週一交易回顧:
歐元/美元1小時圖

週一大部分時間,歐元兌美元(EUR/USD)貨幣對繼續向上移動。不能說美元大幅下跌,但跌勢已經持續了兩天。也不能說美國政府關門的威脅或唐納德·特朗普的新進口關稅導致美元崩盤,儘管在2025年上半年,這些因素幾乎可以肯定會導致這種局面。因此,在目前的情況下,美元仍然相對穩定。
在小時圖上,我們畫了一條下降趨勢線,但這相當暫時。週一,美國和歐元區都沒有重要的宏觀經濟數據發佈,這也解釋了當天的低波動性。我們認為,美元在中期內沒有增長的前景。即便市場目前忽略了基礎面的背景,這種情況不可能永遠持續。本週,美國貨幣面臨大量的風險因素,將公佈新的有關勞動力、失業和商業活動的宏觀經濟報告。
EUR/USD 5分鐘圖

在5分鐘時間框架內,週一出現了幾個交易信號,但它們都不甚理想。我們調整了範圍1.1737–1.1745,現在成為1.1745–1.1754區間。因此,交易者今天應該利用這個更新後的阻力區域進行操作。
週二的交易策略:
在小時時間框架內,歐元/美元仍保持其下行趨勢。整體基本面和宏觀經濟背景對美元不利,因此我們仍然不預期美元會顯著升值。在我們看來,如同以往一樣,美元只能依賴技術性回調,我們目前正觀察到其中的一個回調。
週二,預計歐元/美元將在1.1745–1.1754範圍內波動。昨天已經在此區域發生反彈,這可能導致匯價下跌,目標指向1.1655–1.1666。如突破這一區域,將為以1.1808為目標的多頭倉位打開空間。然而,我們提醒您,本週的宏觀經濟背景將較為強勁,而Donald Trump再度努力壓低美元。
在5分鐘的時間框架內,應考慮以下水平:1.1354–1.1363, 1.1413, 1.1455–1.1474, 1.1527, 1.1571–1.1584, 1.1655–1.1666, 1.1745–1.1754, 1.1808, 1.1851, 1.1908, 1.1970–1.1988。週二,德國預計將發布零售銷售、失業和通脹報告,這可能會影響市場情緒。在美國方面,將公佈JOLTs報告,儘管該發佈並不被認為非常重要。
核心交易系統規則:
- 信號強度:信號形成的時間越短(反彈或突破),信號越強。
- 虛假信號:如果兩次或多次接近某一水平的交易結果為虛假信號,則應忽略該水平的後續信號。
- 平盤市場:在平盤條件下,貨幣對可能產生許多虛假信號或完全沒有信號。在平盤市場出現跡象時宜停止交易。
- 交易時段:應在歐洲時段開始至美國時段中期開放交易,然後手動關閉所有交易。
- MACD信號:在小時時間框架內,僅在高波動性和明確的趨勢線或趨勢通道確認的趨勢期間交易MACD信號。
- 緊密水平:若兩個水平很接近(相距5–20點),則將其視作支撐或阻力區域。
- 止損:當價格按期望方向移動15點時,設置止損於保本位置。
關鍵圖表元素:
支撐和阻力水平:這些是開倉或平倉的目標水平,也可作為設置獲利了結單的點。
紅線:表示當前趨勢的通道或趨勢線和建議的交易方向。
MACD指標(14,22,3):直方圖和信號線用作輔助交易信號的來源。
重要事件和報告:經濟日曆中列出,這些可能嚴重影響價格波動。在發布時應謹慎操作或退出市場以避免快速反轉。
外匯交易初學者應記住,並非每筆交易都會盈利。制定明確的策略和採用正確的資金管理對於長期交易成功至關重要。