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FX.co ★ 意外逆轉:美聯儲降息,市場下跌,指數失守

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分析新闻:::2024-09-19T06:56:06

意外逆轉:美聯儲降息,市場下跌,指數失守

意外逆轉:美聯儲降息,市場下跌,指數失守

波動交易結束收低

美國股指週三小幅收低,此前聯邦儲備局在四年來首次意外降息50個基點,這是預期中的上限。投資者已經預期到聯儲局的舉動,但對此決定的反應褒貶不一。

短期市場波動

交易時段動盪不安。在聯儲局決定之前,標普500指數波動不大,一直在上下波動。降息宣布後,該指數上漲1%,但隨後再次走弱,收盤小幅下跌。道瓊斯指數出現類似波動,達到盤中高點,但最終也與標普500指數一樣收低。

聯儲局押注通脹和勞動市場

聯邦儲備局為其決定提供的理由是「高度確信」通脹正向2%的目標移動。聯儲局目前的政策重點是保持勞動市場的韌性,這仍然是經濟學家的關注焦點。這次半個百分點的降息是朝著這一方向邁出的關鍵一步。

「聯儲局已經表明他們認真對待降息50個基點,並可能在年底前繼續這樣做,」威斯康星州Annex Wealth Management的首席經濟學家布萊恩·雅各布森說。他認為,這樣的舉動表明聯儲局的目標是將失業率穩定在4.4%,並使通脹回到目標水平。

市場預期:從25到50個基點

在過去幾天裡,市場一直無法決定降息規模的預測。根據CME的FedWatch工具,上週市場預計降息25個基點的概率為65%。然而,到週三聯儲局決定宣布時,降息50個基點的概率已經達到57%。

降息預期中的小幅損失

美國股指收盤全線下跌。道瓊斯工業平均指數下跌103.08點,跌幅0.25%,收於41,503.10。標普500指數下跌16.32點,跌幅0.29%,收於5,618.26。納斯達克綜合指數也下跌了54.76點,跌幅0.31%,收於17,573.30。

市場押注更多降息

市場投資者已經準備迎接聯邦儲備局在11月會議上至少降息25個基點。實際上,分析師預測聯儲局有35%的可能性會降息達到50個基點。

市場渴望更多

「令我驚訝的是,即使市場得到他們認為想要的東西,他們的胃口仍然在增長,」康涅狄格州Interactive Brokers的首席市場策略師史蒂夫·索斯尼克說。他指出,儘管有預期,但股票在消息後並沒有顯著增長,這可能是因為在之前連續七天的反彈中,利好消息已經部分反映在價格中了。

歷史性高借貸成本

回顧一下,從2023年7月開始,美國的借貸成本已達到二十年來的記錄水平,當時聯邦儲備局將利率提高了25個基點至5.25%到5.50%區間,以應對通脹壓力。這是聯儲局一系列決定中最新的一次,旨在減緩通脹壓力。

聯儲局主席聲明:並不急於行動

在最近一次降息後,聯儲局主席傑羅姆·鮑威爾指出,沒有立即急於採取行動的必要。這一聲明表明對進一步貨幣政策變化持謹慎態度,這也意味著降息步伐的穩定。

小盤股領先

小型股,傳統上在低利率環境中表現卓越的贏家,顯示出穩健的增長。追踪這些股票的羅素2000指數當天上漲了2.44%,儘管最終收盤時僅小幅上漲0.04%。這一表現使其跑贏了大市值指數。

區域銀行增強實力

區域銀行在近期高利率壓力下也顯示出復甦跡象。追踪其活動的KBW指數在交易中上漲了3.53%,並以0.46%的漲幅結束了一天的交易。這一增長表明銀行正在適應變化的市場條件。

經濟企穩創新高

2023年股市顯示出顯著增長,三大主要指數均創下歷史新高。較低的通脹率和勞動力市場降溫的跡象,增強了人們對高利率時期可能逐步結束的信心,支持了投資者的樂觀情緒。

Intuitive Machines股價因NASA合約飆升38%

市場上的一大漲幅來自Intuitive Machines,該公司股價上漲了驚人的38.3%。這次跳漲是由於公佈了一項價值48億美元的與NASA的合約,為太空任務提供導航服務,吸引了投資者的興趣。

市場均衡:漲幅股跑贏跌幅股

在紐約證券交易所(NYSE),漲幅股以1.14比1的比例超過跌幅股,而在納斯達克這一比例為1.36比1,顯示出儘管存在波動,市場情緒仍然積極。

標普500和納斯達克創紀錄表現

標普500在過去52週內創下43次新高,無一次新低。而納斯達克綜合指數表現更為顯著,創下165次新高和69次新低,突顯出投資者對市場上行的信心。

交易量超過平均水平

美國交易所的交易活動也高於平均水平。成交量達到116.3億股,高於過去20個交易日平均的108.2億股。

意外降息

美國中央銀行比預期更大幅度地削減隔夜利率,降息0.5%,而不是傳統的0.25%。這一決定的基礎是監管機構相信通脹將繼續向2%的目標水平移動。新的利率範圍現在是4.75%-5.00%,這與市場預期一致。

股市反應:短期增長

在聯邦儲備局宣佈後,標普500指數最初上漲了1%,但隨後失去動能,當日收盤下跌0.29%,停留在5618.26。這一走勢顯示出儘管投資者的預期積極,但市場尚未準備好進行劇烈的拉升。

七天連續漲幅——效應已反映在價格中

"儘管市場得到了它們想要的東西,但股票尚未出現顯著的上漲。在連續七天的漲幅後,很多積極消息已反映在價格中,"Interactive Brokers的首席市場策略師Steve Sosnick表示。他的評論突顯了市場參與者的情緒,他們可能期望降息帶來更多。

通脹放緩創下歷史新高

自2023年7月以來,隔夜利率達到最高,此時美聯儲繼續通過加息來應對通脹。這使得借貸成本在過去二十年中達到最高,給消費者和企業帶來壓力。

全球市場也感受到壓力

MSCI全球股票指數在交易中創下新高,但未能保持,最終下跌0.29%,至826.29,反映出全球市場對美聯儲行動和未來市場走向的不確定反應。

美元小幅上漲後回落

追蹤美元相對於日元和歐元等主要全球貨幣價值的美元指數,在降息消息發布初期有所疲軟。然而,隨後略有回升,上漲了0.07%至100.98,反映了貨幣市場的波動性和投資者對新貨幣政策的適應渴望。

投資者靜待進一步發展

雖然聯邦儲備局的行動符合許多市場參與者的預期,但對降息的反應較為溫和,這表明投資者仍在權衡長期影響以及監管機構可能的未來舉措。

Analyst InstaForex
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