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FX.co ★ 歐元/美元。美元的回歸

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外汇分析:::2024-07-19T14:47:03

歐元/美元。美元的回歸

本週初我們觀察到的歐元/美元(EUR/USD)貨幣對的上升勢頭已經完全消退。昨天,歐元/美元買家接近了1.0960的阻力位(D1時間框架上的布林帶指標上線),但在1.0940處停了下來。隨後,賣方接手,將價格拉回到1.08區域。

歐元/美元。美元的回歸

1.09 的價格水平對該貨幣對的多頭來說是致命的。自春季中(四月)以來,他們一直試圖在1.0900的目標上方站穩,但每次都失敗了。月度圖表顯示,這對貨幣仍然在1.0650–1.0900的廣泛價格範圍內波動。這已經是連續第四個月在這個區間內交易了。賣家急劇拉低價格(年度最低點是1.0602),買家則拉高價格,但這些只是短期的價格飆升。每次,這對貨幣都回到了原點。現在,EUR/USD 的買家未能在1.09區域內站穩腳跟。

目前的基本面因素支持進一步的價格上漲——至少達到1.10的價格邊界。美國的消費者物價指數(CPI)已經連續第二個月下降(包括整體和核心),這反映出通脹的放緩,美聯儲已經軟化了立場。在關於今年可能減息的討論中——很可能是在十二月的會議上——九月會議減息的可能性已經上升到接近100%。與此同時,歐洲中央銀行根據七月會議的結果,仍在猶豫是否在九月減息。克里斯蒂娜·拉加德昨天並沒有說"是"或"否",而是將最終的利率決定與通脹指標的動態聯繫起來。歐洲央行成員的疑慮是可以理解的,因為歐元區的消費者物價指數顯示出比美國CPI更大的韌性。

換句話說,所有條件都具備,以支持EUR/USD匯率的增長。但出乎意料的是,這對貨幣正在下跌。

儘管如此,這一切是有邏輯的。在我看來,美元的上漲(以及這對貨幣的下降完全是由於美元的走強)是受到最近美國政治事件的影響,這些事件增加了唐納德·特朗普返回白宮的機會。

值得注意的是,美元對特朗普與拜登之間辯論的結果反應積極,對現任總統拜登來說,這次論戰是災難性的。共和黨的評級開始上升,民主黨開始勸說其領導人退出選舉競選。今天,《紐約時報》報導稱拜登正趨向於這一決定。根據內部人士的說法,他將很快批准副總統卡馬拉·哈里斯作為他的替代人選。Axios甚至具體指出了這一決定的日期:根據他們的信息,白宮首腦將在本週末退出選舉。

值得注意的是,美國的選舉制度相當特殊——選舉是間接的。例如,在2016年,希拉里·克林頓獲得了比特朗普多近300萬張普選票。但在選舉人票中她以227比304輸了。共和黨領袖成為總統。選舉結果決定於那些搖擺州,那裡共和黨和民主黨的支持通常相對均等。但現在,唐納德·特朗普在美國的搖擺州領先,他在一次未遂刺殺事件後鞏固了自己的地位。

歐元/美元。美元的回歸

美國博彩商目前對勝率的評估如下:特朗普 – 63%,哈里斯 – 22%,拜登 – 4%。這不需要進一步評論。

當候選人的勝率大致相等時,貨幣市場忽略了美國選舉的競賽。但在共和黨候選人特朗普領先後,情況改變了。人們開始回憶特朗普的第一任期,並更加關注他的言論。例如,他最近在接受彭博新聞電視採訪時表示,「不建議聯邦儲備局在9月份降息」。

總體來說,特朗普在選舉之前大大增加了不確定性。通貨膨脹保護主義措施的加劇和地緣政治風險的增加,再加上新的中美貿易戰的前景,增加了市場的避險情緒。這使得美元得以恢復一些失地。儘管特朗普在一次採訪中表示,美元的強勢對美國出口的競爭力有負面影響。在這種情況下,他補充說,如果他贏得選舉,他可能會採取措施削弱美元(儘管他沒有具體說明如何)。正如我們所見,美元對其可能當選的反應恰恰相反。

今天進一步加劇市場避險情緒的是Windows操作系統的全球性故障。微軟股價下跌近3%:在NASDAQ盤前交易的最初幾分鐘,股價跌至427.35美元的低點。這次IT故障影響了全球的系統:波及了航空業,銀行,郵政服務,甚至倫敦證券交易所。根據初步數據,這不是一起網絡攻擊。顯然,CrowdStrike發布的整合到微軟操作系統中的網絡安全軟件更新有缺陷。故障的影響規模引起了投資者的警覺(問題影響了美國、許多歐盟國家、土耳其、澳大利亞、印度和日本),增加了市場的避險情緒。

從技術角度看,歐元/美元貨幣對正在測試1.0870的中間支撐位(日線圖上的Tenkan-sen線)。如果交易者突破此價位障礙,南向運動的下一個目標將是1.0820,這對應於日線圖上的Kumo雲的上邊界(同時也是四小時圖上的雲的下邊界)。

Analyst InstaForex
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