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FX.co ★ 2023年7月31日歐元/美元回顧:歐洲數據不冷不熱

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外汇分析:::2024-07-31T01:33:55

2023年7月31日歐元/美元回顧:歐洲數據不冷不熱

2023年7月31日歐元/美元回顧:歐洲數據不冷不熱

整個週二,歐元/美元匯率維持在同一水平。正如我們之前警告的那樣,歐洲的數據並未引起交易者的任何反應。上週的美國GDP報告表現強勁且反響熱烈,但也未引起市場任何反應。因此,指望市場會積極回應歐洲和德國的GDP數據顯得過於天真,畢竟這些數據值很小。

德國通脹報告也是如此。7月份德國的消費者價格指數(CPI)加速至2.3%,這意味著什麼也沒有且沒有任何影響。因為歐洲中央銀行已經開始降低借貸成本,而整個歐元區的CPI比僅僅27個國家的其中一個的通脹率來得重要得多。因此,儘管這三個歐洲報告看似重要,但至少在歐洲交易時段並沒有對匯率走勢產生任何影響。

匯率在美國交易時段開始下跌,但這是什麼原因造成的呢?如果德國通脹加速,這對歐元來說可能會是利多而非利空。這意味著歐洲中央銀行可能會維持目前的利率略長時間,並在未來更慢地降低利率。根據初步估算,第二季度歐元區GDP增長了0.3%,高於預期的+0.2%。因此,這份報告更有可能引起歐元的上漲而非下跌。很難相信市場會無視歐元區GDP和德國通脹報告,只對疲弱的德國GDP報告做出反應。

因此,我們認為歐元/美元匯率的下跌是由我們之前提到的同樣技術因素所驅動。匯率已在水平通道內交易了七個月。由於在上邊界附近出現了反轉,我們可以預期匯率將向該通道的下邊界,即約1.0600水平移動。這個水平未必會完美達到,因為市場上很少有完美情境。不過,我們至少可以考慮匯率在該水平附近的走勢。

在長期內,去年夏天開始的下降趨勢依然存在。因此,在當前橫向階段結束後,我們預期歐元將恢復下跌。到那時,美聯儲可能已經開始降低利率。然而,我們不再自信美國的寬鬆貨幣政策會保障美元的下跌。我們認為市場自年初以來就已經在反映其未實現的降息預期。很可能,聯邦儲備局的2到3次降息已經被市場消化。因此,我們首先預計匯率將降至1.0600水平,然後再看技術圖形和基礎面情況。即便歐洲央行和美聯儲都同時降息,這也不利於單一貨幣的增值。

2023年7月31日歐元/美元回顧:歐洲數據不冷不熱

截至7月31日,EUR/USD貨幣對在過去五個交易日內的平均波動幅度為43點,可視為波動性較低。我們預期該貨幣對在周三將於1.0773至1.0859之間波動。較高的線性回歸通道向上,但下降趨勢仍然持續。CCI指標進入超買區,這是潛在趨勢變化的第一個警告信號。

最近的支撐位:

  • S1 – 1.0803
  • S2 – 1.0742
  • S3 – 1.0681

最近的阻力位:

  • R1 – 1.0864
  • R2 – 1.0925
  • R3 – 1.0986

交易建議:

EUR/USD貨幣對保持全球下降趨勢;在4小時內下降趨勢仍在繼續。在之前的評論中,我們提到只期待全球下降趨勢的延續。由於ECB的貨幣政策放寬,我們不認為歐元能夠開始一個新的全球趨勢,因此該貨幣對可能在1.0600至1.1000之間波動一段時間。由於當前價格處於該區間的上方,目標接近Murray水平“-1/8” - 1.0681的空頭頭寸更有效。

插圖說明:

線性回歸通道 – 幫助確定當前趨勢。如果兩者方向相同,表示趨勢強勁。

移動平均線(設定20,0,平滑) – 決定短期趨勢和交易方向。

Murray水平 – 用於移動和修正的目標水平。

波動性水平(紅線) – 根據當前波動性指標推測的未來24小時內的價格通道。

CCI指標:進入超賣區(低於250)或超買區(高於+250)意味著趨勢反轉即將來臨。

Analyst InstaForex
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