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FX.co ★ AUD/USD。澳洲通脹報告和南向走勢前景

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外汇分析:::2023-07-26T11:22:17

AUD/USD。澳洲通脹報告和南向走勢前景

今天发布的澳大利亚通胀增长数据并没有站在澳元的一边。报告的所有要素要么与预测相符,要么处于“红色区域”。总体而言,该发布反映了该国通胀的放缓,从而导致澳元/美元货币对面临更大的下行压力。澳洲联储可能在8月份的会议上再次提高利率的可能性降低了,因此,澳元失去了强有力的基本面支撑。现在,澳元的大规模反弹只有在美元普遍走弱的情况下才有可能。在可预见的未来(至少到澳洲联储8月份的会议),澳元在北上方面只能“自己掏腰包”。通胀报告令澳元/美元买家感到失望,尽管谈论南下趋势的恢复还为时过早。

AUD/USD。澳洲通脹報告和南向走勢前景

預先提到的是,儘管由於今天的公佈引發了南方衝動,但澳元/美元並未能突破0.6720支撐水平(這是Bollinger Bands指標的中線,與日圖的Kumo雲的上界重合)。這並不意味著交易員對澳元的弱勢持有懷疑——不,市場參與者只是不敢在美國會議結束之前打開大倉位。請注意與澳元一起交易的主要交叉貨幣:澳元大幅下跌,即使與處於不佳狀態的紐元組成的交叉貨幣也是如此。

但让我们回到通货膨胀报告。按月计算,6月份的消费者价格指数符合预期,为5.4%。从2022年12月到2023年3月,该指数连续下降,达到6.3%。4月份突然上涨到6.7%,但之后又重新开始下降趋势-在5月和6月我们观察到了指标的缓慢下降。

同一天,我们还获悉了澳大利亚第二季度的消费者物价指数(CPI)数据。这一部分的报告已经显示出“红灯”了,因为数字未能达到预测值。例如,季度增长率仅为0.8%,而预测增长率为1.0%(第一季度增长率为1.4%)。年度表达式下,第二季度CPI增长了6.0%,而预测增长率为6.2%。而第一季度的数据为7.0%。澳洲储备银行(RBA)的CPI加权平均值在第二季度分别以1.0%和5.9%的季度和年度增长率增加。大多数专家预测此期间该指标将以1.1%的季度增长率和5.9%的年度增长率增长。

从数据可以看出,发布的数字反映了通胀放缓。总体来说,情况并不像乍看起来的那样美好对于澳洲储备银行(RBA)来说。

首先,澳大利亚的整体通胀仍然超出了央行设定的2-3%的目标范围。据许多分析师预测,该目标范围的上限将在2025年才能实现。

其次,通胀报告中存在一些结构性因素的担忧。例如,服务业的通胀率仍然相当稳定 - 在第二季度达到了6.3%,创下了22年来的最高水平。这种趋势主要是由于租金成本高昂(租金通胀在高需求推动下出现强劲季度增长)和户外餐饮价格上涨。

換言之,一方面,今天公佈的數據使得澳洲聯邦儲備銀行能夠在八月會議上保持現狀,但另一方面,不允許宣布當前加息周期的結束。根據一些分析師(尤其是ING金融集團)的觀點,7月份的通脹數據可能給予RBA成員一些“喜悅”,而8月份和(尤其是)9月份的消費者物價指數要麼會停滯在目前水平,要麼會再次上升。在這種情況下(或者說,在有這些先決條件的情況下),澳洲聯邦儲備銀行可能會在八月份保持利率不變,但同時在附帶聲明中保持鷹派的語氣。

提醒一下,澳洲储备银行(RBA)在6月份的最终声明中指出,澳洲的通胀已经达到顶峰,但仍存在通胀预测上升的风险,这令人担忧。同时,监管机构强调,未来可能需要进一步收紧货币政策,以确保通胀在合理时间内回到目标水平。就6月份的利率上涨发表评论时,澳洲储备银行行长菲利普·劳(Philip Lowe)指出,货币政策的进一步收紧将取决于经济和通胀的发展情况。

因此,今天的发布对澳元/美元施加了压力,但并未帮助该货币对的空头突破0.6720的支撑位(布林带的中线,与日图云层Kumo的上限重合)。这表明目前空头头寸存在风险。然而,在当前的形势下,多头也显得非常不可靠,因为美联储可能会支持美元,从而引发澳元/美元的下行冲击。在美联储7月会议结果公布前,建议该货币对的交易者保持观望并保持离市状态。

Analyst InstaForex
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