歐元/美元 – 5分鐘時間框架分析
EUR/USD 貨幣對在週一幾乎完全沒有任何交易活動——字面上。市場有時會陷入橫向波動，有時則完全停滯不前。昨天就是這樣的一天。沒有宏觀經濟報告發佈，也沒有基本面的事件發生，甚至唐納·川普對中國的新攻擊性言論也沒能復甦交易活動。交易者對美國總統的言論日漸漠不關心，因為他們已經意識到川普的立場像風一樣善變。因此，交易者沒有理由進入市場。
從技術面來看，新上升趨勢仍然保持完整，隨時可能恢復。本週安排了幾份重要的宏觀經濟報告，因此交易者可以合理預期市場將進入趨勢階段。該貨幣對持續在 Ichimoku 指標線之上交易，先前也突破了一條下降趨勢線。因此，我們繼續預期該貨幣對將增長。
在 5 分鐘時間框架中，價格在整天都沿著 Kijun-sen 線至 1.1666 水平之間的狹窄區域內波動。波動性未超過 40 點。沒有產生有效的交易信號。
COT 報告 (持倉報告)
最新的COT報告日期為9月23日。由於美國政府持續停擺，尚未有更新的報告發布。如上圖所示，非商業交易者的淨持倉長期保持看多。在2024年底，空頭曾短暫掌控局勢，但很快就失去了優勢。自從Donald Trump開始他的第二個總統任期以來，美元一直在下跌。
雖然我們無法百分之百確定這一下跌將持續，但目前全球形勢表明，這種情景是相當可能的。我們仍然看不到支持歐元強勢的基本因素，然而，有很多理由支持美元持續疲弱。美元的長期下跌趨勢仍然相關，但在當前的地緣政治背景下，歷史上過去17年的趨勢幫助不大。如果Trump結束他的貿易戰，美元可能會再次走強，但近期的發展表明這些衝突遠未結束。
對美元來說，最令人擔憂的因素之一仍然是聯邦儲備系統獨立性可能的侵蝕，這給美元帶來了額外的下行壓力。
指標上的紅線和藍線仍指出看多趨勢的延續。在最後一個報告週中，「非商業」群體持有的多單減少了800份合約，空單增加了2600份。因此，淨持倉減少了3400份。然而，這些數字已相當過時，目前的影響不大。
對EUR/USD的分析——1小時時間框架
在每小時圖上，EUR/USD 可能早在兩週前已完成其下降趨勢。趨勢線、基準線（Kijun-sen）、1.1604–1.1615 區域、1.1657–1.1666 區域以及 Senkou Span B 線都已被突破。因此，我們現在只預期行情向上。我們相信歐元早已應該上漲，尤其是現在所有必要的技術條件都已經具備。儘管如此，市場對此行動遲緩，儘管已有足夠的理由。
星期二，2021 年 10 月 21 日的交易水平：1.1234、1.1274、1.1362、1.1426、1.1534、1.1604–1.1615、1.1657–1.1666、1.1750–1.1760、1.1846–1.1857、1.1922、1.1971–1.1988，以及 Senkou Span B 水平 (1.1651) 和基準線 (1.1635) 。注意 Ichimoku 線可能會在日內移動，因此在辨識信號時應實時監測。此外，如果價格至少向正確的方向移動 15 點，請務必將止損（Stop Loss）設置在保本，以防止潛在的虛假信號。
星期二，歐元區唯一顯著的事件是歐洲中央銀行（ECB）行長克里斯蒂娜·拉加德（Christine Lagarde）的又一次演講。這將是她最近幾週第十次左右的出現。截至目前，她尚未傳達任何影響市場的消息。美國經濟日曆則保持空白。
交易建議：
在星期二，交易者可以繼續關注 1.1651–1.1666 區域。要開立以 1.1750–1.1760 為目標的長倉，需等待突破該區域的確認。我們不建議做空該貨幣對，因為趨勢已明顯上升，並且在下方有許多支持水平可能防止進一步下跌。
圖表元素說明：
- 阻力/支持水平 – 粗紅線：這些是價格可能暫停或反轉的區域，它們本身不產生交易信號。
- 基準線（Kijun-sen）和 Senkou Span B – 來自 Ichimoku 指標的主要線，從 4 小時時間框架轉移到小時圖；它們作為主要的支持/阻力點。
- 極值 – 細紅線：價格歷史反彈的先前擺動高點或低點。它們可以生成交易信號。
- 黃色線 – 包括趨勢線、通道和其他技術圖表形態。
- COT 指標 1（在圖表上）：顯示按交易者類別的淨頭寸數量。
