週四,EUR/USD 匯率從 161.8% 的費波納奇回撤水平 1.0734 反彈,並上升至 1.0781–1.0797 的阻力區域。從該區域反彈將對美元有利,並可能重新下跌至 1.0734。如果突破並穩定在該區域上方,則歐元將有機會繼續上升至下一個費波納奇水平 200.0%,即 1.0857。

小時圖上的波浪結構已經改變。最後完成的上升波浪僅僅超過前一個高點幾個點,而最後的下降波浪則跌破了之前的低點。這表明在看跌方向上有漸進的趨勢逆轉。Donald Trump的關税在過去幾周對美元施加了很大的壓力,但市場對最近一輪的關税反應相對較弱。
週四的新聞背景很重要,但並不如交易員所希望的那樣。隔夜宣布Donald Trump對所有進口汽車徵收25%的關税,這使得當天剩餘的事件對市場參與者而言不再重要。美元全天受到壓力,即使美國GDP數據較預期更強勁也無濟於事。受到新關税影響的國家,特別是歐盟,可能正在準備回應。我們顯然正處於貿易戰的中期。然而,交易員不再急於拋售美元。儘管美元昨天全天走跌,但跌幅並不特別大。市場逐漸接受新現實,這意味著美國可能會有更多輪次的關税。如果每次新一輪關税時美元下跌,它可能很快會跌至約1.20。然而,美元的價值不應僅由Trump影響——市場理解這一點。如先前所述,美國的GDP報告超出預期。

在4小時圖上,該貨幣對形成另一個看跌背離後,美元的優勢得到鞏固,並在1.0818的61.8%斐波那契水平以下盤整。這表明可能會繼續下跌,向下一個50.0%的回撤水平—1.0696發展。歐元仍有進一步下跌的空間,因為價格仍然位於上行趨勢通道之上。目前,任何指標上都沒有出現新的背離跡象。
交易者承諾(COT)報告:

在最近一次報告週中,專業交易者開設了305份多頭頭寸,並結束了46,030份空頭頭寸。由於唐納德·特朗普的關係,「非商業」組別的情緒再次轉為看漲。投機者持有的多頭頭寸總數現在達到189,000,而空頭頭寸已減少至129,000。
連續二十週以來,大型玩家一直在減少歐元頭寸,但他們現在已連續六週減少空頭頭寸並增加多頭頭寸。由於歐洲央行和美聯儲之間的貨幣政策差異擴大,利率差異仍然偏向於美元。然而,特朗普的政策對交易者來說是一個更強的因素,因為這可能對聯邦公開市場委員會產生鴿派影響,甚至導致美國經濟衰退。
美國及歐元區的經濟日曆:
- 歐元區 – 德國失業率(08:55 UTC)
- 美國 – 個人消費支出(PCE)物價指數(12:30 UTC)
- 美國 – 個人收入和支出(12:30 UTC)
- 美國 – 密歇根大學消費者信心指數(14:00 UTC)
3月28日的經濟日曆包括四個事件,沒有一個被認為是高度重要的。因此,週五的新聞流對市場情緒的影響可能有限。
歐元/美元預測與交易建議:
在1.0781–1.0797區域下方收盤後可以考慮賣出該貨幣對,目標位是1.0734和1.0622。第一個目標位已經達成。今天,短倉可以考慮在1.0781–1.0797區域反彈時進行,目標相同。可以考慮在該區域小時收盤上方進行多倉,目標是1.0857,但目前空頭仍然主導市場。
在小時圖上,斐波那契水平從1.0529到1.0213繪製,而在4小時圖上,從1.1214到1.0179繪製。