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FX.co ★ 歐元/美元貨幣對概況。3月19日。歐盟通貨膨脹壓制歐元。

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外汇分析:::2024-03-19T08:28:35

歐元/美元貨幣對概況。3月19日。歐盟通貨膨脹壓制歐元。

歐元/美元貨幣對概況。3月19日。歐盟通貨膨脹壓制歐元。

EUR/USD 貨幣對本周一再次表現出“令人難以置信”的波動性。然而,這次,這種情況是可以容易預測的。原因在於,目前的貨幣市場波動性普遍非常低,在傳統上新聞發布較少的星期一,波動性通常甚至更少。當天唯一的報告—有關歐盟通脹的報告—並未引起交易者的任何情緒波動。我們事先警告過這一點,因為該報告意味著第二次估算,這與第一次估算很少有差異。如果沒有差異,市場就沒有反應的理由。

因此,歐盟的通脹已經降至 2.6%。儘管歐洲央行代表對此感到擔憂,我們可以稱這種放緩速度為自信和積極。例如,在美國和英國,通脹的減速速度更慢。因此,第一個採取行動的“大三”中央銀行可能不是美聯儲,而是歐洲央行是預期之中的。請記得,就在兩個月前,市場 100%確信美聯儲將是首個開始寬鬆貨幣政策的機構。然而,實際情況應該是歐洲央行。在過去兩個月的時間裡,我們已多次提到美聯儲沒有理由急著降息的原因。通脹離目標還很遠,儘管利率較高,但經濟狀況優秀。我們是對的。

現在是時候讓市場承認它錯了。如果歐洲貨幣長期上升基於對歐洲央行(ECB)和美聯儲(Fed)利率的市場預期,那麼現在美元應該長期上升,因為預期完全相反。目前尚不清楚歐洲監管機構計劃在2024年實施多少寬鬆步驟,但市場預期美聯儲最多只會實施3次降息。這一數字與年初市場預期的6-7次降息形成鮮明對比。換句話說,對於美聯儲貨幣政策的預期已經收緊,而對於歐洲央行貨幣政策的預期則有所放鬆。我們認為這是美元繼續走強對抗歐元的非常重要的原因。

從原則上講,在過去的九個月裡,美元確實一直在上漲。但它上漲得非常微弱,也非常不情願。我們認為該貨幣對應該接近價格平價,或至少在1.04美元左右的水平附近。然而,市場仍然不急於出售,儘管知道基本和宏觀經濟背景現在更支持美元。我們對此非常有信心,因為在這裡簡直不可能有其他看法。

周一結束時,EUR/USD貨幣對仍然位於移動平均線以下,因此新的短期趨勢尚未取消。因此,無論如何,我們現在應該僅期待向下運動。從美聯儲會議中,人們應該預期對美元提供更多支持,而不是相反。克里斯汀·拉加德(Christine Lagarde)和路易斯·德·金多斯(Luis de Guindos)在本週內的講話不太可能表明歐洲央行態度轉變為更“鷹派”。

歐元/美元貨幣對概況。3月19日。歐盟通貨膨脹壓制歐元。

根據截至3月19日的過去5個交易日內歐元/美元貨幣對的平均波動率為45點,被定義為“低”。因此,我們預計在星期二,該貨幣對將在1.0823和1.0913之間波動。高級線性回歸通道仍指向下行,因此全球下跌趨勢仍然存在。CCI指標的超賣條件表明需要進行上行修正,但我們仍預期歐洲貨幣將下跌。

最接近的支撐位:

S1 - 1.0864

S2 - 1.0834

S3 - 1.0803

最接近的阻力位:

R1 - 1.0895

R2 - 1.0925

R3 - 1.0956

交易建議:

歐元/美元貨幣對繼續位於移動平均線以下。因此,可以保持短頭倉位,目標價位為1.0834和1.0823。如果市場最終放棄類似美元賣出,那麼美元可能很快上漲至第7位數。長期來看,可能上升到1.0200水平。在貨幣對經歷了相當長時間的上升後(我們認為這是一個修正),我們看不出考慮多倉位的理由。即使價格在移動平均線上方穩定。

插圖說明:

線性回歸通道 - 幫助確定當前趨勢。如果兩者指向同一方向,則意味著當前趨勢很強烈。

移動平均線(設置為20.0,平滑)- 確定短期趨勢和現在應該進行交易的方向。

莫雷級數 - 用於運動和修正的目標級數。

波動水平(紅線) - 根據當前波動性指標,貨幣對可能在其中一個價格通道中度過下一個交易日。

CCI指標 - 其進入超賣區域(低於-250)或超買區域(高於+250)表明即將走向相反方向的趨勢反轉。

Analyst InstaForex
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