在我早上的預測中,我強調了1.0858水準作為市場進入的決策點。我們來看看5分鐘圖,分析其發展情況。價格上漲後,在該水準出現假突破,並創造了一個絕佳的賣出點,隨後價格下跌了近30個點。技術展望已經在下半天進行了修正。
開立 EUR/USD 多頭頭寸:
歐元的上漲直接與歐元區強勁的 GDP 數據有關,這超出了經濟學家的預期,表明前景略好於歐洲央行最近的預測。然而,關鍵數據將來自美國,包括第三季度 GDP 變動和十月份的 ADP 就業變動,核心個人消費支出指數將增強整體經濟背景。積極的美國數據可能會給該貨幣對帶來壓力,將其推至新的支撐位 1.0817。這是我計劃進入市場的水準。在該位置出現假突破將為增持多頭頭寸以繼續修正提供良好的條件,可能重新回到該貨幣對之前無法突破的 1.0858。突破並重測該區域將確認買入進場,目標對準 1.0900。最遠的目標是 1.0927,我將在此獲利。如果 EUR/USD 下跌並在下午於 1.0817 附近無現象活躍,市場可能會穩定下來,使該貨幣對回到 1.0788 支撐位,挑戰買家。只有在此處出現假突破後,我才考慮進場。對於立即反彈,我計劃從 1.0764 的低點買入,以實現日內 30-35 點的短期上揚。
開立 EUR/USD 空頭頭寸:
賣家表現良好,現在瞄準與今天低點一致的支撐位 1.0817。如果在美國數據疲軟後該貨幣對試圖再次上漲,則上文分析的 1.0858 假突破將為針對 1.0817 的空頭頭寸提供入場點。跌破並穩定於該區域以下,以及重新從下方測試,將確認另一賣出情景,推向 1.0788 並削弱買家的前景。最終目標是 1.0764,我將在此確保獲利。如果 EUR/USD 在下午未在 1.0858 顯示出現空頭活動,買家可能會推動更大幅的修正。在此情況下,我將推遲賣出,直到下一阻力位 1.0900 的測試,僅在未能鞏固之後出售。對於立即下跌,我將尋求在從 1.0927 反彈時開立空頭頭寸,以獲得 30-35 點的下行修正。
截至 10 月 22 日的投資人持倉報告(Commitment of Traders, COT)顯示空頭頭寸再次大幅增加,而多頭頭寸減少。顯然,市場預期歐洲央行積極降息,這也是歐洲政策制定者頻繁提及的話題,同時美聯儲採取更加保守的立場。本週的美國 GDP 和勞動力市場數據應該能夠澄清問題,很可能證實激進降息是不必要的,從而強化美元。在 COT 報告中,非商業多頭頭寸減少了 16,160,至 153,159,而非商業空頭頭寸增加了 29,514,至 181,683,差距擴大了 2,156。
指標信號:
移動均線:
交易圍繞於30日和50日移動均線進行,顯示市場橫向波動。
注意:移動均線的期間和價格是在H1小時圖上分析,與傳統的D1日均線不同。
布林帶:
若該貨幣對下跌,則指標下限在約1.0800處將成為支撐位。
指標說明:
- 移動均線:通過平滑波動性和雜音來確定當前趨勢。期間-50(以黃色標記)。
- 移動均線:通過平滑波動性和雜音來確定當前趨勢。期間-30(以綠色標記)。
- MACD指標:(移動平均匯合/分歧-快速EMA期間12,慢速EMA期間26,SMA期間9)。
- 布林帶:期間-20。
- 投機交易者:包括利用期貨市場進行交易的個人交易者、對沖基金和大型機構。
- 非商業多頭頭寸:代表投機交易者的總開放多頭頭寸。
- 非商業空頭頭寸:代表投機交易者的總開放空頭頭寸。
- 非商業凈頭寸:投機交易者的空頭和多頭頭寸之間的差額。