Анализ на EUR/USD 5M
Валютната двойка EUR/USD се търгува в сряда в пълно съответствие с макроикономическия фон. Вчера в САЩ бяха публикувани важни данни за Non-Farm Payrolls и нивото на безработица, като пазарът очевидно не очакваше получените стойности. Оказа се, че през януари извън селскостопанския сектор са били създадени 130 000 нови работни места, значително повече, отколкото експертите бяха прогнозирали. Освен това нивото на безработица спадна от 4,4% до 4,3%. Така и двата отчета осигуриха сериозна подкрепа за американската валута, но не впечатлиха особено трейдърите.
Честно казано, при такива силни данни доларът можеше да поскъпне с над 100 пипса и да продължи да расте, тъй като вероятността за ново понижение на лихвения процент от Fed рязко намаля след излизането на статистиката. В момента американската валута поскъпна с около 85 пипса, но в следващите няколко часа загуби почти „всичко, за което бе положила усилия“. Така силните данни за пазара на труда на практика не оказаха положително влияние върху долара.
От техническа гледна точка двойката се търгуваше няколко последователни дни малко под зоната 1.1907–1.1922, след което отскочи от нея, спадна до линията Kijun-sen и зоната 1.1830–1.1837 и отново отскочи. Формално трендът остава низходящ, тъй като цената се намира под линията Senkou Span B. В същото време обаче двойката не успя да пробие убедително под тази ключова линия. Следователно към момента не виждаме признаци за възобновяване на низходящия тренд. Пазарът показа, че оценява данните за пазара на труда в САЩ, но това не е основната причина за непопулярността на долара през последната година.
На 5-минутния таймфрейм вчера се формираха два търговски сигнала. Точно в момента на публикуването на американските доклади цената отскочи от зоната 1.1907–1.1922 и след това рязко спадна. В резултат на това не се откри реална възможност за реализиране на печалба от този сигнал. Въпреки това трейдърите можеха успешно да открият дълга позиция при отскока от зоната 1.1830–1.1837 и от критичната линия. До вечерта тази позиция носеше добър profit.
COT Report:
Последният COT отчет е с дата 3 февруари. Илюстрацията на седмичния таймфрейм ясно показва, че нетната позиция на некомерсиалните трейдъри остава „bullish“. Откакто Тръмп встъпи във втори мандат като президент на Съединените щати, единствено доларът поевтиня. Не можем да твърдим със 100% сигурност, че спадът на американската валута ще продължи, но текущите процеси в световен мащаб подсказват, че това е възможно.
Все още не виждаме фундаментални фактори, които биха подкрепили еврото, докато има немалко фактори, които биха отслабили американския долар. Глобалният низходящ тренд остава в сила, но доколко е значим, имайки предвид движението на цената през последните 18 години? През последните три години се формира нов възходящ тренд и се случи пробив на глобалната низходяща тренд линия. Така пътят нагоре остава отворен.
Разположението на червената и синята линия на индикатора продължава да показва запазване на „bullish“ тенденцията. През последната отчетна седмица броят на long позициите в групата „Non-commercial“ се увеличи с 11 900, докато броят на short позициите намаля с 19 300. В резултат нетната позиция нарасна с още 31 200 контракта за седмицата.
Анализ на EUR/USD 1H
На часовата графика валутната двойка EUR/USD остава под линията Senkou Span B, което възпрепятства нейното възходящо движение. В началото на годината двойката излезе от страничния канал 1.1400–1.1830, в който прекара седем месеца, и по този начин възходящият тренд официално беше възобновен. За техническо възстановяване на възходящия тренд на часовия таймфрейм сега е необходимо цената да се закрепи над линията Senkou Span B.
За 12 февруари открояваме следните търговски нива: 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1830–1.1837, 1.1907–1.1922, 1.1971–1.1988, 1.2051, 1.2095, както и линията Senkou Span B (1.1927) и линията Kijun-sen (1.1848). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се преместват в рамките на деня, което трябва да се взема предвид при определянето на търговските сигнали. Не забравяйте да преместите Stop Loss на ниво без загуба, ако цената се придвижи в правилната посока с 15 пипса. Това ще ви предпази от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
В четвъртък в еврозоната не са насрочени важни събития, докато в САЩ ще бъдат публикувани само второстепенни данни за продажбите на нови жилища и молбите за помощи при безработица. Тези данни едва ли ще впечатлят пазара или ще стимулират активна търговия.
Търговски препоръки:
В четвъртък трейдърите могат да търгуват в диапазоните 1.1907–1.1922 или 1.1830–1.1837. Нови дълги позиции ще станат актуални при закрепване над 1.1907–1.1922 и линията Senkou Span B, с цел 1.1971–1.1988. Къси позиции могат да се разглеждат при отскок от зоната 1.1907–1.1927 с цел 1.1848.
Обяснения на илюстрациите:
- Нива на подкрепа и съпротива – дебели червени линии, при които движението може да приключи. Те не са източници на търговски сигнали.
- Линии Kijun-sen и Senkou Span B – линии от индикатора Ichimoku, прехвърлени на часовия таймфрейм от 4-часовия. Те са силни линии.
- Екстремни нива – тънки червени линии, от които цената преди това се е отблъсквала. Те са източници на търговски сигнали.
- Жълти линии – трендови линии, трендови канали и всякакви други технически фигури.
- Индикатор 1 на COT графиките – размерът на нетната позиция за всяка категория трейдъри.
