Анализ на GBP/USD 5M
Валуктната двойка GBP/USD се търгуваше в точно противоположна посока на EUR/USD в понеделник. Това лесно може да бъде обяснено – вчера стана известно, че министър-председателят на Обединеното кралство Киър Стармър е решил да подаде оставка. Така Великобритания ще има своя седми премиер за последните десет години. Както вече беше споменато, тук не става дума за внезапна политическа криза – тя продължава вече десет години и всички отдавна са свикнали с нея. Парадоксално е, че пазарът реагира на оставката на Стармър с покупки на британския паунд. Така много от теориите на експертите, че преди около месец пазарът отчаяно е продавал паунда заради очакванията за оставката на Стармър, се оказаха несъстоятелни в понеделник. Смяната на министър-председателя не е задължително нещо негативно, а и Великобритания живее в условията на тази политическа нестабилност от дълго време. Въпреки това британският паунд не се е отдалечил особено от локалните си дъна. Ето защо ръстът на двойката в понеделник може да се окаже краткотраен.
От техническа гледна точка низходящият тренд се възобнови, тъй като пазарът безмилостно купуваше долари два поредни дни миналата седмица. Не намираме низходящото движение за логично или оправдано. По-скоро го разглеждаме като потенциален капан за трейдърите. Нямаше основания за толкова силно поскъпване на щатската валута. Разрешаването на геополитическия конфликт в Близкия изток, неутралната позиция на Bank of England и силният отчет за безработицата във Великобритания – тези фактори поне би трябвало да спрат спада на британската валута. Въпреки това те бяха пренебрегнати.
На 5-минутния таймфрейм в понеделник се формира един добър сигнал за покупки. В началото на европейската сесия цената тества зоната 1.3179–1.3187 и отскочи от нея. До края на деня тя се повиши с 45–50 пипса, които трейдърите можеха да реализират като печалба.
COT отчет
COT отчетите за британския паунд показват, че през последните години настроенията на търговците от категорията commercial постоянно се променят. Червената и синята линия, които отразяват нетните позиции на търговците от категориите commercial и non-commercial, често се пресичат и в повечето случаи са близо до нулевото равнище. В момента линиите се раздалечават и търговците от категорията non-commercial продължават да доминират с... къси позиции. Като се имат предвид събитията в Близкия изток, не е изненадващо, че търсенето на рискови валути е ниско.
В дългосрочен план доларът продължава да отслабва заради политиките на Donald Trump, което ясно се вижда на седмичния таймфрейм (илюстрация по-горе). Търговската война ще продължи под една или друга форма още дълго време, а политиката на Trump е насочена, пряко или косвено, към отслабване на американската валута. В момента обаче на преден план излизат геополитическите фактори, които напоследък осигуряват силна подкрепа за долара. Тъй като конфликтът в Близкия изток не може да се счита за решен, американският долар може да демонстрира сила и в бъдеще. Според последния COT отчет (към 9 юни) групата "Non-commercial" е закрила 7 900 дълги контракта и е отворила 4 000 къси контракта. Така нетната позиция на търговците от категорията non-commercial е намаляла с 11 900 контракта за седмицата.
Анализ на GBP/USD, 1H
На часовата графика валутната двойка GBP/USD възобнови низходящия си тренд, което не съответства на текущия фундаментален и макроикономически фон. Въпреки това в продължение на три месеца пазарът игнорираше както фундаменталните фактори, така и макроикономиката, а сега изглежда избирателно пренебрегва геополитиката и се търгува, воден от други фактори. Не смятаме, че британският паунд заслужаваше толкова рязък спад.
За 23 юни открояваме следните важни нива: 1.3096-1.3115, 1.3179-1.3187, 1.3301-1.3309, 1.3369-1.3377, 1.3465-1.3480, 1.3588, 1.3671-1.3681, 1.3751-1.3763. Линията Senkou Span B (1.3393) и линията Kijun-sen (1.3303) също могат да служат като източници на сигнали. Препоръчва се Stop Loss да се премества на ниво без загуба, когато цената се придвижи с 20 пипса в правилната посока. Линиите на индикатора Ichimoku могат да се променят през деня, което трябва да се има предвид при определяне на търговските сигнали.
Във вторник във Великобритания и САЩ ще бъдат публикувани индекси на бизнес активността в сектора на услугите и в производствения сектор. Пазарът теоретично може да реагира на британските отчети, но миналата седмица до голяма степен пренебрегна далеч по-значими доклади и събития. Затова е малко вероятно да видим съществена реакция.
Търговски препоръки:
Днес трейдърите могат да обмислят къси позиции с цел 1.3179-1.3187 при отскок на двойката от зоната 1.3301-1.3309. Дългите позиции остават актуални след отскок от зоната 1.3179-1.3187, с цел 1.3301-1.3309.
Обяснения към илюстрациите:
Ценови нива на подкрепа и съпротива (съпротива/подкрепа) – дебели червени линии, около които ценовите движения могат да приключат. Те не са източници на търговски сигнали.
Линии Kijun-sen и Senkou Span B – линии на индикатора Ichimoku, пренесени на часовата графика от 4-часовата. Те са силни нива.
Екстремни нива – тънки червени линии, от които цената се е отскачала в миналото. Те са източници на търговски сигнали.
Жълти линии – трендлинии, тренд канали и всякакви други технически формации.
Индикатор 1 на COT графиките – размерът на нетната позиция за всяка категория трейдъри.
