цената преди се е отбила. Те са източници на търговски сигнали.
- Жълти Линии: Трендови линии, трендови канали и всякакви други технически модели.
- Индикатор 1 на графиките на COT: Размерът на нетната позиция за всяка категория трейдъри.
