交易回顧與日圓交易技巧
在價格於 157.38 位置進行測試時，MACD 指標開始自零軸向上移動，觸發了美元兌日圓的買盤。不過，漲幅僅約 20 點。
到了今天，美元的需求已經回升，日圓在本週開局便對美元走弱。主要推動因素是兩位聯準會代表發表的偏鷹派言論。St. Louis Fed 的 Alberto Musalem 呼籲近期再升息一次，而在 10 月時他還預期升息時點落在未來六到九個月內。Richmond Fed 的 Tom Barkin 則補充表示，政策方向已相當明確，現下的問題只是調整速度。這些言論在核心 PCE 9 月年增率為 3.6%、高於 2% 目標的背景下，進一步強化了市場對聯準會再次行動的預期，也為美元兌日圓提供了額外支撐。
然而，日圓本週開盤時也並非毫無支撐。上週五，日本央行如同經濟學家預期般，將利率維持在 1.25%。央行指出，核心通膨已經首次達到 2% 的目標；在記者會上，植田和男強調通膨「超標」的風險，並表示如何將通膨預期錨定在目標附近仍是主要課題。他並未說明下一次升息的時間點，不過許多交易員認為，最快可能在 12 月就會有動作。今日公布的日本 10 月製造業 PMI 為 53.3 點，完全符合預期與前值，因此對匯率幾乎沒有影響。日本方面的最新消息則是，政府今日成功籌資 2500 億日圓，且債券需求依然穩健。穩定的日本公債需求顯示，在全球殖利率走高之際，國內投資人仍然樂於買入本國公債。我認為，在聯準會持續維持鷹派語調期間，USD/JPY 將持續獲得美元方面的支撐，但日本央行已承認通膨目標達成，加上 12 月升息的可能性，將會抑制日圓過快走弱。
至於日內交易策略，我會更側重情境一與情境二。
買入情境
情境一：我計劃在今天當匯價來到約 157.88（圖表上的綠線）附近時買入 USD/JPY，目標上看 158.40（圖表上較粗的綠線）。在 158.40 一帶，我打算平掉多單並反手做空（預期匯價會自該水平出現約 30–35 點的反向波動）。之後最好是在 USD/JPY 回調與較大幅度回落時再逢低買入。重要提示！在買入前，請確認 MACD 指標位於零軸之上，且剛開始自該位置向上走升。
情境二：若今天出現 157.66 被連續測試兩次，而 MACD 指標同時處於超賣區域，我也計劃在此情況下買入 USD/JPY。這將限制該貨幣對的下行空間，並可能引發向上的反轉。屆時可期待匯價上行至相對的 157.88 與 158.40 水平。
賣出情境
情境一：我今天打算只在 157.66 水平被有效跌破後（圖表上的紅線）才賣出 USD/JPY，這將可能引發該貨幣對的快速下跌。空方的關鍵目標位在 157.12，一旦到達該位置，我計劃平掉空單，並立即反手做多（預期匯價會自該水平出現約 20–25 點的反向波動）。賣方隨時都可能重新進場，只需要來自央行的一點「暗示」。重要提示！在賣出前，請確認 MACD 指標位於零軸之下，且剛開始自該位置向下走跌。
情境二：若今天出現 157.88 水平被連續測試兩次，而 MACD 指標同時處於超買區域，我也計劃在此情況下賣出 USD/JPY。這將限制該貨幣對的上行空間，並可能引發向下的反轉。屆時可期待匯價回落至相對的 157.66 與 157.12 水平。
圖表說明：
細綠線 – 可買入該交易工具的進場價格；
粗綠線 – 建議設定止盈或手動鎖定利潤的價格，因為價格進一步上漲突破此水平的可能性不大；
細紅線 – 可賣出該交易工具的進場價格；
粗紅線 – 建議設定止盈或手動鎖定利潤的價格，因為價格進一步下跌跌破此水平的可能性不大；
MACD 指標。在進場時，務必要關注超買與超賣區域。
重要提示：初學 Forex 交易者在做出進場決策時必須格外謹慎。在重要基本面數據公布之前，最好選擇觀望，以免遭遇劇烈的價格波動。如果你決定在消息公布期間進行交易，一定要設置止損單以將虧損降到最低。沒有止損單的情況下，你的全部資金可能會在短時間內迅速虧光，特別是在不使用資金管理且交易手數較大的情況下。
請記住，成功交易需要一套清晰的交易計畫，就像我在上面所展示的範例一樣。僅依據當前市場情緒即興做出的交易決策，對日內交易者而言，從一開始就是註定失敗的策略。
