歐元/美元 5分鐘圖表分析
EUR/USD貨幣對在週三繼續上漲。昨天的波動性有些提高，正如我們預期的那樣。通脹報告對外匯市場而言是一個非常重要的事件，因此必然會有所反應。然而，請注意，我們既期望又不期望這樣的市場反應。一方面，我們提醒您，如果實際值與預測相符，該貨幣對可能會上升或下降。而這正是發生的情況。然而，在該貨幣對雙向波動後，市場重新開始買入。基於什麼?同樣的美國通脹報告明顯沒有理由引發新的美元拋售。
讓我們來分析一下。美國通脹放緩至3.4%。這意味著什麼？就聯邦儲備委員會的貨幣政策前景而言，這根本不意味著什麼。4月份通脹放緩的幅度如此之小，以至於完全無法得出在幾個月內會達到聯邦儲備能夠再次討論貨幣寬鬆政策的水準。除非有強烈的願望。市場明顯有強烈的購買歐元和拋售美元的願望。因此，再次出現了這種情況，即一份報告引發了美元的下滑，這在技術上而言是不應該發生的。
從技術角度來看，週三出現了兩個買入信號。首先，該貨幣對突破了1.0836水平，但由於這個信號正好在美國通脹數據發布時形成，因此很難及時執行交易。交易者可以利用第二個買入信號——從同一水平的反彈——開立多頭頭寸，並在當天結束時手動平倉。利潤大約在20-25點之間。
COT報告：
最新的COT報告日期為5月7日。非商業交易者的淨頭寸已經看漲了一段時間，但現在情況終於發生了變化。非商業交易者的淨頭寸（紅線）近幾個月來一直在減少，而商業交易者的淨頭寸（藍線）則在增加。這顯示出市場情緒正在轉為看跌，投機者越來越多地拋售歐元。目前，他們的持倉在數量上是一致的。我們看不到任何能支持歐元走強的基本因素，技術分析也預示著下行趨勢。周圖上的三條下降趨勢線表明，繼續下跌的可能性很大。
紅線和藍線已經交叉，現在空方可能有顯著的優勢。因此，我們堅信歐元將進一步下跌。在上一次報告週期中，非商業組別的多頭寸增加了3,400手，而空頭寸減少了7,900手。因此，淨頭寸增加了12,300手。總體而言，歐元和淨頭寸仍在下降。在非商業交易者中，購買合約的數量僅比賣出合約多出4,000手。
歐元/美元1小時圖分析
在1小時圖上，EUR/USD貨幣對在全球下跌趨勢中已經持續三週進行疲弱的上升修正。由於市場對聯邦儲備系統在2024年降息的預期顯著下降，美元在中期應該上漲。我們依然預期價格將跌破上升通道，因此下行趨勢可以重新開始。然而，市場似乎無論如何都不願意買入美元。
在5月16日，我們關注以下交易水平：1.0530、1.0581、1.0658-1.0669、1.0757、1.0797、1.0836、1.0886、1.0935、1.1006、1.1092，還有Senkou Span B (1.0734) 和 Kijun-sen (1.0795) 線。應考慮到Ichimoku指標線在一天之內可能會移動，這在識別交易信號時應加以考慮。不要忘記在價格按預期方向移動15點時將止損設置為盈虧平衡。這將保護您免受潛在損失的影響，萬一信號不準確。
週四，歐元區沒有重大事件計劃。美國方面將發布幾份小報告，如建築許可和工業生產。我們認為這些報告無法引發超過20點的變動。同時，它們也不太可能影響市場持續買入該貨幣對的意願。
圖表說明：
支撐和阻力水平是粗紅線，趨勢可能在這些位置結束。它們不提供交易信號；
Kijun-sen和Senkou Span B線是Ichimoku指標的線，從4H時間範圍繪制到1H時間範圍。它們提供交易信號；
極值水平是細紅線，價格之前曾從這些水平反彈。它們提供交易信號；
黃色線是趨勢線，趨勢通道和任何其他技術模式；
COT圖表上的指標1是每個交易者類別的淨倉位大小；
