各位親愛的交易員，您好！週三，歐元/美元貨幣對在從1.1374–1.1380的支撐區反彈後，繼續其上升趨勢。該貨幣對成功地在1.1454的76.4%費波納奇回撤水平上方盤整，這使得交易員預期進一步增長，目標下一個100.0%的回撤水平在1.1574。若從該水平反彈，則有利於美元並可能帶來小幅下跌；而在該水平之上盤整，則增加了持續增長的可能性。
小時圖上的波浪情況
小時圖上的波浪形態保持清晰。最近完成的下行波浪未能突破前一個低點，而最近的上行波浪則超越了前一個高峰。因此，目前的趨勢仍然是看漲的。關於提高鋼鐵和鋁關稅的最新消息再次迫使空頭撤退，而美中談判缺乏實質進展也使空頭不敢發起新一輪攻擊。只有在突破1.1374–1.1380區間下方後，趨勢逆轉為看跌才會得到確認。
宏觀經濟背景
週三的新聞背景相對輕微，但即便是單個美國通脹報告也引發了多頭交易者的強烈反應。在我看來，報告中並沒有特別令人感到擔憂的內容，以至需要空頭如此大幅度的撤退。然而，市場以自己的方式解讀這份報告。
消費者價格指數從2.3%的同比增長上升到2.4%。核心消費者價格指數同比保持在2.8%不變。交易者預期數據會稍高一點，而較弱的通脹被視為美聯儲或會很快恢復貨幣政策寬鬆的信號。如果通脹沒有如Jerome Powell預期的那樣上升，且經濟增長放緩，那麼就需要刺激，此時這麼高的利率可能已經不再合理。當然，通脹仍可能上升，尤其是如果特朗普進一步提高關稅。因此，我不認為美聯儲會在下一次會議上降息。但是市場的看法不同。
H4 圖表概覽
在四小時圖上，該貨幣對攀升至 127.2% 費波納奇回撤水平 1.1495 並在其上方鞏固。這為繼續向下一目標 1.1680 的增長開闢了道路。上升通道指示出一個看漲趨勢。只有在 1.1495 下方鞏固，才可能暗示出美元的反轉可能性，並朝通道下界移動。目前沒有形成的背離。
交易員承諾（COT）報告
在最近的一週報告期內，專業交易員關閉了1,540份多單合約和4,830份空單合約。“非商業”群體的情緒仍然看漲，主要原因是由於特朗普。投機者持有的總多頭頭寸現在達到了203,000份，而空頭頭寸為120,000份，差距持續擴大。歐元仍然受到需求，而美元則不然。情況保持不變。
連續18周以來，大型交易者一直在平倉空頭頭寸，並增加多頭頭寸。儘管歐洲央行和美國聯邦儲備系統在貨幣政策上有顯著分歧，但特朗普的政策由於其可能引發經濟衰退和美國經濟其他長期結構性問題，因此在交易員中更具影響力。
美國和歐元區的新聞日曆：
- 美國 – 生產者物價指數（倫敦時間13:30）
- 美國 – 初請失業金人數（倫敦時間13:30）
6月12日的經濟日曆僅包含兩個次要事件，這暗示著週四的市場情緒不太可能受到基本面影響。
歐元/美元預測和交易建議：
- 當匯率自1.1574反彈時賣出，目標為小時圖上的1.1454。
- 之前建議在1.1374–1.1380區域反彈時買入，目標為1.1454。
- 如收盤價高於1.1454，則可持有多頭頭寸，目標為1.1574。
斐波那契水平：
- 在小時圖上從1.1574建到1.1066
- 在4小時圖上從1.1214建到1.0179。
