週五交易分析
歐元/美元1小時圖

週五,歐元/美元貨幣對顯示出強勁的增長現象,這完全合理——就像上週所有市場運動一樣。讓我們回顧一下,大多數時間(四天)美元穩坐有利位置,因為幾乎所有的消息都對它有利。其中包括美國第二季度強勁的GDP數據,唐納·川普(Donald Trump)驚人的但頗為有利可圖的貿易協議,以及傑羅姆·鮑威爾(Jerome Powell)在聯邦儲備會議上的鷹派言論。
這座整個「空中樓閣」在週五垮塌,當天發佈的非農就業數據以及川普宣布對60個國家提高關稅。結果顯示,美國在第二季度的經濟增長沒有真正的支撐。通脹在上升,勞動市場在萎縮。換句話說,美國經濟的增長不是由於創造就業機會或增加商業投資驅動的——它是由於關稅和進出口平衡的不斷扭曲而人為地增長。
因此,市場終於理解了一個簡單的想法,就是我們之前指出的:川普的政策在紙面上看起來不錯,但現實卻遠不如預期的樂觀。
歐元/美元的5分鐘圖表

在上週五的5分鐘時間框架中,出現了許多信號,但我們甚至沒有標記它們。在美國數據公佈之前,價格變動相當平靜,幾乎沒有交易信號。在非農就業數據發布之前進入市場毫無意義。發布後,市場開始出現混亂的變動,對技術水平毫不關注。
週一交易策略:
在小時時間框架中,歐元/美元有很大的機會恢復自今年年初以來形成的上升趨勢。美國美元的「紙牌屋」崩潰了。我們之前曾警告說,美國貨幣缺乏長期上漲的理由,也對特朗普政策及其初步結果的「樂觀主義」表示了質疑。週五證實了我們的預測是正確的。
週一,歐元/美元可能向任何方向波動,因為市場將持續「消化」週五的事件。此外,除了令人失望的勞動力市場數據,我們還需注意到慷慨的美國總統推出的新關稅方案及新一輪的威脅。我們認為美元將繼續下跌。
在5分鐘時間框架中,週一可以考慮以下幾個水平:1.1198–1.1218,1.1267–1.1292,1.1354–1.1363,1.1413,1.1455–1.1474,1.1527,1.1563–1.1571,1.1655–1.1666,1.1740–1.1745,1.1808,1.1851,1.1908。
週一,歐元區或美國均無重大報告或事件,但由於特朗普「從冬眠中醒來」,我們應該期待一些新聞。
核心交易系統規則:
- 信號強度:形成信號(反彈或突破)的時間越短,信號越強。
- 虛假信號:如果接近某一水平的兩次或更多交易結果為虛假信號,應忽略該水平的後續信號。
- 橫盤市場:在橫盤情況下,貨幣對可能產生許多虛假信號或根本沒有信號。在橫盤市場初現跡象時,最好停止交易。
- 交易時間:在歐洲交易會議開始至美國會議中段之間開倉,然後手動平倉。
- MACD信號:在小時時間框架中,僅在波動性良好且有明確趨勢線或趨勢通道確認的期間交易MACD信號。
- 緊鄰水平:如果兩個水平太接近(相隔5–20點),將它們視為支撐或阻力區域。
- 止損:當價格朝預期方向移動15點後,將止損設定為盈虧平衡點。
關鍵圖表元素:
支撐和阻力位:這些是開倉或平倉的目標水平,也可以作為下單獲利的參考點。
紅色線條:顯示當前趨勢的通道或趨勢線,指出交易的偏好方向。
MACD指標(14,22,3):作為交易信號的輔助來源,包括直方圖和信號線。
重要事件和報告:見於經濟日曆,這些可能對價格運動產生重大影響。在發布期間要謹慎或退出市場以避免市場的劇烈反轉。
外匯交易初學者應記住,不是每筆交易都會盈利。制定明確的策略並進行正確的資金管理,對於長期交易成功至關重要。