歐元/美元 5分鐘分析
令人意外的是，EUR/USD 貨幣對在週二繼續下行。然而，若從技術面來看，所有疑問便不攻自破。價格下跌已超過一週，並形成了一條下行趨勢線。因此，一切看起來合乎邏輯——價格正處於下跌趨勢中。歐元也位於 Ichimoku 指標線以下，這進一步確認了空頭趨勢。回顧去年底，交易者再次未能在1.1800–1.1830水準之上站穩，這是日線圖上區間（盤整）交易的上限，在此區間內交易對已經運行六個月。因此，從技術角度來看，一切也顯得合情合理——區間仍然保持不變，並且在達到上限後，價格開始朝下限方向下跌。
至於宏觀經濟和基本背景，除了德國的通脹報告外，週二沒有重要的發布。消費者價格指數在十二月放緩至1.8%，這對歐元而言是非常不利的。如果通脹繼續下降，這意味著歐洲央行可能會重新放鬆貨幣政策。週二歐元的下跌多半正是與此報告有關。
在5分鐘的時間框架中，昨日形成了兩個交易信號。首先，貨幣對突破了 Kijun-sen 線，但開立多頭倉位幾乎不建議，因為在上方有完整的阻力叢集，包括1.1750和1.1760的水準，以及 Senkou Span B 線。第二個賣出信號，同樣出現在 Kijun-sen 線附近，可以進行交易。下行目標是1.1657–1.1666的水準。
COT 報告
最新的 COT 報告日期是12月23日。上面的圖示清楚顯示，非商業交易者的淨頭寸長期保持“看漲”，空頭在2024年底努力進入他們自己的優勢區，但很快就失去了。自從特朗普第二次擔任美國總統以來，只有美元在下跌。我們不能完全肯定地說美元的下跌將持續，但目前的全球發展正提示著這一情景。紅線和藍線相互遠離，這表明多頭強勢優勢。
我們仍未看到任何增強歐元的基本因素，但有足夠的因素可導致美元下行。全球的下降趨勢仍然存在，但過去17年價格的走向現在還重要嗎？在過去的三年間，只有歐元在上升，這也是一種趨勢。
指標的紅藍線位置持續指向看漲趨勢的保存和強化。在最近一週報告週，"非商業"組中的多頭頭寸數量增加了16.2千，而空頭頭寸的數量增加了1.2千。因此，淨頭寸在週內又增加了15.0千。
EUR/USD 1H 分析
在小時圖中，歐元/美元貨幣對的趨勢已經轉為看跌。事實上，1.1400–1.1830橫盤通道的上邊界已經兩次被測試，而歐元未能離開這個通道。本週市場將需要“消化”大量的重要信息，因此走勢可能會朝任何方向發展。我們當然支持歐元的重新上升，而且COT報告繼續顯示市場主力增加歐元多頭頭寸。但是，首先交易者需要突破趨勢線。
1月7日，我們重點介紹以下交易水平：1.1234、1.1274、1.1362、1.1426、1.1542、1.1604–1.1615、1.1657–1.1666、1.1750–1.1760、1.1846–1.1857、1.1922、1.1971–1.1988，以及Senkou Span B線（1.1755）和Kijun-sen線（1.1720）。一天中，Ichimoku指標線可能會移動，這應在確定交易信號時加以考慮。如果價格朝正確方向移動了15點，請不要忘記將止損單移到保本位，這樣可以避免如果信號是假時的損失。
週三，歐盟預計將發佈通脹報告，如果通脹下降，可能對歐元形成新的壓力。在美國，ADP、JOLTs和ISM製造業PMI報告將會發佈，其也相當重要。
交易建議：
在週三，交易者可從Kijun-sen線或1.1657–1.1666水平進行交易。在1.1657–1.1666水平下方盤整將允許開設新的空頭頭寸，目標為1.1604–1.1615。從1.1657–1.1666水平反彈將使多頭頭寸相關，目標為Kijun-sen線和Senkou Span B線。
插圖說明：
- 支撐和阻力價位–粗紅線，價格運行可能會在此結束。它們不是交易信號的來源。
- Kijun-sen和Senkou Span B線–Ichimoku指標從4小時時間框架轉移到小時時間框架的線，它們是強力水平。
- 極端水平–細紅線，價格以前從這些水平反彈，它們是交易信號的來源。
- 黃色線–趨勢線、趨勢通道以及其他技術形態。
- COT圖表中的指標1–每個交易者類別的淨頭寸規模。
