Analýza úterních obchodů:
EUR/USD v grafu 30M
Během dne nedošlo k žádným významným makroekonomickým událostem. Jedinou zprávou, která stojí za zmínku, byly nad očekávání dobré údaje o stavebních povoleních v USA, které vyvolaly reakci o 20 bodů. Celková volatilita v daném dni nepřesáhla 50 pipů. Obchodování bylo proto nevýhodné a nepraktické. Tento týden nečeká na euro mnoho důležitých událostí. Jak jsme předtím upozorňovali, pět či šest projevů představitelů Federálního rezervního systému a Evropské centrální banky zatím pohyb páru nijak neovlivnilo. Problém spočívá v očekávání nových informací bezprostředně po zasedáních.
EUR/USD v grafu 5M
V grafu 5M také jasně vidíme, že se pár EUR/USD pohyboval většinou do strany při nízkém objemu. Nemělo tudíž smysl vstupovat na trh. Cena celý den zůstávala v pásmu 1,0918–1,0933 (druhý den po sobě). Objevily se dva obchodní signály, ale potenciální zisk byl (s ohledem na aktuální volatilitu) nižší než potenciální ztráta, protože stop-loss pro jakýkoli obchod by musel být nastaven mimo pásmo, ve kterém se signál vytvořil. Proto včera nemělo smysl vstupovat na trh.
Tipy na středeční obchodování:
Pár se v grafu 30M stále drží ve vzestupném trendu. Ve střednědobém horizontu očekáváme nový pokles eura, ale než se na trh vrátí sestupný trend, může to trvat poměrně dlouho. Vzestupný kanál aktuálně slouží trendu jako reference a mohl by signalizovat jeho případný obrat. Klíčové úrovně v grafu 5M jsou 1,0607–1,0613, 1,0673, 1,0733, 1,0761, 1,0803, 1,0857–1,0867, 1,0918–1,0933, 1,0980 a 1,1038. Stop loss lze nastavit na breakeven, jakmile se cena posune o 15 pipů ve správném směru. Dnes má vystoupit několik představitelů ECB (zejména Isabel Schnabelová) a Fedu (zejména Jerome Powell). Prakticky neexistují významná makrodata, na která by bylo dobré upozornit.
Základní pravidla obchodování:
1) Síla signálu závisí na době, za kterou byl vytvořen (odraz nebo průraz). Čím kratší tato doba, tím silnější signál.
2) Pokud byly po falešných signálech, tj. signálech, které nevedly cenu k úrovni take profit nebo k nejbližším cílovým úrovním, otevřeny na určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.
3) Při plochém trendu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Plochý trend každopádně nenabízí nejlepší obchodní podmínky.
4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, kdy by měly být všechny pozice manuálně zavřeny.
5) Signálům z indikátoru MACD v časovém rámci 30M můžeme věnovat pozornost jen při dobré volatilitě a zřetelném trendu potvrzeném trendovou linií nebo trendovým kanálem.
6) Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (zhruba 5 až 15 pipsů), jedná se o zónu supportu a rezistence.
Jak číst grafy:
Úrovně supportu a rezistence slouží jako cíle nákupu nebo prodeje. Do jejich blízkosti lze umístit take profit.
Červené linie jsou kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a směr, kterým je momentálně lepší obchodovat.
Indikátor MACD (14, 22 a 3) je histogram a signální linie, jejichž průnik ukáže, kdy je lépe vstupovat na trh. Tento indikátor je lepší používat společně s trendovými kanály nebo trendovými liniemi.
Důležité projevy a zprávy, které jsou vždy zobrazeny v ekonomickém kalendáři, mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Proto v době jejich zveřejnění doporučujeme obchodovat co nejopatrněji nebo trh opustit a vyhnout se tak prudkým obratům ceny proti předchozímu pohybu.
Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Vypracování spolehlivé strategie a správa financí jsou klíčem k úspěšnému dlouhodobému obchodování.
