FX.co - 2024年2月23日對NVIDIA股票的技術分析

外汇分析:::2024-02-23T08:03:38

2024年2月23日對NVIDIA股票的技術分析

Nvidia憑藉AI熱潮盈利大漲：淺談這家科技巨頭的突破年

重點摘要：

Nvidia近期的財務結果超出預期，進一步推高其市場估值。
AI和數據中心的收益顯現出優異的增長，凸顯出Nvidia在AI革命中的關鍵角色。
儘管表現令人矚目，但由於Nvidia的股票成長已經相當大，有關其可持續性的疑慮仍然存在。

技術與財務的突破：

華爾街的聚光燈近幾週一直緊緊跟蹤著Nvidia ( NVDA )，並在收益報告中達到了高潮，該報告不僅打破了市場預期，還推動了該公司的股份在盤後近8%的增長。這種激增對AMD和SuperMicro Computers等其他科技股產生了連帶效應。Nvidia的CEO，Jensen Huang，將生成性人工智能稱為"真正的轉捩點"和"突破性技術"，這一說法得到了公司強大收益的證實。

盈利亮點：

2023年第四季度收入：221億美元，超過預期的204.1億美元。
非GAAP EPS：5.16美元（GAAP4.93美元）高於預期的4.63美元。
數據中心收入：184.8億美元，超過預期的172.1億美元。
遊戲收入：29.8億美元，比預期的27.2億美元高。
汽車解決方案收入：2.81億美元，略高於預期的2.721億美元。
專業視覺收入：4.63億美元，高於預期的4.355億美元。
毛利率達到了令人驚豔的76.7%，高於預期的75.4%。
研發支出增至24.7億美元，年增26%。

未來展望：

Nvidia對2024年第一季度的預測是驚人的248億美元收入，遠超華爾街預估的219億美元。該公司已經回購了92億美元的自家股票，反映出對未來的信心。

AI革命的催化劑：

Nvidia與Google的合作，推出使用RTX GPU的Gamma系列模型，凸顯了該公司推動AI增長的承諾。報告指出，自由現金流年增近800%，顯示出Nvidia的營運大幅上升。特別是數據中心部分，由於Nvidia的Hopper GPU平台的大語言模型和生成AI應用的出貨量增加，創下了新的高收入紀錄。

市場動態：

儘管Nvidia的財報令人矚目，但投資者卻帶著警戒。由於市值已超過1.6萬億美元，對於持續指數型股價增長的期望必須適度。2023年對Nvidia來說是非凡的一年，設定了很高的標杆，而AI革命遠未結束，過度的樂觀可能會導致如果未來季度無法持續達到高期望，可能會引起失望。

技術分析：

看看Nvidia的股價圖，價格走勢正在強勢上揚，最近一次的盈利公報引起了重大的價格走勢。目前，股價遠高於其100天和200天的指數移動平均線（EMAs），這是一個看漲的標誌。然而，相對強弱指數（RSI）指出股票目前處於超買區，這可能預示近期可能有回調或整理的情況。

趨勢分析：
- 股票一直在大幅上揚，高點與低點均有提高。股價也高於100天和200天指數移動平均線（EMAs），這是一個看漲的訊號。
移動平均線：
- 50天的雙指數移動平均線（DEMA）高於100天的EMA，且兩者皆低於現價，顯示強勢上揚。
- 200天的EMA也遠低於現價，進一步確認看漲趨勢。
動能指標：
- 相對強弱指數（RSI）為73.52，高於超買標準70，顯示股票可能在短期內已超估，可能需要回調或整理。
價格行為：
- 股票近期創下新高，顯示正處於強勢。然而，考慮到超買的RSI，這也可能意味著短期內趨勢可能會有所反轉或暫停。
可能的支撐/阻力點：
- 最近的高點可能正在形成阻力點，因為在低價位買入的交易者可能會賺取利潤。
- 在下方，先前的阻力位（雖然並未標出，但可從先前的價格峰值推斷）可能會變成支撐位。

摘要：NVIDIA的股票顯示了強烈的多頭趨勢，價格交易超過關鍵移動平均線。超買的RSI建議要謹慎，因為短期內可能會有回調或整固。交易員可能會尋找可能的進場點，即任何回調至支撐位或移動平均線。

交通號誌指示器：

綠色：整體趨勢是積極的，價格交易高於主要移動平均線。
琥珀色：RSI的高讀數表示股價可能過度買入，進一步需要謹慎。
紅色：如果RSI急劇下降或者價格突破了重要的移動平均線或支持位，可能會出現反轉信號。

交易者應密切監控價格動態，尤其是由於RSI指出股價處於過買區域。任何弱點的迹象都可能導致短期回調。

投資Nvidia：權衡行為

投資者被敦促將Nvidia在AI領域的爆炸性增長與其現值進行衡量，在腦海中要牢記市場動態可能迅速變化。 Nvidia的成功故事證明了AI在科技行業中的轉型力量，然而未來的道路可能需要通過市場修正，並確保樂觀與實際的財務軌道相符。

摘要：

Nvidia的報告展現了AI領域強大的投資動態與對AI芯片的無法抵擋的需求。然而，必須認識到並不是所有公司都能將AI的需求轉化為可觸的自由現金流。風險不在於AI技術，而在於估值。大量資本流入有限的股票池可能導致長期 unhealthy的投機狂潮和估值泡沫。儘管如此，華爾街似乎還未處於這樣的事情的邊緣。