週四，歐元兌美元從1.0873的161.8%回檔位反彈，轉而有利於美元，再次下跌至1.0781–1.0797支撐區域。從該區域反彈可能表示歐元的轉折，並有可能上升至1.0873水準。若歐元持續突破1.0873，則表明歐元可能會有更強勁的上升。
波形模式相當明顯。最後一次完成的上升波段（9月25日至30日）並未超越前一波的高峰，而新一輪的下行波段（仍在形成中）已經跌破了前三次波段的低點。因此，目前該貨幣對正在形成一個新的熊市趨勢。在不久的將來，可能會出現一個修正波段，但多頭最近已經失去市場的主動權。要重新奪回主動權需要相當大的努力，而這在近期內似乎不太可能實現。
週四的市場環境明確指出了該如何應對歐元。結論很清楚：採取賣出策略是合適的。歐洲央行不僅降低了所有三個利率，還表示在12月可能會進行另一輪貨幣寬鬆。此外，隨附聲明提到利率將在2025年而不是2026年降至中性水平。這表明歐洲央行將比交易者預期更快地降息。對於空頭而言，這是另一次積極賣出的機會，因為歐洲央行的政策行動和意圖是清楚的。歐盟經濟顯示出過於微弱的增長，接近「停滯」和「衰退」。歐洲央行總裁克里斯蒂娜·拉加德不預期會有衰退，但仍然感覺監管機構正在應對一個艱難的情境。另一個關鍵點是，歐元區的通脹已經降至2%的目標以下，這使得利率可以更快地下調。我認為，即使歐元在短期內因修正而上升，之後仍將持續下跌。
在4小時圖上，該貨幣對持續下跌，朝著38.2%的Fibonacci水平1.0807邁進。兩項指標已經指示出超過一週的看漲背離，但是它們僅僅建議修正可能開始，因為趨勢已轉為看跌。目前交易者只是暫時忽略這些信號。在1.0807水平的反彈將有助於歐元，並推動其向上接近1.0872和1.0935。
交易者持倉報告 (COT)：
在最近一週的報告中，投機者結束了4,407張多頭合約，並開了11,822張空頭合約。非商業類別的情緒在幾個月前轉為看跌，但目前多頭再次佔據主導地位。投機者目前持有的多頭合約總數為174,000，而空頭合約總數為135,000。
然而，連續第五週，主要市場參與者仍在大幅削減歐元的頭寸。我認為這可能是新一輪看跌趨勢或至少重大修正的先兆。推動美元走弱的關鍵因素即FOMC預期的貨幣寬鬆已經被計入考量，沒有更多理由讓美元繼續下跌。隨著時間推移，可能會出現新因素，但目前美元上漲的可能性更大。技術分析也指向了看跌趨勢的開始。因此，我準備迎接歐元/美元對的長期下跌。
美國和歐元區新聞日曆：
美國 – 建築許可變化（12:30 UTC）。
美國 – 新屋開工（12:30 UTC）。
在10月18日，經濟事件日曆上只有兩項目錄，而且它們並不是最關鍵的。信息背景對市場情緒的影響可能微弱。
歐元/美元預測和交易建議：
在4小時圖中跌破1.1139後可以賣出該貨幣對，目標為1.1081、1.1070、1.1013和1.0984。所有目標都已達成。在跌破1.0873後賣出歐元也可能，目標為1.0797。我會考慮在1.0797水平反彈後買入該貨幣對。
斐波那契水平根據小時圖1.1003–1.1214和4小時圖1.1139–1.0603構建。
