分析 EUR/USD 5M。
上周五欧元/美元汇率再次以下跌为主进行交易。虽然欧元在当天并没有损失太多,但交易员们仍然找到了理由来卖出欧元并购买美元。市场的这种态度完全符合我们的预期。值得记住的是,欧元长期以来一直在上涨,几乎没有充分的理由和基础。因此,当前的下跌是对公正和平衡的恢复。上周五克里斯蒂娜·拉加德的讲话只显示了一个问题 - 欧洲央行越来越接近暂停。但欧洲央行的利率仅为4.25%,这与美联储的利率相比毫不可比。由于拉加德没有使用“鹰派”言辞,欧元在她的讲话后并未出现上涨。而鲍威尔的讲话后美元却显示出上涨。
星期五的交易信号实际上没有什么值得特别关注的。第一个信号是在美国交易会议开始时形成的,但它也是在美联储主席讲话前一小时形成的。因此,我们不建议冒险进入市场。尽管鲍威尔没有做出太过激烈的声明,但他的措辞可以被视为“鹰派”,因此美元上涨了。随后,在1.0806水平附近形成了另一个卖出信号,通过它甚至可以赚取几十个点,但我们认为这个交易存在风险。尽管如此,卖出信号仍然可以操作,重要的是及时退出交易。
COT报告:
上週五公佈了8月22日的新的COT報告。過去11個月,COT報告的數據完全反映了市場的情況。從上面的圖表中可以清楚地看到,大型交易者的淨頭寸(第二個指標)在2022年9月開始增加,幾乎與此同時,歐元也開始升值。在過去的6-7個月裡,淨頭寸幾乎沒有增加,但歐元仍然保持較高水平並且沒有下跌。目前非商業交易者的淨頭寸仍然偏多,並且歐元對美元仍然在長期上升。
我們已經注意到交易員們很高的「淨頭寸」數值可能預示著上漲趨勢即將結束。第一個指標表明,紅線和綠線相互距離過大,這通常是趨勢結束前的信號。在上一個報告週期內,「非商業」組的買入合約數量增加了6,900,而空頭合約數量增加了8,000。因此,淨頭寸僅減少了1,100合約,這實際上是微不足道的。非商業交易者的買入合約數量比賣出合約數量多出了160,000,這是一個非常大的差距,差距為三倍之多。基本上,現在即使沒有COT報告,也顯而易見歐元應該下跌,但市場仍然不太急於賣出。
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分析 EUR/USD 1小时图
在小时图上,这对货币继续缓慢但稳定地下跌。欧元可能会尝试进行新的调整,但没有任何理由让它有更强的增长。在本周,我们将迎来许多重要的报告,因此货币对的走势将在很大程度上取决于它们的性质。美元可能会自由地继续下跌或开始调整。但我们继续只朝一个方向看-向下。
8月28日,我们将以下级别分配给交易-1.0658-1.0669,1.0762,1.0806,1.0868,1.0935,1.1043,1.1092,1.1137,以及 Senkou Span B (1.0953) 和 Kijun-sen (1.0848) 线。石脑阴线指标在一天之内可能会发生变动,所以在确定交易信号时应该考虑这一点。也存在辅助支撑和阻力级别,但这些级别附近没有形成信号。信号可以是极值和线的“反弹”和“突破”。如果价格沿着正确的方向移动了15个点,则不要忘记设置止损订单以防止损失。如果信号被证明是虚假的,这将保护您免受可能的损失。
从宏观经济报告中,实际上没有什么需要强调的。只有德国央行行长约阿希姆·奈格尔的发言,但是很难将此事件视为重要。上周六,克里斯蒂娜·拉加德告诉市场了所有需要知道的事情。
说明:
支撑和阻力水平 - 粗红线,价格在这附近可能停止运动。它们并不是交易信号的来源。
基准线和云带B线 - 是石山指标的线,在4小时时间框架上绘制的。它们是强力线。
极点水平 - 细红线,价格之前反弹的水平。它们是交易信号的来源。
黄线 - 趋势线,趋势通道和其他技术图案。
图表上的指标1 - COT指标中每个交易者类别的净头寸大小。
图表上的指标2 - COT指标中“非商业”类别的净头寸大小。