歐元/美元5分鐘分析
周二，歐元/美元貨幣對第二次嘗試突破Senkou Span B線，目前此線已下降至1.0430關口。圖表明顯顯示出在此水平之上企穩的兩次不成功努力，這可能導致價格向下回調。本週美國的宏觀經濟背景將扮演重要角色，但今天的消息預計不會產生重大影響。多頭亟需一個催化劑來超越Senkou Span B線的強大阻力。
週二，多頭的樂觀情緒寄託於歐元區的消費者物價指數。繼德國通脹大幅上升後，許多人預期整個歐盟12月份的通脹也會類似上漲。然而，歐盟的通脹率落在預期範圍之內，這阻礙了多頭利用動量的機會。當天下半時段，美國的ISM非製造業採購經理人指數超出預期，增強了美元。目前，歐元缺乏新催化劑來支撐其反彈。這種情況可能在週五改變，屆時將公佈的美國非農就業和失業報告可能導致美元疲軟。美聯儲官員此前表示勞動力市場“降溫”是“可以接受的”，但強調必須避免進一步降溫。因此，勞動力市場的收縮或失業率上升可能引發市場預測2025年的降息幅度會超過0.5%。
交易者獲得機會在Senkou Span B線的三次反彈中開立空頭頭寸。到晚上，貨幣對已降至1.0366水準，這時可以鎖定利潤。
COT Report
根據最新的交易者承諾 (COT) 報告，日期為12月24日，非商業交易者的倉位發生了變化。雖然他們的淨倉位長期保持看漲，但最近空頭已佔上風。兩個月前，專業交易者的空頭倉位激增，導致淨倉位長期以來首次變為負值。這表明歐元現在被出售的頻率高於被買入的頻率。
我們仍未見到支持歐元強勢的基本面因素。技術分析表明長期存在盤整區間，導致一個橫向市場。在週線時間框架上可以明顯看出，自2022年12月以來，該貨幣對一直在1.0448到1.1274之間波動。然而，最近跌破1.0448水平創造了進一步下跌的新機會。
目前，在COT圖表中，紅線和藍線互相交叉並交換了位置，這預示著市場趨勢看跌。在最新報告週期中，“非商業”組別的多頭倉位增加了6,800手，而空頭倉位則增加了9,400手，導致淨倉位進一步下降了2,600手。
歐元/美元1小時分析
在小時圖上，該貨幣對恢復了下行趨勢，但在過去三天內經歷了急劇的修正。我們認為這一下跌趨勢將在中期持續。預計美聯儲在2025年將削減利率僅1至2次，這表明比市場預期更為鷹派。我們仍然沒有看到歐元大幅增長的強烈理由，下行傾向保持在Senkou Span B線以下。
對於1月8日，確定以下交易水平：1.0195、1.0269、1.0340-1.0366、1.0485、1.0585、1.0658-1.0669、1.0757、1.0797、1.0843 和 1.0889，以及Senkou Span B 線 (1.0430) 和 Kijun-sen (1.0330)。Ichimoku指標線可能會在一天中發生變化，這應在決定交易信號時考慮在內。請記住，如果價格向預期方向移動15個點，則將止損設定在盈虧平衡點，以防止信號為假時帶來潛在損失。
在歐元區，只有德國零售銷售的次要報告定於發布。在美國，將公布ADP就業報告和次要的失業率數據。此外，美聯儲上次會議的正式會議紀要將在晚上發布。這些事件不太可能引發市場的顯著波動。
插圖說明：
- 支撐和阻力位（粗紅線）：粗紅線指出價格可能停止移動的地方。請注意這些線不是交易信號的來源。
- Kijun-sen 和 Senkou Span B 線：Ichimoku指標線從4小時時間框轉移到小時時間框，這些是強勁的線。
- 極端水平（細紅線）：細紅線為價格過去反彈的地方，這些是交易信號的來源。
- 黃色線：趨勢線、趨勢通道或任何其他技術圖形。
- COT圖表上的指標1：代表各類交易者的淨頭寸規模。
