在今天早上的預測中,我將1.1806水平作為制定交易決策的參考點。讓我們看看5分鐘圖表,並檢視那裡發生了什麼情況。在1.1806附近出現的上升隨著假突破提供了一個賣出歐元的機會,但沒有發生顯著的下跌。技術展望已被修正用於今天下半天。

開立歐元/美元的多頭頭寸:
歐元區製造業採購經理人指數接近50點的相當強勁數據,引發了歐元在當天上半場的買盤。在下半場,如果美國6月份ISM製造業採購經理人指數顯示出強勁結果,對歐元/美元的壓力可能會回升。除此之外,預計美聯儲主席杰羅姆·鮑威爾會提醒交易員,美聯儲不會過早降低利率。如果這些因素未能成為現實,該貨幣對可能會繼續上漲。
如果在美國數據出現後回調,我將考慮在新形成的支撐位1.1794附近建立多頭頭寸,基於當天上半場的情況。在該水平上的虛假突破將為歐元/美元提供買入信號,目標是反彈並更新新的月度高點1.1844。突破並成功重新測試該區間將確認進入點正確,並開啟通向1.1875水平的道路。最終目標將是1.1903,我計劃在此獲利了結。
如果歐元/美元下跌且在1.1794附近沒有活動,對該貨幣對的下行壓力將增加,可能導致更大幅度的下跌。在那種情況下,空頭可能將價格推向1.1748。只有在該水平的虛假突破後,我才會考慮買入歐元。或者,我將在1.1686反彈時開立長頭寸,目標是日內的30–35點上漲修正。
開立歐元/美元的空頭頭寸:
賣家目前在觀望,特別是由於歐元區數據持續令人鼓舞。如果美國報告疲弱且鮑威爾發表鴿派言論,歐元可能會延續其漲勢。在那種情況下,我計劃只有在1.1844附近的虛假突破後行動。這將成為開立空頭頭寸的原因,目標指向1.1794。
突破並穩固在這一區間下方將是合適的賣出信號,目標是1.1748水平。最終目標將是1.1686,我打算在此獲利了結。如果歐元/美元在下半場再次上行,且在1.1844附近沒有強勁的空頭活動,買家可能會繼續推動牛市趨勢,並更新1.1875水平。我將僅在那裡發生失敗的突破後考慮賣出。或者,我將在1.1903反彈時開立空頭頭寸,目標是30–35點的下行修正。

2023年6月24日交易者承諾報告 (COT Report):
報告顯示多頭頭寸增加,而空頭頭寸減少。對歐元的需求依然強勁,與此同時,美國美元持續走弱。美國最近的通貨膨脹和國內生產總值數據令市場參與者調整預期,傾向於聯邦儲備系統提早降息,這給美元帶來了很大壓力。預計美國即將公佈一系列重要的勞動市場報告,這可能進一步支持更寬鬆的貨幣政策需求。
COT報告指出,非商業多頭頭寸增加了2,980,達到223,791,而非商業空頭頭寸減少了6,602,降至119,258。因此,多空頭寸之間的差距擴大了4,077。

指標信號:
移動平均線:交易發生在30和50周期移動平均線之上,這表明歐元還有進一步上升的空間。
注意: 作者考慮的是H1(每小時)圖表中的周期和價格,與D1圖表中的經典日移動平均線有所不同。
布林帶:如果匯率下跌,接近1.1765的下軌將充當支撐。
指標描述:
- 移動平均線 – 平滑價格波動和噪音以識別當前趨勢(50周期用黃色標示;30周期用綠色標示)。
- MACD(移動平均線收斂/發散) – 顯示EMA的收斂/發散。快EMA – 12,慢EMA – 26,信號SMA – 9。
- 布林帶 – 基於20周期移動平均線和標準差。
- 非商業交易者 – 如個別交易者、對沖基金和大型機構,用期貨市場為投機目的並符合特定標準的投機者。
- 非商業多頭頭寸 – 非商業交易者持有的總開倉多頭頭寸。
- 非商業空頭頭寸 – 非商業交易者持有的總開倉空頭頭寸。
- 淨非商業頭寸 – 非商業交易者持有的空頭和多頭頭寸之間的差額。