歐元/美元 5分鐘分析
在週二，歐元/美元貨幣對持續上漲，但這次漲勢更為強勁。週二發佈的報告對交易者並沒有起到重要作用。歐洲數據給歐元上漲留出了空間，但例如工業生產數據卻不如預期。美國的報告完全沒有引起市場的興趣：零售銷售和工業生產超過預期，但美元整天仍在下跌。
正如我們多次所說，即使沒有本地的宏觀經濟催化劑，美元也有很多全球基本面的理由下跌。我們多次指出，幾乎所有時間框架的技術分析都僅支持上行走勢。因此，週二的歐元上漲對我們來說並不意外。價格正在一個接一個地突破水平，而美元仍然沒有持續增長的真正機會——僅有偶爾的修正。今天的聯儲會議可能會讓美國貨幣的情況更糟。即使政策決定基本上是提前公佈的並僅需公開，若市場在聯儲的聲明中檢測到任何額外的"鴿派"細節，美元可能迅速且有力地進一步下跌。
在5分鐘的時間框架中，昨天產生了幾個交易信號。在夜間，價格從1.1750-1.1760區域反彈，在歐洲會議開盤時，價格仍然足夠接近該信號點，因此可以開立一個長倉。在美國會議期間，達到並幾乎立即突破了1.1846-1.1857區域。這允許上升運動繼續。
COT報告
最新的COT報告（截至9月9日）顯示，非商業交易者的淨持倉立場已經「看漲」很久，空頭僅僅在2024年底短暫佔據上風，隨後又迅速失去了優勢。自特朗普上任美國總統以來，美元成為唯一走跌的貨幣。我們不能百分百確定美元將持續下跌，但全球當前的事件確實指向這一方向。
我們仍然看不出支撐歐元強勢的根本原因，但卻有許多因素支持美元的下跌。全球的長期下跌趨勢依然存在，但過去17年的價格走勢現在還重要嗎？一旦特朗普結束他的貿易戰，美元可能會反彈，但近期的事件顯示這不會很快發生。美聯儲獨立性可能喪失是對美元的另一重大壓力點。
指標的紅色和藍色線條持續指向「看漲」的趨勢。在最近的報告週期，非商業組的多頭合約數增加了2,400份，而空頭合約數下降了3,700份。因此，淨持倉增加了6,100份，這並不是一個顯著的變化。
歐元/美元1小時分析
在小時圖上，歐元/美元繼續顯示上升趨勢。昨日，北向的運動進一步加強，並且在日線圖上，明顯看出2025年的上升趨勢已經正式恢復。因此，交易者預計歐元將進一步上升500–600點是合理的。在唐納·川普目前的政策立場下，美元的貶值沒有上限。
對於9月17日，我們強調以下的交易水準：1.1234，1.1274，1.1362，1.1426，1.1534，1.1604–1.1615，1.1666，1.1750–1.1760，1.1846–1.1857，1.1922，1.1971–1.1988，以及Senkou Span B（1.1694）和Kijun-sen（1.1766）線。Ichimoku指標線可能會在日內移動，分析交易信號時應該考慮到它們。若價格向有利方向移動15點，請記得將止損進行盈虧平衡移位；如果信號證明是錯誤的，這樣可以避免損失。
週三，歐元區將公布8月通脹的第二估算，以及本週第二次由克里斯蒂娜·拉加德發表的演講。這兩個事件不太可能讓市場振奮。在美國，當天將公布若干小型報告，晚上將迎來關鍵事件：美聯儲會議。
交易建議
週三，該貨幣對可能繼續其上行走勢。因此，長倉依然是目前有效的交易策略，目標在1.1894，1.1922，以及1.1971–1.1988。目前看來沒有做空的理由。今晚要準備好迎接急劇的反轉和高波動。
插圖解釋：
- 支持和阻力價位 – 粗紅線標示價格可能結束波動的位置。它們不是交易信號來源。
- Kijun-sen和Senkou Span B線—這是從四小時圖轉移到小時圖的強Ichimoku指標線。
- 極端水準 – 細紅線標示價格先前反彈的位置。這些用作交易信號來源。
- 黃線 – 趨勢線、趨勢通道及其他技術形態。
- COT圖表上的指標1 – 每類交易者的淨頭寸大小。
