歐元/美元分析，5分鐘圖
週四，歐元/美元貨幣對意外下跌。過去幾周，美元累積了幾個削弱其相對競爭對手地位的新因素。然而，我們看到的不是貨幣對的自然上升，而是橫盤運行甚至下跌。從我們的角度來看，美元應該已經進一步下跌，所以這些「抽動」幾乎不能稱之為運行——也不太合邏輯。
週四，歐元下跌的表面原因是歐元區的失業報告顯示失業率意外上升至6.3%，這可能對歐元施加了壓力。然而，價格下跌是在報告發布約兩小時後才開始，因此這未必是真正的驅動因素。不過，歐元下跌背後沒有其他因素。總的來說，本週開始時，美國政府陷入停擺，而ADP報告顯示私人部門進一步失業。
在5分鐘時間框架內，生成了兩個賣出信號。在整個歐洲交易時段，價格試圖脫離1.1750–1.1760區域，並最終成功。隨後，Kijun-sen線被突破，但匯價未能達到最近的目標。交易者可以進行做空操作，但必須在關鍵線附近平倉，或者將止損設在盈虧平衡點並持有交易直到結束。
COT報告
最新的COT報告日期為9月23日。如上所示，非商業交易者的淨持倉一直以來都顯示出"看漲"的態勢。在2024年底，空頭短暫地獲得了上風，但很快又失去優勢。自從特朗普開始其第二任總統任期以來，美元呈現穩定的下滑趨勢。雖然我們不能100%確定這一趨勢會繼續下去，但目前的全球發展趨勢強烈地暗示它將延續下去。
目前仍然沒有支持美元走強的基本因素，同時有很多因素支持其下跌。全球的下行趨勢依然存在，對美聯儲可能失去獨立性的擔憂給美元增加了更多的壓力。
在上一報告週內，"非商業"組的多頭持倉減少了800份合約，而空頭持倉增加了2,600份。結果，淨持倉減少了3,400份合約。
歐元/美元分析，1小時圖
在每小時圖上，歐元/美元繼續形成下行趨勢，但尚不能視為完成，因為價格正橫向移動，且未突破1.1750–1.1760區域或Senkou Span B線。但是，我們仍然看不到美元持續增長的理由。從日線圖可以清楚地看到，整體上升趨勢依然存在。
10月3日的關鍵交易水平是：1.1234、1.1274、1.1362、1.1426、1.1534、1.1604–1.1615、1.1666、1.1750–1.1760、1.1846–1.1857、1.1922、1.1971–1.1988，還有Senkou Span B（1.1782）和Kijun-sen（1.1722）。Ichimoku指標的線可能會在一天中有所變動，應持續監測。當價格朝正確方向移動15個點時，始終將止損設為保本，這樣可以減少在信號不準時的損失風險。
週五，歐洲央行主席Christine Lagarde將發表另一場講話，但預計不會有重大政策變動。在美國，預定發布的一些重要報告包括非農就業報告、失業率和ISM製造業指數。然而，前兩者可能因停擺而無法發布。
交易建議
週五，歐元可能繼續復甦。交易者需要突破1.1750–1.1760區域和Senkou Span B線才能視為下行趨勢被打破。從這一區域反彈支持短線進場目標在1.1666，但我們仍不相信美元能持續上揚——除非美國數據大幅超出預期。
圖表注釋：
- 支撐/阻力水平 – 粗紅線標示的區域，可能是價格走勢的終止區。不是直接交易信號。
- Kijun-sen & Senkou Span B – Ichimoku指標線（從H4移至H1），關鍵技術水平。
- 極限水平 – 細紅線標示的過去反彈區，交易信號的來源。
- 黃色線條 – 趨勢線、通道及其他技術圖案。
- COT指標 – 顯示交易者類別的淨頭寸。
