Австралийският долар е укрепил позициите си спрямо щатския долар за втора поредна седмица. Валутната двойка AUD/USD е надминала нивото на съпротива от 0.6530 (средната линия на лентите на Болинджър, съвпадаща с линията Тенкан-сен на W1 времевата рамка) и сега се приближава към ключовото ценово препятствие от 0.6570. При тази ценова стойност, горната линия на лентите на Болинджър съвпада с горната граница на облака Кумо на D1 времевата рамка.
Важно е да се отбележи, че двойката се покачва не само поради общата слабост на щатския долар, но и благодарение на укрепването на австралийския долар. Двойката демонстрира възходяща динамика дори в периоди, когато DXY се покачваше. Може да се каже, че австралийският долар преживява "победна серия": Резервната банка на Австралия възприе "ястребова" позиция, а ключовите макроикономически доклади са силни.
Например, индексът на потребителските цени, публикуван миналата седмица, се ускори до 3.8% на годишна база, докато повечето анализатори предвидиха по-скромен ръст от 3.6%. Това е най-високата стойност на индекса от юни 2024 г.
Австралийският пазар на труда също подкрепя австралийския долар: нивото на безработица през октомври спадна до 4.3% (прогнозата беше 4.4%). Броят на заетите се увеличи с 42,000, срещу прогноза от само 20,000. Този показател се е повишил за втори пореден месец, достигайки най-високото си ниво от април тази година. Важно е да се подчертае, че увеличението в общия показател бе движено от пълната заетост (+55,000), докато на непълната заетост се наблюдава спад (-13,000).
Индексите PMI също подкрепиха австралийската валута. Индексът на производството излезе от зоната на свиване и се повиши до 51.6 (от 49.7), докато PMI индексът на услугите остана в зоната на разширение, увеличавайки се до 52.7 от 52.5.
И още нещо. Според данни, публикувани в петък, общият обем на ритейл търговията в Австралия се е увеличил с 1.9% през третото тримесечие, значително над прогнозата от само 0.6%. Това е най-силният резултат от края на 2021 г. Основната стойност (обемът на продажби в сектори с ниска волатилност) също влезе в зелена зона, увеличавайки се с 1.2% (с прогнозирано 0.8%).
Освен това, представители от Резервната банка на Австралия заявиха в петък, че обемите на кредитиране от частния сектор са се увеличили с 0.7% месец за месец през октомври (в сравнение с прогнозата от 0.6%). На годишна база, показателят нарасна с 7.3%, след увеличение от 7.2%.
Според анализаторите на Fitch Ratings, ръстът на БВП на Австралия ще се ускори до 1.8% тази година, 2.1% следващата година и до 2.4% до 2027 г.
От съществено значение е да се помни, че на срещата през ноември Резервната банка на Австралия не само запази основната лихва на 3.6%, но и възприе "ястребов" подход, прогнозирайки по-нататъшна инфлация. В съпътстващото изявление, централната банка посочи, че основната инфлация вероятно ще остане над 3 процентаова цел за "няколко предстоящи тримесечия". Централната банка също така обърна внимание на "явни доказателства за по-упорита инфлация", което принуждава членовете на РБА да бъдат предпазливи. Мениджърът на РБА Michelle Bullock изрази подобен тон на пресконференцията след срещата.
С други думи, настоящият фундаментален фон благоприятства по-нататъшен ръст за австралийската валута, включително срещу щатския долар, който е под натиск на фона на нарастващи "гълъбови" пазарни очаквания. Според инструмента CME FedWatch, вероятността Федералният резерв да намали лихвата на срещата през декември е в момента 88%. Това означава, че пазарът е почти сигурен, че централната банка ще понижи лихвата с 25 базисни точки този месец. Този сценарий се подкрепя от няколко представители на Федералния резерв, като Кристофър Уолър, Стивън Мур и Мишел Боуман (губернатори), както и президентът на Фед от Ню Йорк Джон Уилямс.
Все пак, въпреки благоприятната фундаментална основа за австралийския долар и неблагоприятната за щатския долар, купувачите трябва да преодолеят вече споменатото ниво на съпротива от 0.6570 (горната линия на Bollinger Bands, която съвпада с горната граница на облака Kumo на дневната графика). Купувачите на AUD/USD ще се нуждаят от силна информация, за да пробият тази ценова бариера и да отворят пътя към нивото от 66.
Тази седмица икономическият календар е изпълнен с важни събития. Например, днес беше публикуван индексът ISM за производството в САЩ, който не само остана в зоната на свиване (48.2), но и не достигна прогнозата (49.1). В сряда ще бъде публикуван индексът ISM за услугите, а в петък ще бъде публикуван индексът на основния PCE. Освен това, във вторник председателят на Фед Джером Пауъл ще направи изявление.
Австралийският долар също ще се изправи пред своите "тестове", тъй като данните за икономическия растеж на Австралия за третото тримесечие ще бъдат публикувани в сряда. Според прогнозите, икономическият растеж на БВП ще се увеличи с 0.7% (след 0.6% ръст през второто тримесечие) и с 2.0% на годишна база (след 1.8% увеличение).
Ако споменатите показатели резонират (т.е. докладите от САЩ се окажат в червената зона, а докладът за растежа на БВП на Австралия съвпадни с прогнозите или се окажат в зелената зона), купувачите ще не само ще пробият нивото на съпротива от 0.6570, но и ще се консолидират в рамките на нивото 66. Корективните корекции в двойката AUD/USD трябва да се използват, за да се отварят дълги позиции с цели от 0.6550 и 0.6570.
