Анализ на EUR/USD 5M
Валутната двойка EUR/USD продължи възходящото си движение през цялата сряда, започнало още във вторник. Тази седмица пазарните настроения около военния конфликт в Близкия изток рязко се подобриха, което доведе до отслабване на щатския долар. Разбира се, върху поскъпването на европейската валута можеха да окажат влияние и отчетът за инфлацията в Европейския съюз, както и речта на Jerome Powell. Въпреки това, след няколко дни наблюдения смятаме, че 80–90% от ръста на двойката EUR/USD действително се дължи на геополитиката. В момента, в който се появиха споменавания за примирие в Иран, търсенето на щатската валута незабавно започна да спада. Когато подобна реторика дойде и от представители на САЩ, доларът продължи да пада без особени съпротиви.
Вчера в САЩ бяха публикувани поне три отчета със средна степен на значимост. И трите подкрепяха щатската валута. Индексът ISM Manufacturing PMI излезе над очакванията, данните за търговията на дребно надминаха прогнозите на експертите, а отчетът на ADP също показа по-позитивен резултат от очакваното. Няма дори да изброяваме конкретните стойности, тъй като пазарът просто ги игнорира. Щатската валута поевтиняваше през целия ден, което допълнително доказва, че в момента пазарът реагира единствено на геополитическите фактори. Въз основа на събитията от сряда считаме, че отчетът за инфлацията в ЕС и речта на Powell не са имали съществено значение за трейдърите.
На 5-минутната времева рамка вчера не се формираха никакви търговски сигнали. Последният сигнал за покупки се появи във вторник, когато цената първо проби зоната 1.1525–1.1542, а след това отскочи от нея отгоре. Ако трейдърите са действали по този сигнал, те са могли да фиксират печалба до вечерта в сряда. Що се отнася до по-нататъчното движение, единствено геополитиката ще го определя. Техническите нива ще подсказват какво може да се очаква в рамките на деня.
COT Report
Последният отчет COT е с дата 24 март. На седмичната графика ясно се вижда, че нетната позиция на некомерсиалните трейдъри остава „бичи“, но бързо намалява поради геополитическите събития. Трейдърите масово се освобождават от европейската валута в полза на щатския долар. Политиката на Donald Trump не се е променила, но доларът отново изпълнява ролята на „резервна валута“, което осигурява рязък приток на купувачи.
Все още не виждаме фундаментални фактори, които биха подсилили европейската валута. Въпреки това има достатъчно фактори за отслабване на щатския долар. Войната в Близкия изток направи долара временно свръхатрактивен, но след като този фактор загуби сила, всичко може да се върне в изходна позиция. В дългосрочен план еврото може да падне до 1.06 (линията на тренда), но възходящата тенденция ще остане в сила.
Разположението на червената и синята линия на индикатора продължава да показва запазване на „бичия“ тренд. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции в групата „Non-commercial“ намаля с 12 800, докато броят на късите позиции спадна с 1 000. Съответно нетната позиция се понижи с 11 800 контракта само за една седмица.
Анализ на EUR/USD, 1H
На часовата графика валутната двойка EUR/USD отново смени посоката и започна нов възходящ тренд, въпреки скорошния пробив на възходящата тренд линия. Нова ескалация в Близкия изток напълно може отново да промени приоритетите в търговията на трейдърите, така че към всяко покачване трябва да се подхожда с повишено внимание. Ако обаче геополитиката отстъпи на заден план, европейската валута може да продължи възстановяването си. Ако конфликтът в Близкия изток тръгне към деескалация, двойката ще продължи да расте.
За 2 април очертаваме следните нива за търговия – 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1615-1.1625, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1830-1.1837, както и линията Senkou Span B (1.1525) и линията Kijun-sen (1.1536). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се променят в хода на деня, което трябва да се отчита при определянето на търговските сигнали. Не забравяйте да поставите стоп лос на ниво безпечност (breakeven), ако цената се придвижи в правилната посока с 15 пипса. Това ще ви защити от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
В четвъртък в Европейския съюз не са планирани важни събития или отчети, докато в САЩ ще бъде публикуван само вторичен отчет за молбите за помощи при безработица. Ако САЩ и Иран продължат помирителната си реторика, еврото може да продължи възходящото си движение.
Търговски препоръки:
В четвъртък трейдърите могат да обмислят къси позиции, ако цената отскочи от зоната 1.1615-1.1625 с цел 1.1542. Дълги позиции могат да се откриват с цели 1.1657-1.1666 и 1.1750, ако цената пробие зоната 1.1615-1.1625.
Обяснения към илюстрациите:
Нива на подкрепа и съпротива – дебели червени линии, около които движението може да приключи. Те не са източници на търговски сигнали.
Линии Kijun-sen и Senkou Span B – линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени от 4-часовия към часовия таймфрейм. Това са силни линии.
Екстремни нива – тънки червени линии, от които цената преди това е отскачала. Те са източници на търговски сигнали.
Жълти линии – тренд линии, тренд канали и всякакви други технически фигури.
Индикатор 1 на COT графиките – размерът на нетната позиция за всяка категория трейдъри.
