週四，EUR/USD 貨幣對跌至 1.0532 的 323.6% Fibonacci 回撤水平，但在當日結束前反彈自此位置。這顯示出歐元可能開始反轉的初步跡象，有望向 1.0662 的 261.8% Fibonacci 水平上升。然而，如若在 1.0532 以下鞏固，則可能會進一步下滑至下一個目標 1.0420。
波浪結構仍然明確。最後一個完成的上升波未能突破先前的高位，而最新的下降波輕鬆突破了上一次的低點。這確認了看跌趨勢的延續。多頭交易員已完全失去了市場的控制權。要重新獲得控制需付出大量努力，而這在短期內似乎不太可能。要使趨勢逆轉，貨幣對需升至1.0800以上，這在短期內看起來不大可能。
星期四的信息流，特別是GDP和工業生產報告，創造了一種引人注目的市場動態。儘管第三季度GDP保持不變，為+0.4%季度環比；工業生產則下降了2.0%月環比和2.8%年同比。GDP報告是中性的，但工業生產數據對歐元是負面的。在連續幾週持續的看跌活動後，空頭似乎略做暫停。
傑羅姆·鮑威爾晚上的言論強調貨幣寬鬆缺乏緊迫性，可能進一步加強了看空情緒。他指出美國經濟表現良好，通脹正在下降，勞動力市場沒有危機。然而，市場似乎準備好短暫休息。我認為1.0532水平（盤中下探至1.0500）可能暫時阻止空頭，可能會帶來歐元小幅回升至此水平以上。
在4小時圖上，該貨幣對已穩定在1.0603的100.0%費波納契回撤水平以下。CCI指標形成了看漲背離，這意味著該貨幣對可能上漲。然而，最近類似的背離情況屢見不鮮。雖然不太可能出現顯著增長，但由於兩個圖表的條件都顯示可能發生上行修正，可能會出現小幅上漲。
交易者承諾 (COT) 報告
在最近一週的報告期內：
- 投機者增加了587個多頭倉位，同時平倉了28,064個空頭倉位。
- 非商業類別的情緒轉向看跌。
- 總多頭倉位：160,000；空頭倉位：181,000。
連續八週以來，主要玩家一直在拋售歐元。這很可能預示著一個新的看跌趨勢的開始，或者至少是一個重大的全球性調整。美元疲軟的關鍵驅動因素——對FOMC貨幣寬鬆的預期——已經被消化。雖然隨著時間的推移，美元拋售的新理由可能會出現，但美元走強的可能性仍然更大。包括斐波那契回撤水平的圖形分析亦確認了一個長期看跌趨勢的開始。因此，我正為EUR/USD的長期下跌做好準備。最新的COT報告並未顯示向看漲趨勢轉變的跡象。
主要經濟事件
- 美國 – 零售銷售變化（13:30 UTC）
- 美國 – 工業生產變化（13:30 UTC）
11月15日的經濟日曆包括兩個有趣但不具顯著影響的事件。今天的新聞流量不太可能對市場情緒產生重大影響。
預測與建議
在小時圖中1.0781–1.0797區域反彈後的賣出機會是可行的，目標是1.0662，這已經達成。跌破該水平可繼續賣出，目標為1.0603和1.0532，這兩個目標也均已達成。今天，可以考慮有限的少量買入，目標是1.0662。然而，若跌破1.0532，則將確認下跌趨勢的延續。
斐波那契水平
- 小時圖：1.1003–1.1214
- 4小時圖：1.0603–1.1214
