宏觀經濟報告分析:

星期一,幾乎沒有重要的宏觀經濟事件安排發佈。唯一值得注意的發布,將是歐元區4月份消費者物價指數(CPI)的第二次預估,但由於三個因素,這次發佈對市場影響不大。首先,市場整體上仍然忽視宏觀經濟背景。其次,這是CPI的第二次預估,客觀而言不如第一次重要。第三,歐洲央行的貨幣政策方向非常明確。CPI主要因其對歐洲央行利率決策的影響而重要。英國和美國預計不會有重要報告。
基本事件分析:
在基本發展中,我們可以注意到來自美聯儲官員Bostic、Jefferson、Williams、Logan和Kashkari的講話。然而,如果Jerome Powell本周已重申不需要降息因為通脹可能加速,這些講話還有什麼價值呢?
我們相信市場仍然只關心貿易戰和美國的新聞,這些新聞證明了拋售美元的合理性。衝突的升級被暫停,Trump繼續宣佈簽署貿易協議,但這些信息僅對美元提供有限的支持。如果Trump引入新關稅、提高現有關稅或未能與大多數國家達成貿易協議,美元的疲軟可能會重現。然而,衝突的持續緩和至少偶爾應該支持美國貨幣。值得承認的是,整體市場對美元的情緒仍然極度消極,這使得難以預期強勁和持續的升值。歐元仍在增長,即使增長緩慢,但英鎊則停滯不前。
總體結論:
在新一周的第一個交易日,EUR/USD和GBP/USD貨幣對可能朝任一方向波動。宏觀經濟背景將較為疲弱,因此很難預測Trump什麼時候會發表新的重要評論。我們認為今日市場活動會遲緩且接近平緩。只有當出現強烈的技術信號時,交易才是可取的。
交易系統的關鍵規則:
- 信號強度:信號形成的時間越短(反彈或突破),則信號越強。
- 虛假信號:如果在某個水平發生兩次或多次交易後產生虛假信號,應忽略該水平的後續信號。
- 平盤市場:在平盤條件下,組合可能產生許多虛假信號,甚至全無信號。最好在出現平盤市場的第一跡象時停止交易。
- 交易時間:在歐洲市場開盤到美國市場中段之間開啟交易,然後手動關閉所有交易。
- MACD信號:在小時圖時間框架上,僅在有良好波動性和明確趨勢時,根據趨勢線或趨勢通道確認MACD信號進行交易。
- 接近的水平:如果兩個水平過於接近(5到20點之間),將它們視為支持或阻力區域。
- 止損:當價格朝預期方向移動15到20點時,將止損設置為盈虧平衡。
關鍵圖表元素:
支持和阻力水平:這些是開啟或關閉頭寸的目標水平,也可作為設置獲利訂單的點。
紅線:指示當前趨勢的通道或趨勢線及建議交易方向。
MACD指標 (14,22,3):作為交易信號的輔助來源的直方圖和信號線。
重要的講話和報告經常出現在新聞日曆中,可能對貨幣對的波動產生重大影響。因此,在其發布期間建議謹慎交易或考慮退出市場,以避免可能會逆轉之前趨勢的價格急劇反轉。
外匯市場的新手應了解,並非每筆交易都會盈利。制定明確的交易策略和有效的資金管理實踐,對於在交易中獲得長期成功至關重要。