K otevření long pozic na páru EUR/USD je třeba:
Včerejší údaje o inflaci v eurozóně euru nepomohly překonat 20. číslo a žádost ministra financí USA, aby strany schválily nový záchranný balíček ve výši 1,5 bilionu dolarů, vedla ke korekci směrem dolů. Byl poskytnut jediný signál k prodeji – v první půli dne se vytvořil a během americké seance potvrdil. Podívejme se na pětiminutový graf. Vidíme, jak všechny tři nebo ještě více neúspěšných pokusů o prolomení rezistence 1,1994 pár vrátily na tuto hladinu. Pokus býků o udržení nad 1,1994 vedl jen k tomu, že spekulativní hráči odstranili stop příkazy a trh se následně otočil. V tuto chvíli musí býci bránit support 1,1887, o který se dnes povede lítý boj. Nejlepší je odtud otevírat long pozice, jen pokud dojde k falešnému breakoutu, a zároveň očekávat návrat páru k rezistenci 1,1937. K tomu může dojít po zveřejnění dobrých fundamentálních údajů o maloobchodním prodeji v Německu a o výrobních cenách v eurozóně. Neméně důležitý úkol ale je, aby se kupující vrátili k rezistenci 1,1937, těsně nad níž se nacházejí klouzavé průměry hrající ve prospěch prodávajících. Jen toto povede k novému vzestupnému trendu, schopnému aktualizovat maxima 1,1994 a 1,2022, kde doporučuji take profit. Pokud nebudou poblíž supportu 1,1887 býci aktivní, bude lepší odložit long pozice do aktualizace minima 1,1849 nebo pár EUR/USD kupovat okamžitě při odrazu od 1,1812 na základě korekce 20–30 bodů v rámci dne.
Připomeňme, že COT report z 25. srpna ukázal nárůst nekomerčních long pozic z 259 244 na 262 061 a pokles nekomerčních short pozic z 62 301 na 50 309. Vzhledem k tomu, že se uzavírání long pozic zastavilo a po krátké pauze začali obchodníci aktivně nakupovat euro na trhu s futures, lze očekávat, že vzestupný trend bude v první polovině září pokračovat.
K otevření short pozic na páru EUR/USD je třeba:
Prodávající se z dalšího neúspěšného pokusu býků získat 20. číslo trochu vzpamatovali. Nyní je nutné zvýšit tlak na trh a konsolidovat pod supportem 1,1887, protože jen to vytvoří nový signál k prodeji evropské měny v naději, že pár klesne na support 1,1849. Dlouhodobý cíl bude minimum 1,1812, kde doporučuji take profit. Euro ale prudce poklesne, jen pokud údaje z Německa budou špatné a údaje ADP o trhu práce dobré. Zajímavější scénář pro otevírání short pozic je vzestupná korekce k oblasti rezistence 1,1937. Vytvoření falešného breakoutu tam pomůže zajistit, že na trhu budou prodejci, což povede k rychlému návratu EUR/USD do oblasti supportu 1,1887. Pokud medvědi nebudou v oblasti 1,1937 aktivní, doporučuji odložit short pozice až do aktualizace maxima 1,1994 a odtud při odrazu prodávat na základě korekce 20–30 bodů v rámci dne.
Signály indikátorů:
Klouzavé průměry
Obchoduje se nad klouzavými průměry 30 a 50, což naznačuje úsilí býků začít sestupnou korekci eura.
Poznámka: Období a ceny klouzavých průměrů jsou autorem zvažovány v hodinovém grafu H1 a liší se od obecné definice klasických denních klouzavých průměrů v denním grafu D1.
Bollingerova pásma
Pár podpoří spodní hranice indikátoru kolem 1,1870. V případě růstu bude průměrná hranice indikátoru v oblasti 1,1930 fungovat jako rezistence a při odrazu od horní hranice v oblasti 1,1994 můžete okamžitě prodávat.
Popis indikátorů
- Klouzavý průměr (klouzavý průměr určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu). Perioda 50. V grafu označen žlutě.
- Klouzavý průměr (klouzavý průměr určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu). Perioda 30. V grafu označen zeleně.
- Indikátor MACD (konvergence/divergence klouzavého průměru). Rychlá perioda EMA 12. Pomalá perioda EMA 26. SMA perioda 9.
- Bollingerovo pásmo (Bollingerovo pásmo). Perioda 20.
- Nekomerční spekulanti, např. jednotliví obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce, které používají futures trh pro spekulativní účely a splňují určité podmínky.
- Nekomerční long pozice představují celkovou long otevřenou pozici nekomerčních obchodníků.
- Nekomerční short pozice představují celkovou short otevřenou pozici nekomerčních obchodníků.
- Celková nekomerční čistá pozice je rozdíl mezi short a long pozicemi nekomerčních obchodníků.
