歐元/美元 5分鐘分析
在週四，歐元/美元貨幣對繼續下跌，此前週三晚間該匯率意外飆升。回顧週三晚間，這一消息傳出：唐納德·特朗普再次想要解僱傑羅姆·鮑威爾。儘管美國總統立即否認了這一報導，但他也表示，由於欺詐行為，鮑威爾可能會辭職。坦白說，我們不太理解外匯市場如何如此強烈地再度對此類新聞作出反應。特朗普已經「解僱」了鮑威爾大約十次——而這僅僅是在2025年。指控鮑威爾與美聯儲大樓翻新費用有關的行為，看似徹底的捏造。特朗普同樣可以指責他不稱職，甚至叛國——或者像對伊隆·馬斯克那樣，聲稱他是非法移民。市場應該已經明白，特朗普會用任何必要的方法來達成他的目標。
至於週四，有一些重要的事件。歐元區通脹的最終預測與初步數據一致，而美國的零售銷售超出預期——但這對美元根本沒有影響。最近幾週，我們再一次看到市場按照自己的規則運作。而現在，那些規則趨向於修正。
在5分鐘圖上，昨天只形成了一個交易信號。在歐洲交易時段開始時，該貨幣對在1.1615水平之下盤整，但截至交易日結束時，未能達到最近的目標1.1534。波動性較低，但交易者在空頭頭寸上仍可以獲得小幅利潤。
持倉報告
最新的COT報告日期為7月8日。正如上圖所清楚顯示的，非商業交易者的淨頭寸長期處於「看漲」狀態。看空者僅在2024年底短暫佔據上風，但很快就失去了優勢。自從特朗普上任美國總統以來，只有美元持續下跌。我們無法100%確信美元會繼續下跌，但目前世界上的發展情況似乎顯示正是如此。
我們仍然看不到支撐歐元增強的基礎驅動力，但有一個強大的因素促成美元下跌。全球下降趨勢持續存在，但價格過去16年如何變動有關係嗎？只要特朗普結束其貿易戰，美元可能重新上漲——但特朗普會結束它們嗎？又會是什麼時候呢？
目前，紅色和藍色線條再次交叉，所以市場趨勢仍然看漲。在最近一周的報告中，「非商業」組的多頭頭寸增加了16,100，而空頭頭寸增加了3,100。因此，該周淨頭寸增加了13,000個合約。
EUR/USD 1小時分析
在小時圖上，EUR/USD保持在一個下降通道內的下行趨勢。因此，美元可能會繼續走強一段時間——這一向下修正持續的時間比預期要長。然而，Trump的政策卻絲毫未變。幾乎每隔一天，我們就會聽到新的制裁、關稅，以及對半個世界的威脅。若匯率能夠在通道之上，特別是Senkou Span B線之上盤整，則意味著下行趨勢的結束。
對於7月18日，我們重點關注以下交易水平：1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1750, 1.1846–1.1857，以及Senkou Span B 線(1.1746)和Kijun-sen線(1.1639)。Ichimoku 指標的線可能會在一天內發生變化，因此在識別信號時需留意這一點。一旦價格朝有利方向波動15點，請不要忘記將止損設置在盈虧平衡點，以便在出現假信號時保護您免受損失。
星期五，歐元區沒有重要事件安排，而美國只有密西根大學消費者信心指數和幾份小型報告預計發布。這些報告不太可能對整體市場情緒產生影響。
圖解說明：
- 支撐和阻力價格水平 – 粗紅線表示價格可能停止波動處。這些線並不是交易信號的來源。
- Kijun-sen 和 Senkou Span B 線 – 這些是強勢的 Ichimoku 指標線，從4小時圖轉移至小時圖上。
- 極限水平 – 細紅線表示價格曾經反彈的地方。這些水平作為交易信號來源。
- 黃色線 – 趨勢線、趨勢通道及其他技術形態。
- 圖表上COT指標1 – 每個交易者類別的淨持倉規模。
