Анализ на EUR/USD 5M
Валутната двойка EUR/USD продължи да се движи с ниска волатилност през целия ден във вторник. Фундаментален, макроикономически и геополитически фон отново липсваха, поради което на трейдърите не остана на какво да реагират. Техническата картина също не показа съществени промени. В резултат на това пазарът се съсредоточи върху предстоящото заседание на FOMC, насрочено за сряда вечер. Не може да се каже, че пазарът започна предварително да калкулира резултатите от заседанието на FOMC (които по същество вече са известни), тъй като реално няма какво да се оценява. Единственото събитие, което предизвиква интерес, е речта на Jerome Powell, която ще бъде последната му на априлското заседание като председател на Федералния резерв. Въпреки привидно натоварения характер на настоящата седмица, е възможно през първите три седмици да няма нито едно наистина важно събитие.
От техническа гледна точка възходящият тренд беше нарушен, но за по-нататъшен ръст на долара е необходим повод. Геополитическият фактор вече не осигурява същата подкрепа за американската валута, макроикономическият фон се игнорира от пазара, а фундаменталните събития ще се случат по-късно през седмицата, докато дългосрочният тренд остава възходящ. Затова смятаме, че вероятността от ново поскъпване на двойката е по-висока от вероятността за продължаване на спада. Сега обаче, за да може да се вярва уверено в подобен сценарий, е необходимо пробиване на линиите на индикатора Ichimoku.
На 5-минутния таймфрейм във вторник беше генериран само един сигнал за продажба. По време на азиатската търговска сесия двойката отскочи от линията Kijun-sen и се придвижи надолу с около 30 пипса през деня, при отново ниска волатилност, като най-близката целева зона не беше достигната. До вечерта цената се върна към критичната линия.
COT Report
Последният COT отчет е с дата 21 април. Графиката на седмична база ясно показва, че нетната позиция на некомерсиалните трейдъри остава „bullish“, но бързо намалява на фона на геополитическите събития. През последните месеци трейдърите разпродават еврото в полза на щатския долар. Политиката на Donald Trump не се е променила, но вече известно време доларът изпълнява ролята на „резервна валута“. Възможно е обаче този процес вече да е зад гърба ни.
Все още не виждаме фундаментални фактори, които да подкрепят поскъпване на еврото, но остават достатъчно фактори за отслабване на американския долар. Войната в Близкия изток направи долара временно изключително привлекателен, но когато този фактор „изтече“, всичко ще се върне към предишното си състояние. Възможно е това вече да се е случило. В дългосрочен план еврото може да падне до нивото от $1.06 (линията на тренда), но възходящият тренд ще остане актуален. В момента двойката не се е отдалечила значително от низходящата тренд линия, която беше пробивана няколко пъти.
Разположението на червената и синята линия на индикатора показва паритет между „bulls“ и „bears“. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции в групата „Non-commercial“ се увеличи с 2 700, докато броят на късите позиции намаля с 12 500. Съответно нетната позиция се увеличи общо с 15 200 контракта за седмицата.
Анализ на EUR/USD на 1H графика
На часовата графика валутната двойка EUR/USD започна да формира низходящ тренд. Ситуацията в Близкия изток остава напрегната, но не се влошава, така че засега има малко силни причини щатският долар да продължи да се засилва. Тази седмица предстоят достатъчно значими събития, така че може да се очаква добра волатилност. Технически доларът се намира в по-благоприятна позиция от еврото.
За 29 април открояваме следните нива за търговия: 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1615–1.1625, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1830–1.1837, 1.1907–1.1922, както и линията Senkou Span B (1.1758) и Kijun-sen (1.1716). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се променят през деня, което трябва да се отчита при определянето на търговските сигнали. Не забравяйте да местите стоп-лоса на ниво без загуба, ако цената се придвижи в правилната посока с 15 пипса. Това ще ви защити от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
В сряда Германия ще публикува сравнително важен отчет за инфлацията за април, в САЩ ще излязат няколко второстепенни отчета, а вечерта ще се проведат заседанието на FOMC и пресконференцията на Jerome Powell. Така основните движения се очакват вечерта.
Търговски препоръки:
Днес трейдърите могат да откриват къси позиции, ако цената се оттласне от линията Kijun-sen или от зоната 1.1750–1.1760, с цел зона 1.1657–1.1666. Дълги позиции могат да се откриват при закрепване на цената над зоната 1.1750–1.1760 с цел 1.1830–1.1837.
Обяснения към илюстрациите:
Ценови нива на подкрепа и съпротива – дебели червени линии, около които движението може да приключи. Те не са източници на търговски сигнали.
Линии Kijun-sen и Senkou Span B – линии на индикатора Ichimoku, които са пренесени на часовата графика от 4-часовата. Това са силни линии.
Екстремни нива – тънки червени линии, от които цената се е оттласквала преди. Те са източници на търговски сигнали.
Жълти линии – тренд линии, тренд канали и всякакви други технически фигури.
Индикатор 1 на графиките COT – размерът на нетната позиция на всяка категория трейдъри.
