Анализ на EUR/USD 5M
Валутната двойка EUR/USD отбеляза рекордно ниска волатилност във вторник. До края на деня двойката започна да се движи леко, но през целия ден се колебаеше в рамките на 30 пипса. Като цяло няма много повече за добавяне. Дневната волатилност от 30 пипса се появи въпреки публикуването на значими доклади от Еврозоната, които показаха забележителни цифри. Индексът на потребителските цени (CPI) се покачи до 2.2% на годишна база, докато пазара очакваше стойност от 2.1%. Процентът на безработица се качи до 6.4%, надминавайки прогнозите от 6.3%. В светлината на тези данни еврото нито поскъпна, нито поевтиня. Пазарът пренебрегна новата серия от доклади.
През втората половина на деня, американският долар започна да се укрепва. Защо това се случи остава неясно. Отново се напомня на търговците, че на дневната графика продължава страничния рейндж, което предполага че не бива да се очакват логични, систематични движения на по-ниските времеви рамки. Пазарът се характеризира с случайност и хаос, а волатилността е такава, че е малко вероятно да се реализира печалба от каквато и да е търговия при тези условия.
На 5-минутната времева рамка, естеството на движението на двойката през предходния ден е още по-ясно. Нямаше смисъл да се откриват сделки, тъй като през деня не се генерираха валидни сигнали.
COT Доклад
Последният COT доклад беше публикуван миналата седмица и е датиран от 14 октомври, което означава, че информацията в него е донякъде остаряла. Илюстрацията ясно показва, че нетната позиция на некомерсиалните търговци е била дълго време "бичи," докато мечките са се борили да завземат водеща позиция в зоната на превъзходство до края на 2024 г., но бързо са я изгубили. Откакто Тръмп зае втори мандат като президент на САЩ, само доларът е в трайно отстъпление.
Не можем да твърдим със 100% сигурност, че спадът на американската валута ще продължи, но текущите световни събития подсказват този сценарий. Все още не виждаме фундаментални фактори, които биха укрепили европейската валута, докато има множество фактори, които биха могли да доведат до спад на долара. Глобалната низходяща тенденция остава непроменена, но в момента не е от съществено значение да се разглежда къде цената се е движила през последните 17 години. Доларът би могъл да нарасне, ако световната фундаментална картина се промени, но в момента няма признаци за това.
Разположението на червената и синята линии в индикатора продължава да предполага, че "бичата" тенденция се запазва. През последната отчетна седмица, броят на дългите позиции в групата "Некомерсиални" намалява с 12,900, докато броят на късите позиции се увеличава с 2,800. В резултат на това нетната позиция намалява с 10,100 контракта за седмицата. Въпреки това, тези данни вече са остарели и имат малко значение.
Анализ на EUR/USD 1H
На часовата времева рамка, двойката EUR/USD продължава да формира възходящ тренд, но се движи нагоре много бавно и неохотно. Цената остава в границите на страничен канал от 1.1400-1.1830 в дневната времева рамка, така че може да се очаква покачване на еврото към 1.1800, поне в контекста на местен тренд. Покачването на еврото не може да бъде наречено силно, но движенията в рамките на плосък коридор винаги са слаби и хаотични.
За 3 декември определяме следните нива за търговия: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, както и линиите Сенку Спан B (1.1574) и Китджун-сен (1.1601). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се променят през деня, което трябва да се вземе предвид при определянето на търговските сигнали. Не забравяйте да поставите стоп лосс поръчки, когато цената се движи в правилната посока с 15 пипса. Това ще защити срещу потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
В сряда няма планирани значими доклади или събития в еврозоната, освен реч от Кристин Лагард. Все пак, не трябва да очакваме значими изявления от страна на ръководителя на Европейската централна банка в този момент. Пазарът в голяма степен не реагира на новини, особено от еврозоната. В САЩ ще бъдат публикувани доклади за индустриалното производство, трудовия пазар (ADP) и индекса на активността в областта на услугите от ISM. Несигурно е дали пазарът ще реагира на тези толкова важни издания.
Препоръки за търговия:
В сряда, търговците могат отново да търсят да търгуват от региона 1.1604-1.1615. Ако цената се консолидира над тази зона, могат да се обмислят нови дълги позиции, с цел 1.1657-1.1666. Обратно, ако цената се консолидира под тази зона, могат да се обмислят къси позиции с цели на линията Сенку Спан B и нивото 1.1542.
Обяснения на илюстрацията:
- Нива на подкрепа и съпротива: Дебели червени линии, където движението на цената може да приключи. Те не са източник на търговски сигнали.
- Линии Китджун-сен и Сенку Спан B: Линии на индикатора Ichimoku, проектирани върху часовата времева рамка от 4-часовата времева рамка. Това са силни линии.
- Крайни нива: Тънки червени линии, където цената преди това се е отскочила. Те са източник на търговски сигнали.
- Жълти линии: Трендови линии, трендови канали и всякакви други технически модели.
- Индикатор 1 на COT графики: Размерът на нетната позиция за всяка категория трейдъри.
