Вълновият модел на 4-часовата графика на EUR/USD се промени. Все още няма основания да се говори за отмяна на възходящия трендови сегмент (долната графика), който започна през януари миналата година, но трендовата структура вече изглежда силно двусмислена. В подобни ситуации винаги препоръчвам да се премине към по-нисък таймфрейм (горната графика) и да се анализират най-простите и малки вълнови структури, за да се направи краткосрочна прогноза, която обикновено е напълно достатъчна за откриване на сделки. Вълновите структури могат да бъдат изключително сложни и да предполагат множество възможни сценарии. Най-лесният подход е да се търгуват стандартните модели „пет-три“.
На графиката по-горе мога да откроя класическа петвълнова импулсна структура с удължена трета вълна. След завършването на тази структура пазарът започна да формира корективна последователност, съставена от поне три вълни. Вече видяхме три вълни, което означава, че пазарът вероятно ще формира поне още една корективна низходяща вълна в близко бъдеще. По-нататъшното развитие ще зависи от геополитиката: или възходящата структура ще се усложни, или ще започне нов низходящ трендови сегмент.
Валутната двойка EUR/USD поскъпна с 50 базисни пункта в петък, въпреки силно противоречивия новинарски фон през целия ден.
За начало, вчера Иран и Съединените щати си размениха ракетни удари, което отново хвърли съмнения върху бъдещите преговори и възможността за постигане на мирно споразумение. Въпреки това на следващия ден (днес) както Техеран, така и Вашингтон направиха официални изявления, потвърждаващи, че преговорите продължават и че последната ескалация няма да им повлияе. Следователно и двете страни явно са насочени към разрешаване на конфликта, а не към по-нататъшното му изостряне, макар че всяка страна продължава да реагира на това, което счита за нечестни действия на другата.
Очевидно именно това разбиране отново изигра роля срещу щатския долар и срещу продавачите на EUR/USD. Снощи търсенето на долара нарасна, но днес отново спадна рязко.
Днес бяха публикувани и данните за пазара на труда и безработицата в САЩ. Много участници на пазара очакваха пореден разочароващ доклад Nonfarm Payrolls, но това не се случи. Броят на новите работни места извън селското стопанство през април достигна 115 000, което значително надхвърли пазарните очаквания за 62 000. Нивото на безработица остана без промяна, средните заплати се повишиха с 3,6% (леко под прогнозите), докато индексът на потребителското доверие на University of Michigan излезе по-слаб от очакваното – 48,2 спрямо прогноза за 49,5.
Така че именно индексът на потребителското доверие може да е оказал натиск върху долара в посока надолу, но малцина биха оспорили, че Nonfarm Payrolls е далеч по-важен показател. А този отчет по принцип би трябвало да подкрепи щатската валута.
Изводът? Пазарът отново пренебрегна икономическите данни в полза на геополитиката.
Общи изводи
Въз основа на анализа на EUR/USD стигам до заключението, че инструментът продължава да се намира в рамките на по-широк възходящ трендови сегмент (долната графика), а в краткосрочен план – в рамките на корективна структура. Корективната вълнова последователност изглежда до голяма степен завършена и може само да се усложни и удължи, ако геополитическата ситуация в Близкия изток продължи да се подобрява. В противен случай от настоящите нива може да започне нов низходящ трендови сегмент.
Корективната вълна вече се разви и очаквам двойката да възобнови възходящото си движение от текущите нива, с целева зона около 1,1900.
На по-малкия таймфрейм се вижда целият възходящ трендови сегмент. Вълновата структура е донякъде нетипична, тъй като корективните вълни се различават значително по размер. Например по-голямата вълна 2 е по-малка от вътрешната вълна 2 във вълна 3. Въпреки това подобни ситуации се срещат. Бих напомнил на трейдърите, че е най-добре да се фокусират върху идентифицирането на ясни и добре различими структури на графиките, вместо да се опитват да обозначат абсолютно всяка отделна вълна. Най-скорошните вълни са трудни за прецизно разпознаване, поради което настоящият ми анализ се опира в по-голяма степен на по-високия таймфрейм.
Основни принципи на моя анализ:
- Вълновите структури трябва да са прости и лесни за тълкуване. Сложните структури се търгуват трудно и често се променят неочаквано.
- Ако липсва увереност в текущата пазарна ситуация, по-добре е да се остане извън пазара.
- Абсолютна сигурност за посоката на пазара не съществува. Винаги използвайте защитни Stop Loss поръчки.
- Вълновият анализ може да се комбинира с други видове анализ и търговски стратегии.
