交易回顧與歐元交易建議
1.1195 的價格測試出現時，MACD 指標已大幅跌破零軸，限制了該貨幣對的下行空間。基於這一點，我沒有在該位置拋售歐元。
本週自昨日開盤時，歐元曾短暫燃起一絲希望，但轉瞬即逝。法國的抗議活動比預期平靜，且大宗商品市場走弱，為匯價帶來了短暫支撐。不過隨後匯價幾乎一路滑落，歐洲數據也未能扭轉局面。德國公佈的 Ifo 報告反映企業對當前狀況及未來預期的評估。商業景氣指數升至 90.2，高於 89.8 的預期，但當前狀況指數卻惡化至 88.8，主要受到高企能源成本壓縮企業利潤的拖累。這種「預期樂觀、現況疲弱」的背離，對外匯市場而言頗具隱憂。如果說 Ifo 指數在 8 月時為 88.8 隨後回升，如今再度回落接近該水準，意味著復甦依然相當脆弱。
今天的歐洲數據料難給市場帶來驚喜。歐元區將公佈 9 月私人部門信貸、M3 貨幣供應，以及西班牙第三季失業率，市場預測大致與前值相近。私人部門信貸預計為 3.1%，M3 預計為 3.6%（前值 3.5%），西班牙失業率預計為 9.90%（前值 9.87%）。這些數據的意義其實相當直接：信貸反映家庭與企業是否積極借貸，借貸越活躍，經濟通常越強勁，但高利率往往會抑制放貸。今年 7 月私人信貸增速從 6 月的 3.8% 加快至 4.1%，M3 則從 3.3% 升至 3.4% —— 自那之後，貨幣供應呈現溫和加速。M3 包括現金與銀行存款，ECB 將其視為未來通膨走勢的重要參考。西班牙失業率則提供了這個區域內大型經濟體勞動市場的狀況，但對匯市的直接影響有限。
在昨日的跌勢之後，即便有亞洲市場的買盤支撐以及尚算不錯的 Ifo 頭條數據，歐元在如此中性的基本面背景下仍顯吃力。ECB 正在為 10 月 29 日的會議做準備，市場普遍預期將按兵不動；同時，在聯準會決議前的審慎情緒支撐了美元。我認為，在缺乏強勁推動因素的情況下，EUR/USD 仍將承壓運行，而這些數據頂多只會略微調整市場的短線情緒。
在日內交易策略上，我將更多依賴情境方案第 1 和第 2 種。
買入情境
情境一：目前可以在約 1.1171（圖表上的綠線）買入歐元，目標看向上漲至 1.1194。在 1.1194，我計劃離場，同時反手做空歐元，預期從進場點起有約 30–35 點（pip）的走勢。歐元今天只有在歐元區數據表現良好的情況下才有可能上漲。重要！在買入之前，務必確認 MACD 指標位於零軸之上，且剛開始自該位置向上抬頭。
情境二：如果 1.1154 出現兩次連續測試，且 MACD 指標處於超賣區，我今天也打算在該情況下買入歐元。這將限制該貨幣對的下行空間，並帶來向上的反轉。之後可以期待匯價上漲至相反方向的目標位 1.1171 和 1.1194。
賣出情境
情境一：在歐元上漲至 1.1154（圖表上的紅線）後，我計劃在該位置做空歐元，目標看向 1.1135，並打算在該位置離場，同時立即反手買入做多（預期自該水準起有約 20–25 點的走勢）。如果數據表現疲弱，匯價將再度承受壓力。重要！在賣出之前，務必確認 MACD 指標位於零軸之下，且剛開始自該位置向下轉弱。
情境二：如果 1.1171 出現兩次連續測試，且 MACD 指標處於超買區，我今天也打算在該情況下賣出歐元。這將限制該貨幣對的上行空間，並帶來向下的反轉。之後可以期待匯價回落至相反方向的目標位 1.1154 和 1.1135。
圖表說明：
細綠線 — 可買入該交易工具的入場價格。
粗綠線 — 可設置獲利了結（Take Profit）或手動鎖定利潤的大致價格水準，因為價格進一步在此水準之上上漲的可能性不大。
細紅線 — 可賣出該交易工具的入場價格。
粗紅線 — 可設置獲利了結（Take Profit）或手動鎖定利潤的大致價格水準，因為價格進一步在此水準之下下跌的可能性不大。
MACD 指標。在進場時，必須考慮超買與超賣區域。
重要提示：外匯市場的新手交易者在決定進場時必須格外謹慎。重大基本面數據公佈前，最好保持觀望，以免遭遇劇烈的價格波動。如果你決定在消息公佈期間進行交易，一定要設置止損單，以將虧損降至最低。若不設置止損單，尤其是在沒有資金管理且交易手數過大的情況下，你的整個賬戶資金可能會很快虧損殆盡。
請謹記：成功交易需要清晰明確的交易計劃，就如同上面的示例一樣。僅憑當下市場情況做出臨時、衝動的交易決策，對日內交易者而言，從根本上說是一種註定失敗的策略。
