GBP/USD 5分鐘分析
週三,GBP/USD 貨幣對顯示出混合的走勢,似乎缺乏上升的意願。與 EUR/USD 不同的是,GBP/USD 的宏觀經濟背景要稀薄得多。儘管歐元受到了德國通脹和歐元區 GDP 報告的支持,但英鎊卻缺少這樣的支援。交易員對美國 ADP 和 GDP 報告作出了反應,這兩者互相矛盾,因為一個結果強於預期,而另一個則較弱。結果,這一天以英鎊靠近多月低點結束。
趨勢線被突破,但並未出現向上的修正。價格仍然低於 Ichimoku 指標線,沒有任何宏觀經濟或基本面支持英鎊。儘管貨幣對已經下降了一個月,但修正依然不太可能發生。本週還有兩天的時間,且有一些重要的美國報告即將發布,美元可能很快進一步走強。因此,雖然修正是可能的,但這將取決於週四和週五的美國數據發布。
在 5 分鐘圖表中,昨天價格無法確立一個明確的方向。交易員可能在 1.2981-1.3004 區域內開倉,但如所見,宏觀經濟背景對該貨幣對的走勢造成了不利影響。今天和明天可能會發生類似的情況。
COT 報告分析
英鎊的COT(交易員承諾)報告顯示,商業交易者的情緒在最近幾年不斷發生變化。代表商業和非商業交易者淨頭寸的紅線和藍線經常交叉,且大多接近零點。我們還注意到最新的下行周期恰巧在紅線低於零點的時期。目前,紅線高於零點,且價格已突破了一個重要的1.3154水平。
根據最新的英鎊COT報告,非商業組別結束了11,300份買入合約,而只結束了100份賣出合約。因此,非商業交易者的淨頭寸減少了11,300份合約。從中期來看,市場對賣出英鎊的興趣仍然不大。
基本面背景仍然未能提供長期買入英鎊的依據,該貨幣有可能恢復全球下行趨勢。然而,在周線時間框架中,仍有一條上升趨勢線存在,因此在這條線被打破之前,預期英鎊的長期下跌還為時過早。英鎊儘管面臨幾乎每一個不利條件(同樣是在中期)仍然在上升,甚至當COT報告顯示主要參與者在拋售英鎊時,它仍然能夠持續上漲。
GBP/USD 1小時分析
在小時圖上,GBP/USD 持續下行。上升趨勢已被取消,這意味著英鎊可能進一步下跌,而且跌幅可能會較大且長期持續。若要英鎊的下跌趨勢繼續,交易者必須將價格保持在 1.2981-1.2987 區域下方。儘管有修正的理由,但這可能僅在美國的數據令人失望時出現。
對於10月31日,我們重點強調以下關鍵價位:1.2796-1.2816、1.2863、1.2981-1.2987、1.3050、1.3119、1.3175、1.3222、1.3273、1.3367 和 1.3439。Senkou Span B (1.3003)和 Kijun-sen (1.2992)線也可能提供信號。建議價格若向有利方向移動20點,則將止損設置為盈虧平衡。Ichimoku指標線可能會在全天移動,因此在確定交易信號時需考慮這一點。
週四,英國沒有安排重大事件,但美國將公佈至少一份可能令交易者感興趣的報告——核心個人消費支出(PCE)物價指數。除了些許小數據外,這份報告是今天唯一值得關注的事件。因此,英鎊今天不太可能找到增強的有力理由。
圖表說明:
支撐和阻力水平:厚紅線位置,價格運動可能會在此終止。這些並不是交易信號的來源。
Kijun-sen 和 Senkou Span B 線:從4小時轉移到1小時的 Ichimoku 指標線。這些是強力線。
極限水平:價格先前反彈的細紅線。這些是交易信號的來源。
黃線:趨勢線、趨勢通道和其他技術圖形。
COT 圖表上的指標 1:每個類別交易者的淨頭寸大小。