週三,EUR/USD 貨幣對上升至 161.8% 的修正水平 1.0873,隨後回落。回落後的跌幅不大,但上漲趨勢尚未恢復。今天,多頭將嘗試第二次突破 1.0873 水平,而目前的新聞背景將給予支持。若能在 1.0873 之上穩定,將增加繼續增長至下一個目標 1.0929 的可能性。再次回落則顯示多頭的弱勢。
波浪結構沒有引起疑問。最後完成的上升波(9月25日至30日)未能超過前一高點,而目前正在進行的下降波(尚未完成)已經打破了前三波的低點。因此,該貨幣對目前正處於發展中的「空頭」趨勢,尤其是其第一波。現在可能正在形成一個修正波,但無論如何多頭已經失去主動權。要重新獲得主動權需要付出重大努力,而這在短期內可能難以實現。
週三的消息給多頭帶來了一些優勢。德國通脹加速至2%,而歐元區第三季度GDP增長0.4%(超出交易者預期的0.2%)。今天,歐元區的通脹也上升至2%。這表明,歐元區經濟正以超出預期的速度增長,通脹在長時間放緩後再次加速。通脹上升意味著歐洲央行可能會放慢寬鬆貨幣政策的步伐,這是對歐元的「鷹派」因素。這正是昨日多頭攻勢的原因,並可能在今天繼續。然而,美國方面也有一些積極的報告,例如ADP就業數據。第三季度的GDP報告也表現強勁,顯示季度環比增長2.8%。空頭同樣有行動的理由,但似乎在等待非農就業數據、失業率和美聯儲的利率決定。
在4小時圖上,該貨幣對上升至50.0%的回調水平1.0872,但多頭仍然疲弱。若從此水平反彈,可能顯示出有利美元的反轉,恢復向23.6%斐波那契水平1.0729的跌勢。若在該水平上方鞏固,將表明進一步增長至1.0935。目前,任何指標中都未觀察到背離現象。
交易者承諾(COT)報告:
在最近的報告一週中,投機者結清了16,160份多頭倉位,並開立了29,514份空頭倉位,將"非商業"情緒轉為"看跌"。投機者持有的總多頭倉位現在為153,000,而空頭倉位則為181,000。
連續七週以來,大型交易者一直在拋售歐元。這一趨勢可能是新的"看跌"趨勢或重大全球調整的前兆。先前驅動美元下跌的主要因素——美聯儲的預期寬鬆政策已被市場消化,這給市場留下了更少理由大量拋售美元。儘管隨著時間推移可能會出現新的推動因素,但目前美元的增長似乎更加可能。圖形分析也建議"看跌"趨勢的開始,因此我準備好在EUR/USD貨幣對中長期看跌。
美國和歐元區新聞日曆:
- 歐元區 – 消費者物價指數(10:00 UTC)。
- 美國 – 核心個人消費支出指數(12:30 UTC)。
- 美國 – 個人收入和支出(12:30 UTC)。
- 美國 – 初請失業金人數(12:30 UTC)。
10月31日的經濟日曆包括數個條目,其中歐元區通脹尤其突出。今天的新聞對市場情緒的影響可能較為溫和。
EUR/USD預測和交易建議:
當價格在小時圖上跌破1.0781–1.0797區域時,可以考慮賣出,目 標為1.0729,或者在1.0873水平反彈後考慮賣出。從1.0781–1.0797區域反彈後,可以考慮買入,目標為1.0873,該目標已經達成。當價格在1.0873上方收盤時,可以考慮新的買入,目標為1.0929。
費波納契水平在小時圖上從1.1003–1.1214繪製,在4小時圖上從1.1139–1.0603繪製。