歐元/美元五分鐘分析

在週三,歐元/美元貨幣對的交易情況與週一和週二相似。大部分時間,我們觀察到的是低波動性和沒有明顯邏輯的不規則走勢。唐納德·特朗普在週三未釋出關於關稅的消息,因此分析美國總統貿易公告的影響需要等到今天。美國交易時段僅公佈了ADP就業報告,結果顯示其表現幾乎是預期的兩倍強,但仍未能支持美元。正如我們昨天所警告的,這份報告是次要的。即便不是完全次要,市場在評估美國勞動力市場狀況時,更加重視非農就業報告。
因此,週三沒有觀察到任何有趣、合理或一致的情況。原本看似有可能引發重大市場變動的一周,最終卻顯得沉悶。市場繼續忽視大多數宏觀經濟報告,甚至對唐納德·特朗普的新言論也反應冷淡。
根據週三的交易信號,我們可以強調兩次從關鍵線的反彈。然而,這些反彈並不是非常精確。儘管如此,依據這些信號仍然可以開立多頭頭寸——即使美元的下跌與宏觀經濟背景相悖。在美國交易時段,美元再度承受壓力,使得價格在當日結束時能達到Senkou Span B線。因此,單一的多頭頭寸可以獲得大約50–60點的利潤。
COT報告

最新的COT(Commitment of Traders,交易者持倉報告)報告日期為3月25日。上圖清晰地顯示出,非商業交易者的淨持倉長期保持看漲。空頭曾試圖佔據主導地位,但現在多頭已重新掌握主動權。自特朗普成為總統以來,空頭的優勢逐漸消退,美元開始大幅下跌。我們不能確定美元的下跌趨勢是否會繼續,因為COT報告反映了大玩家的情緒,在當前的情況下,這些情緒可能會迅速變化。
我們仍未看到支持歐元增強的基本面因素,但出現了一個非常重要的因素支持美元的走弱。這對貨幣可能會繼續調整幾周或幾個月,但16年的下降趨勢不會如此迅速地扭轉。
紅色和藍色線條再次交叉,這表明市場趨勢現在是「看漲」。在最近一次報告週中,「非商業」組合中的多頭頭寸增加了800,空頭頭寸減少了5,200。因此,淨持倉增加了另外44,400份合約。
EUR/USD 1小時分析

在小時圖上,由於特朗普宣布了新的關稅,歐元/美元的下行趨勢很快結束。我們仍然認為,由於歐洲央行和美聯儲的貨幣政策分歧,中期內的下跌將會恢復。然而,尚不清楚市場會持續多長時間單憑「特朗普因素」做出反應。交易者忽略了許多報告和新聞事件,美元在每個機會中被拋售,即使在有利條件下,美元也難以獲得上漲。在最近幾周,波動性也下降,價格走勢變得愈加不穩定。
截至4月3日,我們確認了以下交易水平:1.0340–1.0366、1.0461、1.0524、1.0585、1.0658–1.0669、1.0757、1.0797、1.0823、1.0886、1.0949、1.1006、1.1092,以及Senkou Span B線(1.0868)和Kijun-sen線(1.0791)。請記住,Ichimoku指標線在一天中可能會變動,因此在確定交易信號時應予以考慮。當價格朝著有利方向移動15點時,別忘了將您的止損移至盈虧平衡,這將保護您免受信號不正確帶來的潛在損失。
週四,德國、歐元區和美國的服務業PMI將發布。然而,我們十分懷疑市場會對這些指數做出反應。交易者在很大程度上忽略了宏觀經濟數據,重點仍然是唐納德·特朗普預計的新關稅宣布,而不是經濟活動。只有來自美國的ISM服務指數可能會引起相對強烈的反應。
圖示說明:
- 支撐和阻力位(粗紅線):粗紅線指出走勢可能會結束的位置。請注意,這些線不是交易信號的來源。
- Kijun-sen和Senkou Span B線:從4小時時間框架轉移到小時時間框架的Ichimoku指標線。這些是強線。
- 極端水平(細紅線):價格先前反彈的位置的細紅線。這些是交易信號的來源。
- 黃色線:趨勢線、趨勢通道或任何其他技術形態。
- 商品期貨交易委員會圖表上的指標1:代表每個交易者類別的淨頭寸規模。