Анализ на EUR/USD 5M
Валутната двойка EUR/USD остана без промяна във вторник, като цената преди това достигна зоната 1.1907–1.1922 и тества линията Senkou Span B. Сега, за да се възобнови възходящият тренд, тази бариера трябва да бъде преодоляна. Въпреки това, през втория търговски ден от седмицата трейдърите не откриха основания за каквито и да било движения на пазара. Дори единственият донякъде значим отчет за продажбите на дребно в САЩ не помогна на участниците на пазара да пробият зоната 1.1907–1.1922, въпреки че резултатите бяха по-лоши от прогнозите.
Така стигаме до извода, че пазарът е направил пауза преди важен ден. Защо сряда е важен ден? Защото най-после ще бъдат публикувани отчетите за Non-Farm Payroll и безработицата, които продължават да бъдат пряко обвързани с паричната политика на Fed. Да припомним, че Fed реши да спре с по-нататъшното облекчаване, тъй като иска да изчака и да види пълния ефект от пониженията на лихвените проценти върху пазара на труда. Според самия Пауъл обаче, ефектите от промените в лихвите могат да отнемат 6–12 месеца, за да се проявят. Малко вероятно е Fed да изчака толкова дълго, за да потвърди слабостта на пазара на труда и неефективността на трите понижения на лихвите. Затова всеки нов отчет за Non-Farm Payrolls или безработицата е потенциална заплаха за долара и потенциален катализатор за нарастване на „dovish“ очакванията на пазара.
На 5-минутния таймфрейм вчера движенията бяха толкова минимални, че дори не откроихме никакви търговски сигнали. Цената се движеше в страничен диапазон през целия ден и едва в самото начало на американската сесия направи опит да „избяга“ от зоната 1.1907–1.1922. Този опит обаче не беше успешен и цената бързо се върна в тесния диапазон.
Доклад COT
Последният COT отчет е с дата 3 февруари. Илюстрацията на седмичния таймфрейм ясно показва, че нетната позиция на некомерсиалните трейдъри остава „bullish“. Откакто Trump встъпи във втория си мандат като президент на Съединените щати, щатският долар е в низходящ тренд. Не можем със 100% сигурност да кажем, че спадът на американската валута ще продължи, но текущите събития по света сочат в тази посока.
Все още не виждаме фундаментални фактори, които да подкрепят укрепването на европейската валута, но има изобилие от фактори, които биха отслабили американския долар. Глобалният низходящ тренд остава непокътнат, но доколко е важно къде се е движила цената през последните 18 години? През последните три години се формира нов възходящ тренд и се случи пробив на глобалната низходяща тренд линия. Така пътят е открит за по-нататъшно движение нагоре.
Разположението на червената и синята линия на индикатора продължава да сочи „bullish“ тенденция. През последната отчетна седмица броят на long позициите в групата „Non-commercial“ се увеличи с 11 900, докато броят на short позициите намаля с 19 300. В резултат нетната позиция нарасна с още 31 200 контракта за седмицата.
Анализ на EUR/USD 1H
На часовата графика валутната двойка EUR/USD продължава да формира възходящ тренд, въпреки пробива на тренд линията и последвалата корекция. В началото на годината двойката излезе от страничния канал 1.1400–1.1830, в който прекара седем месеца, с което официално възобнови възходящия тренд. За техническо възстановяване на възходящото движение сега е необходимо цената да се консолидира над линията Senkou Span B.
На 11 февруари отбелязваме следните нива за търговия: 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1830–1.1837, 1.1907–1.1922, 1.1971–1.1988, 1.2051, 1.2095, както и линията Senkou Span B (1.1927) и линията Kijun-sen (1.1848). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се променят през деня, което трябва да се има предвид при определянето на търговските сигнали. Не забравяйте да преместите Stop Loss на ниво без загуба, ако цената се придвижи в правилната посока с 15 пипса. Това ще предпази от потенциални загуби в случай, че сигналът се окаже фалшив.
За сряда в еврозоната не са планирани важни събития. Те обаче не са и необходими, тъй като пазарът вече е напълно фокусиран върху данните за пазара на труда и безработицата в САЩ, които ще бъдат публикувани в началото на американската търговска сесия. Тези отчети могат да предизвикат силна пазарна реакция, която не може да бъде прогнозирана предварително.
Търговски препоръки:
В сряда трейдърите могат да търгуват от зоната 1.1907–1.1922. Нови дълги позиции ще станат актуални при консолидиране над тази зона и над линията Senkou Span B, с цел 1.1971–1.1988. Къси позиции могат да се разглеждат при отскок от зоната 1.1907–1.1927, с цел 1.1848.
Обяснения към илюстрациите:
- Нива на подкрепа и съпротива: Дебели червени линии, при които движението може да приключи. Те не са източник на търговски сигнали.
- Линии Kijun-sen и Senkou Span B: Линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени на часовата графика от 4-часовата. Това са силни линии.
- Екстремни нива: Тънки червени линии, при които цената преди това е отскачала. Те са източник на търговски сигнали.
- Жълти линии: Тренд линии, тренд канали и всякакви други технически формации.
- Индикатор 1 на COT графиките: Размерът на нетната позиция за всяка категория трейдъри.
