週二交易分析
歐元/美元 1小時圖表

在星期二,歐元/美元貨幣對繼續其疲弱的下跌趨勢。這可以在任何時間框架的圖表中看出,這次下跌反映了在日線圖中歐元經過強勁且相對較長時間的上升——即修正反彈後,在較低時間框架出現了新的修正。遺憾的是,基本面、宏觀經濟和技術分析互相矛盾。市場依然專注於唐納·川普的貿易政策,並忽視美國經濟的強勁。因此,許多經濟報告被忽略了。從技術角度來說,歐元已經超過了其增長目標。由於整體的下降趨勢仍然存在,因此應預期其朝向價格平價下跌。然而,在當前市場和全球條件下,幾乎難以想像美元增強到平價。昨天在歐元區或美國沒有重大事件發生,這就解釋了為什麼波動率較低。
歐元/美元5分鐘圖表

在5分鐘的時間框架中,週二產生了四個信號,但由於波動性極弱,這些信號無一成功執行。需要記住的是,整個歐元的上升運動僅僅是修正。目前的下跌也是修正在修正中的一部分。因此,從定義上講,此運動不可能強勢。只有在四個信號中的第二個中,價格至少向預期方向移動了15點。
週三交易策略:
在小時圖中,歐元/美元仍處於中期下降趨勢中,但其持續的機率正在降低。由於基礎分析和宏觀背景仍然更加支持美元超過歐元,我們繼續預期會有下跌。然而,唐納德·特朗普以頻繁的關稅決定和其關於美國理想秩序的聲明,反復拉低美元匯率。基礎面和宏觀經濟依然被政治和地緣政治所掩蓋,所以我們目前不預期美元會大幅增長。
週三,歐元可能繼續下跌。市場很久以來第一次對基礎面(聯邦儲備會議)作出了適當反應,從技術上來看,該貨幣對已經退出了上升通道。最近,美元過度賣出且不合理地便宜,因此可能會進行修正。
在5分鐘的時間框架中,應考慮以下水平:1.0433–1.0451、1.0526、1.0596、1.0678、1.0726–1.0733、1.0797–1.0804、1.0859–1.0861、1.0888–1.0896、1.0940–1.0952、1.1011和1.1048。週三,歐元區沒有關鍵事件或報告,而美國將發布耐用品訂單的一份相當重要的報告。這是一整天中唯一可能影響該貨幣對移動的事件。
核心交易系統規則:
- 信號強度:信號形成的時間越短(反彈或突破),信號越強。
- 虛假信號:如果一個水準附近的兩次或以上交易產生虛假信號,後續來自該水準的信號應該被忽略。
- 盤整市場:在盤整情況下,貨幣對可能生成許多虛假信號或完全不產生信號。最好在發現盤整跡象時停止交易。
- 交易時段:在歐洲交易時段開始到美國交易時段中段之間開倉,然後手動平倉。
- MACD信號:在小時圖中,僅在波動性良好並且趨勢線或趨勢通道確認趨勢明確的情況下交易MACD信號。
- 緊密水準:如果兩個水準過於接近(相差5–20個點),請將它們視為支持或阻力區域。
- 止損:在價格往預期方向移動15點後設置止損為盈虧平衡點。
主要圖表元素:
支持和阻力水平:這些是開倉或平倉的目標水準,也可以作為設置止盈訂單的點。
紅色線:通道或趨勢線,顯示當前趨勢和優選交易方向。
MACD指標 (14,22,3):柱狀圖和信號線,用作交易信號的輔助來源。
重要事件和報告:在經濟日曆中找到,這些因素可以大大影響價格走勢。在其發布期間運用謹慎或退出市場以避免劇烈反轉。
外匯交易初學者應記住,並非每筆交易都會盈利。制定明確的策略和練習良好的資金管理是長期交易成功的關鍵。