EUR/USD 5分鐘走勢分析
上週五，歐元/美元貨幣對在突破另一條上升趨勢線後繼續下跌。正如先前所述，日線圖上存在持續的橫盤趨勢，因此當前的下跌屬技術性調整，是在全球橫盤區間內發生的。上週五，歐元區公布了其10月份的通脹報告，這引發了歐洲貨幣的進一步下跌。從我們的角度來看，這份報告只不過是賣出歐元的另一個藉口，而市場最近積極利用了這一點。形式上，由於通脹率的下降，歐洲央行緩和貨幣政策的步伐稍微向前邁進一步。然而，實際上，事實上上週已有歐洲央行會議，克里斯蒂娜·拉加德公開表示，目前的貨幣政策參數對央行來說完全令人滿意，而且通脹穩定並接近目標水平，這些因素毫無影響。
從技術角度來看，目前有新的下跌趨勢，歐元可能在同一橫盤區間內再下跌130-140個點。因此，下週我們可能會再度看到一個從基本面和宏觀經濟角度來看完全不合邏輯的下跌趨勢。
在五分鐘時間框架內，週五在1.1534水平附近產生了幾個交易信號，但它們形成的時間更接近晚上，那時下跌趨勢基本已經完成。在美國交易時段，沒有重大報告或事件發生。
COT 報告
最新的COT報告日期為9月23日。自那時起，由於美國的「停擺」，尚未發布新的COT報告。上圖清楚顯示，非商業交易者的淨持倉一直以來都是「看多」，即便空方在2024年底曾一度努力佔據上風，但很快便再次失去優勢。自川普再次擔任美國總統以來，唯有美元在貶值。我們無法百分百確定美元貶值會持續，但目前世界發生的事件表明，這種可能性很大。
我們仍未看到任何可強化歐元的根本因素，而促使美元貶值的因素卻仍然充足。全球的下降趨勢依舊存在，但過去17年來價格的移動真的重要嗎？一旦川普結束其貿易戰，美元或許會開始回升，但近期事件顯示，該衝突將以某種形式長期持續下去。
紅線和藍線的指標定位持續表明著一個穩定的「看多」趨勢。在最近的報告週內，非商業群體的多頭頭寸減少了800張，而空頭頭寸增加了2,600張。因此，當週的淨頭寸減少了3,400份合約。然而，這些數據已經過時，不具意義。
EUR/USD 1H分析
在小時時間框架中，歐元/美元組合兩週前可能已經完成了下降趨勢，但最終反而上升。近期，歐元一直在下跌，並且很難找到不是科幻領域的解釋。我們認為，主要原因是日線時間框架上的平盤趨勢。這種平盤趨勢仍在持續。
截至11月3日，我們突出以下交易水平：1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988，以及Senkou Span B線（1.1637）和Kijun-sen線（1.1595）。Ichimoku指標線可能會在一天內移動，這在確定交易信號時應予以考慮。不要忘記在價格朝正確方向移動15個點後將止損單設置為盈虧平衡。這將防止如果信號是假的時候産生潛在的損失。
週一，歐元區、德國和美國將發布商業活動指數。在這些報告中，只有美國製造業ISM指數受到關注。這是一份可能引發市場強烈反應的重要報告。
交易建議：
週一，交易者可以預期跌勢會持續，並從1.1534水平進行交易。如前所述，鑑於日線時間框架上的平盤趨勢，歐元的下跌可能會在技術基礎上再持續一週。
插圖說明：
- 支撐和阻力價位由粗紅線表示，價格變動可能在此結束。它們不是交易信號來源。
- Kijun-sen和Senkou Span B線是從4小時時間框架轉移到小時時間框架的Ichimoku指標線。它們是強勁的線。
- 極值水平由細紅線表示，價格曾從這些水平反彈。它們是交易信號來源。
- 黃色線條代表趨勢線、趨勢通道和其他技術圖形。
- 在COT圖表上的指標1顯示了每類交易員持倉淨頭寸的大小。
