歐元/美元分析 – 5分鐘圖
歐元/美元在週五完全沒有顯著的波動。即使在小時圖上，也能清楚地看到這對貨幣對在過去一周內完全處於橫盤狀態。僅有一次價格試圖突破基準線和先行遲行線B之間的區間——這是在週四，當時歐元區失業率意外上升至6.3%。
所有其他更為重要的數據要麼是被市場忽視，要麼是市場反應非常微弱。這真是令人遺憾。上週有很多值得關注的事件——從美國政府關門開始。很難相信這樣一個重大事件，不會被市場所反應。服務業和製造業的ISM商業活動指數雖然不理想，但也不算災難性。ADP就業報告結果非常疲弱。簡而言之，美元上週有很多理由應該下跌。
從技術角度來看，自下行趨勢線被突破後，一個新的上升趨勢已經開始。然而，市場仍然處於橫盤範圍，並且在先行遲行線B被突破之前，我們不會看到歐元走強。在我們看來，目前的橫盤和其一般行為完全不合邏輯：美元沒有理由增長，而歐元也沒有基本面基礎保持橫盤或下跌。
在週五，5分鐘時間框架內形成了兩個不錯的交易信號。首先，該貨幣對在基準線處反彈/突破，然後重新測試並從1.1750-1.1760區域反彈。因此，至少可以開立一筆交易，並產生了一些利潤。
COT報告
最新的COT報告日期為9月23日。如前圖所示，非商業交易者的淨頭寸長期以來一直保持「看漲」，儘管在2024年末空頭曾短暫佔據主導地位，但很快就失去了優勢。自從唐納·川普第二次當選總統以來，美元持續下跌。我們無法確定美元的貶值是否會持續，但目前的全球發展形勢表明這一結果最有可能出現。
我們依然看不到歐元走強的基本原因，然而，仍有幾個因素支持美元進一步疲軟。全球下降趨勢仍然存在，但過去17年價格走勢是否重要呢？只有在川普結束貿易戰後，美元才有可能恢復增長。然而，近日的發展表明貿易緊張局勢將以某種形式持續下去。失去聯邦儲備獨立性的潛在風險也是壓在美元上的另一個主要因素。
指標上的紅色和藍色線條位置持續顯示出看漲趨勢。在最近的報告週期中，「非商業」類別的多頭頭寸減少了800，而空頭頭寸增加了2,600。因此，淨頭寸本週減少了3,400份合約。
EUR/USD 分析 - 1H 圖表
在小時圖上，歐元/美元繼續形成下行趨勢，但由於價格仍然在橫盤，並未突破1.1750–1.1760區域及Senkou Span B線，所以不能視作完全結束。然而，我們仍然看不到美元反彈的正當理由。日線圖顯示，上升趨勢仍然保持完整。
10月6日的關鍵交易水平：1.1234，1.1274，1.1362，1.1426，1.1534，1.1604–1.1615，1.1666，1.1750–1.1760，1.1846–1.1857，1.1922，1.1971–1.1988。Senkou Span B線（1.1782），Kijun-sen線（1.1715）。注意：Ichimoku指標線會在一天內波動，需要監控以適當調整信號。請勿忘記在正確方向前進15個點後將止損設置為盈虧平衡，以防止信號出現錯誤時的潛在損失。
歐洲央行行長Christine Lagarde將於週一發表講話，但預計政策立場不會有重大變化。她可能會評論最新的通脹數據。此外，歐元區將發布零售銷售數據，但該報告的重要性不高。週一美國方面不會發布重大數據。
交易建議：
週一，歐元可能會嘗試恢復。交易者需要突破1.1750–1.1760區域以及Senkou Span B線，以確認下行趨勢已經結束，並開始新的上升趨勢。從這一區域回彈曾是針對1.1666短倉的良好機會，但我們不相信美元的強勢會持續。
圖表說明：
- 支撐/阻力水平 – 粗紅線，價格可能會在這些位置反轉。這些不是交易信號。
- Kijun-sen & Senkou Span B – Ichimoku線，從4小時圖轉移到1小時圖的重要參考線。
- 高/低水平 – 細紅線，標記先前反轉區域，作為交易信號使用。
- 黃色線 – 趨勢線、通道及各種技術型態。
- COT圖表上的指標1 – 每個交易者類別的淨頭寸規模。
