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FX.co ★ 6月18日對EUR/USD的概述。貨幣寬鬆將不得不等到12月

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外汇分析:::2024-06-18T05:52:52

6月18日對EUR/USD的概述。貨幣寬鬆將不得不等到12月

6月18日對EUR/USD的概述。貨幣寬鬆將不得不等到12月

如預期,歐元/美元在週一略為上升。市場選擇利用一周的第一個交易日來為該對值做一次上修,因為近期歐元明顯下跌。我們認為這次下跌完全是可預期的,但這並不意味著歐元會每天都下跌而沒有任何修正。

從基本面來看,與以前、與一個月前、與三個月前一樣,背景仍然顯示歐元應該下跌。如果市場之前對歐洲央行是否會在六月開始放寬貨幣政策存有疑慮,那麼現在已經不再有任何疑問了。歐洲央行終於開始降低利率,甚至在降息之前,它的利率已經比美聯儲的利率低1%。現在歐洲央行的利率甚至更低,並且會繼續下降,即使這個過程是逐步的。與此同時,美聯儲在九月份可能都不會開始自己的降息週期,這是許多分析師和交易者目前的期望。請注意,市場預計美聯儲的首次降息是在三月份,然後是六月份,現在是九月份。前兩次都失誤,並且它拒絕承認自己的錯誤,通過購買美元。因為美國的通脹顯然高於討論降息所需要的水平,所以可能第三次又會錯。

最有趣的部分是,美聯儲官員自己開始討論到十二月份可能是首次降息的時間。明尼阿波利斯聯邦儲備銀行總裁 Neel Kashkari 表示,美國聯邦儲備銀行可能會等到十二月才開始降息,這是一個"合理的預測"。“我們需要看到更多的證據來說服我們,通脹正在明確地回到2%的道路上,”Kashkari在一次訪談中說。

值得強調的是,過去兩個月,美國的經濟報告顯著惡化,但是它們從非常高的水平開始下降。因此,即使在過去兩個月中有所下降,也不會將關鍵的宏觀經濟指標推入負面領域。例如,第一季度的 GDP 增長率與去年第三季度相比降低了三倍。然而,他們仍然達到每季度1.3%。另一方面,在過去的兩年裡,我們並未在歐盟和英國看到超過0.3%的經濟增長。因此,“糟糕”的美國數據遠遠好於歐洲的“好”數據。最重要的是,這讓美聯儲能夠在希望的任何時候保持其利率在高峰水平。

因此,我們不能保證美聯儲會在十二月降低利率。事實上,我們認為美聯儲更接近再次收緊政策,而不是首次放寬政策。美國最後兩次的通脹報告,市場每次都以賣出100點的美元作出響應,看起來簡直荒謬–每次的通脹數字只顯示0.1%的放緩。

6月18日對EUR/USD的概述。貨幣寬鬆將不得不等到12月

至六月十八日,過去五個交易日中,EUR/USD對的平均波動性為75 pips,這被認為是一個平均值。我們預計週二該對的移動範圍會在1.0652和1.0802之間。較高的線性回歸通道已經向上轉,但全球性的下行趨勢仍在持續。CCI指標再次進入了超賣區域,但我們這次不預料會有強烈的上揚趨勢。

最近的支撐水平:

S1 - 1.0681

S2 - 1.0620

S3 - 1.0559

最近的抵抗水平:

R1 - 1.0742

R2 - 1.0803

R3 - 1.0864

交易建議:

EUR/USD對維持全球性的下行趨勢,但在4小時的時間幅度上,它在移動平均線之上已經穩定。在前一篇評論中,我們說我們不打算做多,我們應該等待下行趨勢的繼續。現在,短的交易仍然有效。目標是1.0620和1.0559。從1.0681的反彈引發了看漲的修正,但我們預料這將很快結束。我們不建議購買歐元,因為我們相信全球性的下行趨勢已經恢復,而單一貨幣並沒有增長的依據。

圖表說明:

  • 線性回歸通道 - 幫助確定目前的趨勢。如果兩者都朝同一方向,那就意味著目前的趨勢很強。
  • 移動平均線 (設定為20.0, 平滑) - 決定短期的趨勢以及目前應該進行交易的方向。
  • Murray等級– 移動和修正的目標級別。
  • 波動性線(紅色線)- 基於目前波動性指標,預計對將在下一天內的價格通道範圍。
  • CCI 指標 - 進入超賣區域(低於-250)或超買區域(高於+250)意味著即將出現反向的趨勢反轉。

Analyst InstaForex
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