Еврото можеше да се търгува сравнително добре днес чрез стратегията Mean Reversion. Не отварях позиции, използвайки Momentum.
Липсата на икономически данни от еврозоната повлия на волатилността на еврото. Когато няма вътрешни данни, единната валута губи своите вътрешни двигатели и започва да се движи в съответствие с външни фактори, докато при спокойна пазарна среда диапазонът на колебанията естествено се стеснява. В резултат на това EUR/USD прекара първата половина от деня в тесен диапазон, реагирайки повече на общия апетит към риск, отколкото на специфични за еврото катализатори.
Въпреки това паундът отслабна, след като стана ясно, че според Confederation of British Industry обемът на търговията на дребно е спаднал рязко до -48 пункта. Индикаторът се базира на проучвания сред търговците на дребно и служи като ранен сигнал за потребителското търсене, така че подобен рязък спад сочи значително отслабване на търсенето. Тенденцията е особено обезпокоителна, тъй като индексът доскоро беше около -25 пункта. Така сегашният спад представлява рязко влошаване и подкопава доверието в устойчивостта на британския потребител.
За британската валута това се превърна в низходящ натиск, тъй като слабостта в сектора на търговията на дребно отслабва аргумента за силна икономика и дава на Bank of England допълнителни основания за предпазливост.
Пазарът сега очаква серия от изключително важни данни от САЩ, които могат да определят посоката на долара в краткосрочен план. Последователността ще започне с промяната на БВП за второто тримесечие и ще завърши с базовия индекс на личните потребителски разходи (PCE) за юли и данните за промените в личните разходи и доходи. Последното събитие за деня ще бъде реч на члена на FOMC Thomas Barkin. БВП отразява темпа на икономическия растеж и служи като основа за оценка на състоянието на икономиката, така че още първата публикация ще зададе тона на търговията.
Особено важен е обаче базовият индекс PCE, тъй като Fed го разглежда като предпочитана мярка за инфлацията. Той изключва високоволатилните цени на храните и енергията и по-точно отразява базисния ценови натиск, което означава, че пряко влияе върху очакванията за лихвените проценти. Данните за личните доходи и разходи ще допълнят картината, като покажат доколко уверени са американските потребители, тъй като те представляват значителен дял от икономическата активност.
За еврото и паунда този набор от данни представлява пряк риск. Силният икономически растеж в комбинация с висока инфлация би подсилил долара и би оказал натиск върху EUR/USD и GBP/USD, докато слабите показатели и отслабването на ценовия натиск биха подкрепили и двете европейски валути. Коментарите на Barkin ще бъдат допълнителен фактор, тъй като пазарът ще следи внимателно изказването му за сигнали относно позицията на регулатора.
Ако данните са силни, ще разчитам на стратегията Momentum. Ако пазарът не реагира на данните, ще продължа да използвам стратегията Mean Reversion.
Стратегия Momentum (пробив) за втората половина на деня:
За EURUSD
- Покупка при пробив над 1.1677 може да доведе до поскъпване на еврото към 1.1709 и 1.1727.
- Продажба при пробив под 1.1653 може да доведе до поевтиняване на еврото към 1.1627 и 1.1601.
За GBPUSD
- Покупка при пробив над 1.3647 може да доведе до поскъпване на паунда към 1.3672 и 1.3707.
- Продажба при пробив под 1.3620 може да доведе до поевтиняване на паунда към 1.3594 и 1.3569.
За USDJPY
- Покупка при пробив над 159.39 може да доведе до поскъпване на долара към 159.60 и 159.83.
- Продажба при пробив под 159.13 може да доведе до поевтиняване на долара към 158.83 и 158.57.
Стратегия Mean Reversion (връщане към средната стойност) за втората половина на деня:
За EURUSD
- Ще търся възможности за продажба след неуспешен пробив над 1.1683, последван от връщане под това ниво.
- Ще търся възможности за покупка след неуспешен пробив под 1.1653, последван от връщане към това ниво.
За GBPUSD
- Ще търся възможности за продажба след неуспешен пробив над 1.3640, последван от връщане под това ниво.
- Ще търся възможности за покупка след неуспешен пробив под 1.3610, последван от връщане към това ниво.
За AUDUSD
- Ще търся възможности за продажба след неуспешен пробив над 0.7192, последван от връщане под това ниво.
- Ще търся възможности за покупка след неуспешен пробив под 0.7174, последван от връщане към това ниво.
За USDCAD
- Ще търся възможности за продажби след неуспешен пробив над 1.3880, последван от връщане под това ниво.
- Ще търся възможности за покупки след неуспешен пробив под 1.3854, последван от връщане към това ниво.
