日圓交易分析與交易建議
在 MACD 指標剛從零軸向下轉折之際，157.38 的測試出現，這確認了當時是拋售美元的合適入場點。隨後，匯價大幅下跌，接近目標位 156.92。
接下來，我們將迎來 Richmond Fed Manufacturing Index，該數據將在本交易日後半段公佈，但很可能會被一個更重要的事件所掩蓋：多位 FOMC 成員 John Williams、Tom Barkin 和 Philip Jefferson 的一系列講話。在此前一次全票通過的升息決議以及對前景預測的大幅上調之後，市場將對這些官員的每一句話進行解讀，以尋找聯準會是否仍堅定維持進一步行動立場的信號。如果他們的言論與 Waller 的立場一致，美元可能在沒有太大阻力的情況下，進一步鞏固前一日的漲幅。對日圓而言，在這樣的背景下，美元的進一步走強只會加深其與日本央行更為緩慢、謹慎的政策立場之間已然相當明顯的對比。
需要提醒的是，上週 9 月 18 日，日本央行將利率上調 25 個基點至 1.25%，這是自 1995 年以來的最高水平，也是自 2024 年 3 月開始本輪政策正常化週期以來的第三次升息。不過，本次決議並非一致通過，決策委員會中 Toichiro Asada 和 Ayano Sato 兩名委員投下反對票。另外值得注意的是，本次升息與前一次 6 月升息之間的時間間隔，已從先前的六個月縮短為三個月，這意味著央行正在加快緊縮步伐。然而，要讓日圓真正走強，顯然可能仍需要監管當局採取新的干預措施。
至於日內策略，我將更加關注第 1 和第 2 個情境方案的執行。
買入信號
情景一：我計劃在今天當 USD/JPY 觸及約 157.15 的入場點位（圖表上的綠線）時買入，目標價為 157.51（圖表上較粗的綠線）。在接近 157.51 一帶時，我會平掉多單並反手做空，目標是在該水平向相反方向獲取約 30–35 點的走勢。今天匯價有望出現上行，但上漲空間看起來有限。重要！在買入之前，務必確認 MACD 指標位於零軸之上，且剛開始自該位置向上拐頭。
情景二：如果今天匯價連續兩次測試 156.82，同時 MACD 指標處於超賣區域，我也計劃買入 USD/JPY。這將限制匯價的下行空間，並促成向上的反轉。之後有望向相反方向的 157.15 和 157.51 水平上行。
賣出信號
情景一：我計劃在今天當 USD/JPY 跌破 156.82（圖表上的紅線）之後賣出，這應該會引發匯價的快速下跌。空頭的主要目標位將是 156.46，在該位置我會平掉空單並立即反手做多，目標是在該水平向相反方向獲取約 20–25 點的走勢。如果央行進行干預，今天匯價可能再度承受下行壓力。重要！在賣出之前，務必確認 MACD 指標位於零軸之下，且剛開始自該位置向下拐頭。
情景二：如果今天匯價連續兩次測試 157.15，同時 MACD 指標處於超買區域，我也計劃賣出 USD/JPY。這將限制匯價的上行空間，並促成向下的反轉。之後有望向相反方向的 156.82 和 156.46 水平回落。
圖表中顯示的內容：
- 細綠線 – 可買入該交易工具的進場價格；
- 粗綠線 – 預期可掛出獲利了結（Take Profit）訂單或手動平倉的價格水準，因為價格進一步上漲超過此水準的可能性不大；
- 細紅線 – 可賣出該交易工具的進場價格；
- 粗紅線 – 預期可掛出獲利了結（Take Profit）訂單或手動平倉的價格水準，因為價格進一步下跌突破此水準的可能性不大；
- MACD 指標。進場時，務必考慮超買與超賣區域。
重要提示：外匯市場的新手交易者在決定進場時必須格外謹慎。在重要基本面報告公布之前，最好暫時觀望，不要入市，以免遭遇劇烈的價格波動。如果你決定在消息公布期間進行交易，一定要設置止損訂單，以將虧損降至最低。若沒有設置止損訂單，尤其是在沒有做好資金管理、卻放大交易手數的情況下，你可能會在很短時間內就損失全部資金。
請記住，要在交易中取得成功，必須有一個明確的交易計畫，例如上述所示的那種。對於日內交易者來說，僅憑當前市場情況臨時做出即興決策，本質上是一種註定會失敗的策略。
